Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 32 156 302
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 32 156 302 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund sont Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) . Les nouvelles positions de MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund incluent Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , Winnebago Industries, Inc. (US:WGO) , CNA Financial Corporation (DE:CNH) , and Ranger Energy Services, Inc. (US:RNGR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,43 1,3407 1,3407
0,01 0,64 1,9838 0,9682
0,01 0,68 2,1045 0,9592
0,02 1,06 3,2837 0,7948
0,00 0,20 0,6263 0,6263
0,01 0,16 0,4946 0,4946
0,01 0,96 2,9996 0,4946
0,02 0,57 1,7746 0,4919
0,00 0,14 0,4492 0,4492
0,00 1,38 4,2890 0,4474
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,24 3,8420 -0,9853
1,00 1,00 3,1119 -0,7023
0,00 0,00 -0,4485
0,01 1,03 3,1952 -0,3837
0,00 0,08 0,2599 -0,3598
0,01 0,65 2,0062 -0,3155
0,01 0,36 1,1134 -0,3048
0,02 0,60 1,8537 -0,2947
0,01 0,66 2,0506 -0,2590
0,01 0,73 2,2618 -0,2345
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 1,38 -0,58 4,2890 0,4474
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -3,03 1,24 -29,15 3,8420 -0,9853
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,20 -11,18 3,7333 -0,0079
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 1,09 -12,92 3,3977 -0,0748
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,02 33,33 1,06 17,46 3,2837 0,7948
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 1,19 1,05 -10,01 3,2726 0,0355
PKI / Revvity Inc. 0,01 7,32 1,03 -20,51 3,1952 -0,3837
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,00 -27,35 1,00 -27,38 3,1119 -0,7023
COHR / Coherent Corp. 0,01 50,00 0,96 6,64 2,9996 0,4946
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 4,76 0,94 -9,64 2,9137 0,0414
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,91 -14,19 2,8228 -0,1047
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,86 -15,49 2,6821 -0,1423
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 33,33 0,85 -12,32 2,6551 -0,0431
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,79 -10,89 2,4692 0,0006
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 7,14 0,79 -13,31 2,4509 -0,0672
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,75 9,12 2,3461 0,4322
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,73 -19,31 2,2618 -0,2345
GIS / General Mills, Inc. 0,01 4,35 0,68 -1,59 2,1168 0,2023
TGT / Target Corporation 0,01 133,33 0,68 63,68 2,1045 0,9592
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 10,00 0,66 -20,98 2,0506 -0,2590
LNN / Lindsay Corporation 0,01 -20,00 0,65 -23,03 2,0062 -0,3155
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 100,00 0,64 74,32 1,9838 0,9682
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,04 54,00 0,63 12,48 1,9630 0,4100
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 4,17 0,62 -5,36 1,9217 0,1140
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 5,71 0,60 -23,20 1,8537 -0,2947
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,59 1,54 1,8437 0,2246
ALCO / Alico, Inc. 0,02 33,33 0,57 23,11 1,7746 0,4919
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,56 2,92 1,7535 0,2345
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,06 9,09 0,56 -13,96 1,7441 -0,0631
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,56 -13,31 1,7416 -0,0471
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,55 -14,90 1,7247 -0,0774
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,55 -10,99 1,7155 0,0003
KLG / WK Kellogg Co 0,03 -25,00 0,54 -19,00 1,6723 -0,1647
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,51 0,99 1,5893 0,1883
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,50 -14,77 1,5607 -0,0712
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,02 0,00 0,46 -11,83 1,4377 -0,0142
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,45 -1,97 1,3899 0,1263
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,43 1,3407 1,3407
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,00 0,41 11,02 1,2840 0,2526
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 50,00 0,41 21,19 1,2642 0,3361
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,39 2,35 1,2195 0,1571
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,01 0,00 0,38 -6,47 1,1706 0,0551
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,36 -11,65 1,1323 -0,0097
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 -25,00 0,36 -30,08 1,1134 -0,3048
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 10,44 1,0215 0,1972
FMNB / Farmers National Banc Corp. 0,02 37,04 0,24 30,27 0,7500 0,2358
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,20 0,6263 0,6263
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 0,16 0,4946 0,4946
CNH / CNA Financial Corporation 0,00 0,14 0,4492 0,4492
HSY / The Hershey Company 0,00 -66,67 0,08 -62,78 0,2599 -0,3598
RNGR / Ranger Energy Services, Inc. 0,01 0,06 0,1724 0,1724
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4485