Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 367 293 079
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 367 293 079 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares sont Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . Les nouvelles positions de DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares incluent Copart, Inc. (US:CPRT) , .

DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,67 8,67 2,3642 1,3728
0,06 9,60 2,6163 1,1375
0,08 3,69 1,0049 1,0049
0,06 14,15 3,8587 0,9402
0,01 10,35 2,8223 0,8728
0,08 20,88 5,6911 0,7769
0,09 6,00 1,6353 0,4467
0,03 9,85 2,6839 0,4062
0,07 5,45 1,4847 0,2380
0,07 6,78 1,8475 0,2214
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 4,75 1,2946 -1,1822
0,00 5,70 1,5530 -1,1155
0,15 14,64 3,9908 -0,6535
0,07 10,57 2,8808 -0,6396
0,18 9,28 2,5308 -0,5305
0,19 15,16 4,1324 -0,4822
0,01 3,48 0,9499 -0,4100
0,01 3,36 0,9164 -0,3209
0,12 12,47 3,4006 -0,3196
0,06 11,03 3,0070 -0,2604
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,08 -3,48 20,88 18,37 5,6911 0,7769
ECL / Ecolab Inc. 0,07 -3,43 18,51 2,64 5,0471 0,0208
VMC / Vulcan Materials Company 0,07 -9,47 17,03 1,21 4,6434 -0,0462
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,05 -17,59 15,39 2,45 4,1945 0,0099
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,11 -1,71 15,28 5,31 4,1651 0,1223
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,19 -9,80 15,16 -8,47 4,1324 -0,4822
VLTO / Veralto Corporation 0,15 -15,21 14,64 -12,17 3,9908 -0,6535
APPF / AppFolio, Inc. 0,06 29,05 14,15 35,15 3,8587 0,9402
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 -2,61 13,00 7,06 3,5428 0,1603
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,12 4,55 12,47 -6,57 3,4006 -0,3196
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 -1,66 11,03 -5,93 3,0070 -0,2604
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,07 -14,73 10,57 -16,35 2,8808 -0,6396
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 17,34 10,35 47,97 2,8223 0,8728
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 -0,59 9,85 20,44 2,6839 0,4062
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,04 -3,64 9,66 -5,83 2,6331 -0,2249
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,02 -3,04 9,63 -3,59 2,6256 -0,1584
PTC / PTC Inc. 0,06 62,59 9,60 80,84 2,6163 1,1375
TECH / Bio-Techne Corporation 0,18 -3,71 9,28 -15,50 2,5308 -0,5305
MCO / Moody's Corporation 0,02 -1,90 9,09 5,68 2,4774 0,0809
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 8,67 143,75 8,67 143,80 2,3642 1,3728
ANSS / ANSYS, Inc. 0,02 -3,65 8,16 6,91 2,2242 0,0976
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,12 -2,82 7,58 -0,05 2,0657 -0,0469
RGEN / Repligen Corporation 0,06 -3,46 7,53 -5,63 2,0527 -0,1705
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 -2,70 7,50 -3,20 2,0441 -0,1145
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 6,88 1,99 1,8750 -0,0042
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,07 16,64 6,78 16,13 1,8475 0,2214
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 -2,37 6,34 11,42 1,7292 0,1428
TEAM / Atlassian Corporation 0,03 17,35 6,05 12,30 1,6506 0,1483
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,09 -3,26 6,00 40,63 1,6353 0,4467
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -44,32 5,70 -40,52 1,5530 -1,1155
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,07 19,04 5,57 12,37 1,5180 0,1372
ENTG / Entegris, Inc. 0,07 32,04 5,45 21,75 1,4847 0,2380
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 -2,50 5,32 -2,90 1,4510 -0,0765
KMX / CarMax, Inc. 0,07 -38,06 4,75 -46,58 1,2946 -1,1822
IEX / IDEX Corporation 0,03 -4,03 4,49 -6,90 1,2251 -0,1199
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 -4,44 4,37 -1,58 1,1902 -0,0457
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 4,07 1,98 1,1105 -0,0027
CPRT / Copart, Inc. 0,08 3,69 1,0049 1,0049
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 -43,19 3,48 -28,61 0,9499 -0,4100
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -27,67 3,36 -24,30 0,9164 -0,3209