Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 17 749 067
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 17 749 067 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A sont H2O America (US:HTO) , The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Hagerty Inc (US:US4051661092) , and i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) . Les nouvelles positions de FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A incluent Haemonetics Corporation (US:HAE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,56 3,1361 3,1361
0,04 0,60 3,3635 1,8722
0,01 0,69 3,9040 0,7440
0,01 0,62 3,4694 0,5112
0,02 0,68 3,8544 0,3952
0,02 0,62 3,5144 0,2934
0,01 0,53 3,0042 0,2908
0,02 0,58 3,2495 0,2350
0,08 0,67 3,7826 0,2194
0,02 0,58 3,2912 0,2187
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 0,05 0,2877 -2,8539
0,00 0,55 3,0930 -0,9429
0,04 0,43 2,4048 -0,7474
0,01 0,52 2,9515 -0,7432
0,05 0,62 3,5074 -0,7294
0,03 0,67 3,7583 -0,6404
0,01 0,35 1,9622 -0,5623
0,00 0,51 2,8488 -0,5354
0,02 0,58 3,2545 -0,5312
0,04 0,51 2,8730 -0,5141
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HTO / H2O America 0,01 -6,33 0,69 5,80 3,9040 0,7440
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,02 -6,11 0,68 -4,60 3,8544 0,3952
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 0,00 0,68 -20,93 3,8336 -0,3149
US4051661092 / Hagerty Inc 0,08 0,00 0,67 -9,08 3,7826 0,2194
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,03 -27,49 0,67 -26,86 3,7583 -0,6404
AIF / Altus Group Limited 0,02 0,00 0,64 -9,26 3,5873 0,2021
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,02 -6,66 0,62 -6,45 3,5144 0,2934
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -9,98 0,62 -12,62 3,5116 0,0707
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,05 0,00 0,62 -29,16 3,5074 -0,7294
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -6,70 0,62 -11,90 3,5050 0,0979
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 0,00 0,62 0,49 3,4694 0,5112
KN / Knowles Corporation 0,04 132,31 0,60 93,20 3,3635 1,8722
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,59 -13,46 3,2973 0,0377
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,02 0,00 0,58 -8,32 3,2912 0,2187
ENOV / Enovis Corporation 0,02 0,00 0,58 -26,37 3,2545 -0,5312
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,00 0,58 -7,68 3,2495 0,2350
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 -13,21 0,56 -15,99 3,1655 -0,0635
HAE / Haemonetics Corporation 0,01 0,56 3,1361 3,1361
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 -18,38 0,55 -25,47 3,1186 -0,4601
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 -30,33 0,55 -34,41 3,0930 -0,9429
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,54 -11,46 3,0488 0,0988
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 3,51 0,53 -5,16 3,0042 0,2908
CNMD / CONMED Corporation 0,01 0,00 0,52 -31,59 2,9515 -0,7432
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,04 0,00 0,51 -16,75 2,8873 -0,0785
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 9,39 0,51 -18,37 2,8793 -0,1416
MOV / Movado Group, Inc. 0,04 0,00 0,51 -27,35 2,8730 -0,5141
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,51 -24,14 2,8542 -0,3653
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -31,78 0,51 -27,96 2,8488 -0,5354
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,04 0,00 0,43 -34,61 2,4048 -0,7474
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 0,00 0,35 -33,46 1,9622 -0,5623
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,29 -10,59 1,6209 0,0720
RLI / RLI Corp. 0,00 0,00 0,20 0,51 1,1080 0,1675
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,05 -92,50 0,05 -92,51 0,2877 -2,8539