Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 5 281 630
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 281 630 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Absolute Capital Opportunities Fund (US:US34985A7090) , Absolute Flexible Fund (US:US34985D1090) , Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF (US:ABEQ) , and United States Oil Fund, LP - Limited Partnership (US:USO) . Les nouvelles positions de ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares incluent CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 (US:US12566TAM99) , Adjustable Rate Mortgage Trust (US:US2254W0MF90) , INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 (US:US45661HAE71) , Banc of America Funding Corp. (US:US05954DAG16) , and COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 (US:US12544BAA17) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,63 6,44 25,6833 9,6493
0,08 0,3029 8,5667
0,03 0,1176 8,3813
0,03 0,1006 8,3644
0,69 6,61 26,3435 6,3343
0,04 1,11 4,4138 1,0665
0,01 0,32 1,2666 0,2555
0,06 0,2332 0,2332
0,00 0,12 0,4801 0,0863
0,02 0,0767 0,0193
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-13,80 -55,0209 -46,7572
7,94 7,94 31,6482 -11,7421
-3,37 -13,4179 -5,1541
0,00 0,00 -3,6617
-0,00 -0,39 -1,5652 -0,3023
-0,03 -0,1056 -0,1056
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-08-28 pour la période de déclaration 2023-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7,94 -44,31 7,94 -44,31 31,6482 -11,7421
US34985A7090 / Absolute Capital Opportunities Fund 0,69 0,00 6,61 0,52 26,3435 6,3343
US34985D1090 / Absolute Flexible Fund 0,63 22,78 6,44 22,30 25,6833 9,6493
ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF 0,04 0,00 1,11 0,73 4,4138 1,0665
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,32 -4,52 1,2666 0,2555
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,12 -6,98 0,4801 0,0863
Pfizer, Inc. / DE (N/A) 0,08 -101,37 0,3029 8,5667
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GHR4) 0,06 0,2332 0,2332
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,03 -100,52 0,1176 8,3813
Invesco QQQ Trust / DE (N/A) 0,03 -100,45 0,1006 8,3644
US12566TAM99 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 0,02 0,00 0,0880 0,0181
US2254W0MF90 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0,02 5,56 0,0767 0,0193
US45661HAE71 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 0,02 0,00 0,0755 0,0190
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF 0,00 0,00 0,02 -18,18 0,0748 0,0071
US05954DAG16 / Banc of America Funding Corp. 0,01 0,00 0,0525 0,0112
US12544BAA17 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 0,01 12,50 0,0373 0,0102
US12566VAF94 / CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A4 0,01 0,00 0,0362 0,0079
US225470E821 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0,01 0,00 0,0332 0,0070
US12668ALH67 / Alternative Loan Trust, Series 2005-50CB, Class 1A1 0,01 0,00 0,0284 0,0059
US86363GAF19 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2007 3 3A1 0,01 0,00 0,0254 0,0057
US05950DAD21 / Banc of America Funding 2006-E Trust 0,01 0,00 0,0237 0,0059
US46630PAZ80 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A2 4A1M 0,01 0,00 0,0211 0,0050
US34984T2877 / Absolute Convertible Arbitrage Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6617
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GF54) -0,03 -0,1056 -0,1056
TSLA / Tesla, Inc. Short -0,00 -25,00 -0,39 -5,31 -1,5652 -0,3023
S&P 500 E-mini Future / DE (N/A) -3,37 -39,32 -13,4179 -5,1541
NASDAQ 100 E-mini Future / DE (N/A) -13,80 148,84 -55,0209 -46,7572