Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 135 141 843 |
| Positions actuelles | 39 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FMA Wealth Management, LLC a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 135 141 843 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FMA Wealth Management, LLC sont Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) . Les nouvelles positions de FMA Wealth Management, LLC incluent International Business Machines Corporation (US:IBM) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 3,73 | 2,7606 | 0,9910 | |
| 0,26 | 14,68 | 10,8610 | 0,8796 | |
| 0,18 | 5,27 | 3,8965 | 0,3301 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,2576 | 0,2576 | |
| 0,09 | 4,30 | 3,1852 | 0,2458 | |
| 0,26 | 12,15 | 8,9889 | 0,2178 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2019 | 0,2019 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1701 | 0,1701 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,1671 | 0,1671 | |
| 0,00 | 0,85 | 0,6316 | 0,1304 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 10,87 | 8,0447 | -0,8250 | |
| 0,03 | 12,44 | 9,2059 | -0,4084 | |
| 0,01 | 1,78 | 1,3187 | -0,4027 | |
| 0,23 | 12,16 | 8,9982 | -0,2135 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1923 | ||
| 0,10 | 2,55 | 1,8847 | -0,1735 | |
| 0,04 | 4,07 | 3,0118 | -0,1618 | |
| 0,05 | 2,71 | 2,0040 | -0,0841 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1623 | -0,0823 | |
| 0,08 | 5,11 | 3,7845 | -0,0766 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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