Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 33 695 210
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class I a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 33 695 210 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class I sont Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Pancontinental Energy NL (DE:PUB) , GEA Group Aktiengesellschaft (DE:G1A) , OBIC Co.,Ltd. (DE:OBL) , and Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) . Les nouvelles positions de FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class I incluent GEA Group Aktiengesellschaft (DE:G1A) , Royal Bank of Canada (US:RY) , SGS SA (CH:SGSN) , Swiss Life Holding AG (AT:SLHN) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,72 2,1197 2,1197
0,01 0,70 2,0695 2,0695
0,01 0,67 1,9696 1,9696
0,00 0,65 1,9288 1,9288
0,01 0,65 1,9076 1,9076
0,00 0,65 1,9075 1,9075
0,01 0,65 1,9059 1,9059
0,04 0,64 1,8995 1,8995
0,01 0,63 1,8442 1,8442
0,00 0,60 1,7731 1,7731
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,0245
0,00 0,00 -1,4497
1,05 1,05 3,0922 -1,0939
0,00 0,62 1,8197 -0,5918
0,00 0,59 1,7337 -0,4668
0,00 0,65 1,9284 -0,4546
0,02 0,62 1,8317 -0,4037
0,00 0,63 1,8671 -0,3469
0,00 0,63 1,8643 -0,3265
0,01 0,57 1,6860 -0,2592
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,05 -9,99 1,05 -9,96 3,0922 -1,0939
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 32,84 0,72 58,90 2,1312 0,4947
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 0,72 2,1197 2,1197
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,02 11,66 0,71 51,17 2,0900 0,4023
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 31,25 0,71 71,36 2,0827 0,1629
SIKA / Sika AG 0,00 43,33 0,70 59,77 2,0722 0,4916
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,70 2,0695 2,0695
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,05 -1,25 0,70 10,06 2,0648 -0,2219
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 26,34 0,70 41,84 2,0512 0,2905
KNEBV / KONE Oyj 0,01 13,72 0,69 35,69 2,0424 0,2080
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 4,29 0,69 23,78 2,0260 0,0306
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 4,71 0,68 21,93 2,0174 0,0028
SGE / Société Générale Société anonyme 0,04 1,19 0,68 10,52 2,0151 -0,2044
OR / L'Oréal S.A. 0,00 20,97 0,68 39,06 2,0068 0,2502
NOVN / Novartis AG 0,01 22,46 0,68 33,79 1,9965 0,1761
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,01 10,21 0,67 21,26 1,9852 -0,0111
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 7,02 0,67 24,03 1,9776 0,0329
SGSN / SGS SA 0,01 0,67 1,9696 1,9696
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 939,12 0,67 18,29 1,9643 -0,0602
GSK / GSK plc 0,03 25,87 0,67 25,66 1,9642 0,0598
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 -6,04 0,66 10,87 1,9558 -0,1929
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,06 5,36 0,66 18,21 1,9516 -0,0595
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 0,65 1,9288 1,9288
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -10,80 0,65 -1,36 1,9284 -0,4546
BNZL / Bunzl plc 0,02 78,14 0,65 47,50 1,9150 0,3328
GIVN / Givaudan SA 0,00 26,42 0,65 42,11 1,9118 0,2740
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,01 0,65 1,9076 1,9076
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,65 1,9075 1,9075
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,65 1,9059 1,9059
ROG / Roche Holding AG 0,00 17,56 0,65 16,43 1,9023 -0,0904
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 0,64 1,8995 1,8995
BHPLF / BHP Group Limited 0,03 40,40 0,64 40,09 1,8961 0,2454
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -0,09 0,64 11,85 1,8937 -0,1695
AZN / Astrazeneca plc 0,00 34,47 0,64 27,24 1,8877 0,0795
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,02 60,87 0,64 40,97 1,8873 -0,2281
CSL / CSL Limited 0,00 52,92 0,64 53,00 1,8831 0,3848
ALV / Allianz SE 0,00 -2,98 0,63 2,76 1,8671 -0,3469
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 3,55 0,63 3,61 1,8643 -0,3265
VER / VERBUND AG 0,01 0,63 1,8442 1,8442
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,02 2,85 0,62 -0,16 1,8317 -0,4037
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 3,63 0,62 9,35 1,8293 -0,2076
CPG / Compass Group PLC 0,02 12,41 0,62 15,06 1,8258 -0,1072
RIO / Rio Tinto Group 0,01 29,45 0,62 25,61 1,8229 0,0558
GIB / CGI Inc. 0,01 24,80 0,62 31,28 1,8205 0,1310
SREN / Swiss Re AG 0,00 -9,48 0,62 -8,05 1,8197 -0,5918
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,54 0,61 26,25 1,7864 0,0621
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 0,60 1,7731 1,7731
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,01 17,15 0,60 17,98 1,7615 -0,0563
UNA / Unilever PLC 0,01 14,57 0,59 16,83 1,7389 -0,0779
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -6,49 0,59 -3,92 1,7337 -0,4668
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,43 0,57 5,73 1,6860 -0,2592
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0245
DGE / Diageo plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4497