Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 187 527 248 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Fogel Capital Management, Inc. a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 187 527 248 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fogel Capital Management, Inc. sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Chubb Limited (US:CB) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Les nouvelles positions de Fogel Capital Management, Inc. incluent iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Visa Inc. (US:V) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,97 | 5,3148 | 2,0645 | |
| 0,02 | 3,78 | 2,0151 | 1,8481 | |
| 0,00 | 7,49 | 3,9944 | 1,2494 | |
| 0,12 | 20,77 | 11,0762 | 1,2263 | |
| 0,14 | 6,58 | 3,5112 | 1,1900 | |
| 0,01 | 1,25 | 0,6678 | 0,6678 | |
| 0,03 | 1,69 | 0,8996 | 0,4886 | |
| 0,01 | 5,28 | 2,8133 | 0,4104 | |
| 0,01 | 1,53 | 0,8162 | 0,3219 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,3048 | 0,3048 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 0,2581 | -6,8550 | |
| 0,05 | 23,68 | 12,6251 | -1,8292 | |
| 0,03 | 14,61 | 7,7917 | -0,7575 | |
| 0,06 | 5,27 | 2,8125 | -0,6297 | |
| 0,36 | 11,02 | 5,8760 | -0,5312 | |
| 0,05 | 14,11 | 7,5216 | -0,4595 | |
| 0,04 | 5,62 | 2,9959 | -0,3384 | |
| 0,02 | 4,12 | 2,1947 | -0,2023 | |
| 0,00 | 2,92 | 1,5545 | -0,1633 | |
| 0,04 | 1,05 | 0,5596 | -0,1633 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -33,51 | 23,68 | -11,90 | 12,6251 | -1,8292 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | -0,47 | 20,77 | 13,42 | 11,0762 | 1,2263 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | 0,79 | 14,61 | -8,07 | 7,7917 | -0,7575 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,05 | -0,92 | 14,11 | -4,94 | 7,5216 | -0,4595 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,36 | 1,84 | 11,02 | -7,50 | 5,8760 | -0,5312 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | 0,18 | 9,97 | 64,95 | 5,3148 | 2,0645 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,44 | 3,20 | 8,01 | 0,64 | 4,2695 | -0,0094 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 9,56 | 7,49 | 46,78 | 3,9944 | 1,2494 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,14 | -2,48 | 6,58 | 52,58 | 3,5112 | 1,1900 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -1,61 | 5,62 | -9,37 | 2,9959 | -0,3384 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 3,31 | 5,56 | 11,28 | 2,9623 | 0,2771 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 0,15 | 5,54 | 10,62 | 2,9559 | 0,2602 | |||
| ESLT / Elbit Systems Ltd. | 0,01 | 0,80 | 5,28 | 18,09 | 2,8133 | 0,4104 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | -3,55 | 5,27 | -17,58 | 2,8125 | -0,6297 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -0,01 | 4,12 | -7,65 | 2,1947 | -0,2023 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,82 | 4,01 | 9,10 | 2,1362 | 0,1610 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 956,04 | 3,78 | 1 118,71 | 2,0151 | 1,8481 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | 5,32 | 3,75 | 8,41 | 2,0003 | 0,1392 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,04 | 18,82 | 3,24 | 12,48 | 1,7301 | 0,1787 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 1,10 | 3,03 | 9,53 | 1,6174 | 0,1280 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,92 | -8,71 | 1,5545 | -0,1633 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,04 | -0,06 | 2,02 | 10,31 | 1,0785 | 0,0925 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,03 | 102,27 | 1,69 | 120,68 | 0,8996 | 0,4886 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 0,92 | 1,53 | 66,67 | 0,8162 | 0,3219 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,55 | 1,49 | 46,56 | 0,7961 | 0,2483 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 13,25 | 1,48 | -3,08 | 0,7898 | -0,0320 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,04 | -12,83 | 1,27 | -13,00 | 0,6781 | -0,1078 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 1,25 | 0,6678 | 0,6678 | |||||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,04 | -1,52 | 1,05 | -21,95 | 0,5596 | -0,1633 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 9,06 | 0,90 | 20,08 | 0,4784 | 0,0761 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 4,95 | 0,3849 | 0,0150 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,57 | 0,3048 | 0,3048 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -96,77 | 0,48 | -96,34 | 0,2581 | -6,8550 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 1,15 | 0,44 | 11,76 | 0,2335 | 0,0229 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 1,87 | 0,32 | -39,29 | 0,1723 | -0,1142 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -9,97 | 0,32 | -18,32 | 0,1714 | -0,0404 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | -18,29 | 0,31 | -19,22 | 0,1661 | -0,0412 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,1611 | 0,1611 | |||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 2,07 | 0,1582 | 0,0022 | |||
| ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0,01 | 200,00 | 0,28 | 30,88 | 0,1517 | 0,0346 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 27,78 | 0,1476 | 0,0313 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1457 | 0,1457 | |||||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | 0,27 | 0,1417 | 0,1417 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 13,51 | 0,1345 | 0,0150 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -11,36 | 0,25 | 8,33 | 0,1321 | 0,0095 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 4,82 | 0,1278 | 0,0049 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,22 | 0,1199 | 0,1199 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 5,91 | 0,1151 | 0,0059 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1143 | 0,1143 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,20 | 0,1073 | 0,1073 | |||||
| PRME / Prime Medicine, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| ORGN / Origin Materials, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0049 | -0,0019 | |||
| ORGNW / Origin Materials, Inc. - Equity Warrant | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0006 | -0,0009 |
