Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 157 893 044 |
| Positions actuelles | 49 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Forthright Family Wealth Advisory LLC a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 157 893 044 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Forthright Family Wealth Advisory LLC sont SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF (US:BRTR) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Les nouvelles positions de Forthright Family Wealth Advisory LLC incluent iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 24,44 | 15,4806 | 0,8426 | |
| 0,11 | 12,11 | 7,6706 | 0,7893 | |
| 0,02 | 4,32 | 2,7363 | 0,3600 | |
| 0,00 | 1,72 | 1,0863 | 0,2652 | |
| 0,08 | 9,42 | 5,9648 | 0,2375 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,2289 | 0,2289 | |
| 0,29 | 10,48 | 6,6376 | 0,2229 | |
| 0,00 | 0,74 | 0,4672 | 0,2138 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,1654 | 0,1654 | |
| 0,01 | 1,83 | 1,1595 | 0,1054 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 13,47 | 8,5319 | -0,4622 | |
| 0,42 | 9,77 | 6,1859 | -0,4228 | |
| 0,00 | 1,36 | 0,8618 | -0,3653 | |
| 0,11 | 5,14 | 3,2574 | -0,2887 | |
| 0,02 | 0,87 | 0,5532 | -0,2015 | |
| 0,01 | 2,05 | 1,3003 | -0,1775 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,2556 | -0,1762 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,2808 | -0,1651 | |
| 0,04 | 2,52 | 1,5945 | -0,1322 | |
| 0,03 | 1,13 | 0,7156 | -0,1232 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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