Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 304 851 707 |
| Positions actuelles | 32 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PBFDX - Payson Total Return Fund a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 304 851 707 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PBFDX - Payson Total Return Fund sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de PBFDX - Payson Total Return Fund incluent Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 26,21 | 8,5352 | 2,7310 | |
| 0,14 | 22,04 | 7,1767 | 1,6648 | |
| 0,06 | 4,13 | 1,3440 | 1,3440 | |
| 0,01 | 6,75 | 2,1987 | 1,0737 | |
| 0,02 | 3,02 | 0,9825 | 0,9825 | |
| 0,04 | 18,22 | 5,9330 | 0,9200 | |
| 0,03 | 19,77 | 6,4363 | 0,8093 | |
| 0,02 | 6,75 | 2,1974 | 0,7411 | |
| 0,09 | 8,98 | 2,9246 | 0,4791 | |
| 0,07 | 5,46 | 1,7788 | 0,3184 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,50 | 1,4651 | -1,3712 | |
| 0,01 | 5,05 | 1,6441 | -1,2346 | |
| 0,09 | 17,69 | 5,7606 | -1,2220 | |
| 0,01 | 4,19 | 1,3632 | -1,0541 | |
| 0,02 | 6,82 | 2,2212 | -0,9969 | |
| 0,01 | 3,89 | 1,2681 | -0,7479 | |
| 0,04 | 7,99 | 2,6012 | -0,6860 | |
| 0,03 | 11,94 | 3,8865 | -0,4085 | |
| 0,00 | 7,59 | 2,4720 | -0,3706 | |
| 0,02 | 8,91 | 2,9008 | -0,2670 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,10 | 0,00 | 26,21 | 64,64 | 8,5352 | 2,7310 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,14 | 0,00 | 22,04 | 45,77 | 7,1767 | 1,6648 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 0,00 | 19,77 | 28,07 | 6,4363 | 0,8093 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 18,22 | 32,51 | 5,9330 | 0,9200 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | 0,00 | 17,69 | -7,64 | 5,7606 | -1,2220 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,10 | 0,00 | 17,45 | 13,96 | 5,6811 | 0,0999 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 0,00 | 16,52 | 15,31 | 5,3779 | 0,1564 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,18 | 0,00 | 12,87 | 10,54 | 4,1895 | -0,0538 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,00 | 11,95 | 18,18 | 3,8925 | 0,2051 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 0,00 | 11,94 | 1,31 | 3,8865 | -0,4085 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,27 | 19,85 | 3,0179 | 0,1985 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,09 | 0,00 | 8,98 | 33,88 | 2,9246 | 0,4791 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 0,00 | 8,91 | 2,52 | 2,9008 | -0,2670 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,99 | -11,40 | 2,6012 | -0,6860 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 7,59 | -2,64 | 2,4720 | -0,3706 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,46 | 5,13 | 2,4285 | -0,1579 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 39,84 | 6,85 | 19,70 | 2,2301 | 0,1442 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -19,33 | 6,82 | -22,73 | 2,2212 | -0,9969 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 6,79 | 20,93 | 2,2126 | 0,1643 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 101,96 | 6,75 | 118,87 | 2,1987 | 1,0737 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 68,86 | 6,75 | 68,95 | 2,1974 | 0,7411 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,07 | 16,53 | 5,46 | 25,22 | 1,7788 | 0,3184 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | -48,19 | 5,05 | -36,06 | 1,6441 | -1,2346 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,05 | 4,30 | 1,6429 | -0,1207 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,61 | 11,43 | 1,5021 | -0,0070 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -50,87 | 4,50 | -42,16 | 1,4651 | -1,3712 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -22,51 | 4,19 | -36,86 | 1,3632 | -1,0541 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 4,13 | 1,3440 | 1,3440 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -21,42 | 3,89 | -29,58 | 1,2681 | -0,7479 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,44 | 14,04 | 1,1186 | 0,0202 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,02 | 3,02 | 0,9825 | 0,9825 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 59,30 | 2,71 | 31,11 | 0,8838 | 0,0790 |
