Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 188 504 274
Positions actuelles 47
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Shares a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 188 504 274 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Shares sont Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Hamilton Lane Incorporated (US:HLNE) . Les nouvelles positions de DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Shares incluent ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 4,49 2,3878 1,0530
0,01 1,89 1,0066 1,0066
0,02 3,70 1,9667 0,9704
0,01 1,71 0,9111 0,9111
0,02 6,23 3,3140 0,8885
0,03 3,95 2,1008 0,8818
0,46 6,44 3,4221 0,8349
0,03 8,94 4,7515 0,7028
0,03 5,88 3,1249 0,4905
0,03 3,98 2,1164 0,4896
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,72 4,72 2,5085 -2,1109
0,03 1,97 1,0449 -0,8111
0,02 2,43 1,2944 -0,6662
0,05 1,72 0,9154 -0,5555
0,10 6,01 3,1969 -0,3956
0,02 5,01 2,6624 -0,3929
0,07 3,59 1,9112 -0,3648
0,02 5,11 2,7155 -0,3646
0,04 5,89 3,1317 -0,2920
0,04 5,43 2,8866 -0,1995
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,03 -0,91 8,94 21,55 4,7515 0,7028
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,46 -0,91 6,44 36,99 3,4221 0,8349
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,02 18,32 6,23 41,51 3,3140 0,8885
CNM / Core & Main, Inc. 0,10 -26,23 6,01 -7,85 3,1969 -0,3956
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,04 -0,91 5,89 -5,28 3,1317 -0,2920
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 7,65 5,88 22,85 3,1249 0,4905
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 17,87 5,72 2,05 3,0418 -0,0447
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,05 8,92 5,67 -2,66 3,0138 -0,1926
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,05 -0,91 5,59 2,53 2,9728 -0,0298
RGEN / Repligen Corporation 0,04 -0,91 5,43 -3,14 2,8866 -0,1995
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 -0,91 5,36 3,78 2,8496 0,0058
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,02 -27,35 5,11 -8,69 2,7155 -0,3646
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 -0,91 5,01 -9,75 2,6624 -0,3929
HQY / HealthEquity, Inc. 0,05 -0,90 4,84 17,49 2,5719 0,3047
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,72 -43,76 4,72 -43,77 2,5085 -2,1109
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 -0,90 4,52 -1,46 2,4039 -0,1228
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,33 27,43 4,50 26,35 2,3919 0,4311
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,04 -0,91 4,50 -0,11 2,3902 -0,0877
FSS / Federal Signal Corporation 0,04 28,03 4,49 85,23 2,3878 1,0530
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 -0,91 4,42 3,73 2,3489 0,0040
NOVT / Novanta Inc. 0,03 27,82 4,29 28,88 2,2804 0,4481
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 -0,90 4,23 2,08 2,2491 -0,0327
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,03 33,65 3,98 34,73 2,1164 0,4896
AGYS / Agilysys, Inc. 0,03 12,93 3,95 78,54 2,1008 0,8818
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 26,10 3,92 24,08 2,0824 0,3442
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,03 -0,91 3,70 1,59 1,9671 -0,0379
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,02 98,18 3,70 104,42 1,9667 0,9704
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,05 -0,90 3,65 2,70 1,9411 -0,0163
TECH / Bio-Techne Corporation 0,07 -0,90 3,59 -13,04 1,9112 -0,3648
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,03 -0,90 3,41 -1,30 1,8121 -0,0895
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,06 -0,90 3,32 0,73 1,7640 -0,0495
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,26 37,41 3,30 22,47 1,7567 0,2713
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,10 -0,90 2,82 25,73 1,4970 0,2638
KAI / Kadant Inc. 0,01 53,46 2,74 44,59 1,4570 0,4135
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,04 -0,91 2,72 1,91 1,4480 -0,0234
EXPO / Exponent, Inc. 0,04 -0,91 2,64 -8,68 1,4048 -0,1881
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,02 -0,91 2,60 -2,04 1,3823 -0,0788
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,03 -0,91 2,54 -1,93 1,3504 -0,0753
JBTM / JBT Marel Corporation 0,02 -30,53 2,43 -31,63 1,2944 -0,6662
WDFC / WD-40 Company 0,01 -0,91 2,42 -7,39 1,2862 -0,1517
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 -0,90 2,17 -6,47 1,1525 -0,1234
TRUP / Trupanion, Inc. 0,04 -34,20 2,12 -2,26 1,1273 -0,0673
KMX / CarMax, Inc. 0,03 -32,41 1,97 -41,69 1,0449 -0,8111
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,01 1,89 1,0066 1,0066
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,02 -0,90 1,73 11,65 0,9175 0,0666
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,05 -34,26 1,72 -35,57 0,9154 -0,5555
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 1,71 0,9111 0,9111