Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 16 172 991
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

First Trust Real Assets Fund a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 16 172 991 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de First Trust Real Assets Fund sont RREEF PROP TR-D (US:US74972X3044) , Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I (US:US48021R4011) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) . Les nouvelles positions de First Trust Real Assets Fund incluent STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) , Radnor RE 2022-1 Ltd (US:US75049XAB82) , and NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A (US:US64830JAD28) .

First Trust Real Assets Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,73 10,7526 10,7526
0,00 1,23 7,6178 7,6178
0,04 0,96 5,9641 5,9641
0,03 0,82 5,0560 5,0560
0,47 0,71 4,4060 4,4060
0,00 0,68 4,2380 4,2380
0,00 0,61 3,7741 3,7741
0,00 0,35 2,1805 2,1805
0,00 0,13 0,8136 0,8136
0,00 0,11 0,6554 0,6554
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,04 18,8541 -1,6970
0,03 0,55 3,4352 -0,2083
0,16 1,0221 -0,0218
0,19 1,1959 -0,0097
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 3,04 -15,27 18,8541 -1,6970
CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) 0,00 1,73 10,7526 10,7526
OAK St (*** Please punctuate: St. or State ***) REAL EST LP / / EC (999999999) 0,00 1,23 7,6178 7,6178
INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) 0,04 0,96 5,9641 5,9641
BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) 0,03 0,82 5,0560 5,0560
US74972X3044 / RREEF PROP TR-D 0,06 0,00 0,74 -1,72 4,6178 0,2792
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAD54) 0,71 -0,14 4,4126 0,3309
CBRE U.S. CORE PARTNERS LP / / EC (999999999) 0,47 0,71 4,4060 4,4060
NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) 0,00 0,68 4,2380 4,2380
HILLPOINTE WORKFORCE PARTNERSHIP IV, LP / / EC (999999999) 0,00 0,61 3,7741 3,7741
Stepstone Private Infrastructure Fund/United States - Class I / (US85914R4039) 0,04 0,00 0,59 4,76 3,6866 0,4356
STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (85570X405) 0,03 -9,85 0,55 -13,05 3,4352 -0,2083
US48021R4011 / Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I 0,05 0,00 0,52 -0,38 3,2227 0,2332
Wynwood BN LLC / / EC (999999999) 0,00 0,35 2,1805 2,1805
US35564KE708 / STACR_22-HQA3 0,27 0,00 1,6650 0,1292
US362918AE41 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 0,23 -0,44 1,4012 0,1017
US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,21 -0,48 1,2934 0,0948
US75049XAB82 / Radnor RE 2022-1 Ltd 0,19 -8,57 1,1959 -0,0097
US64830JAD28 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A 0,18 1,10 1,1440 0,0960
US36167KAG31 / GCAT 2021-NQM6 Trust 0,18 -1,08 1,1365 0,0744
US79582AAB35 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class B 0,18 -6,25 1,1182 0,0158
US79582AAA51 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class A 0,18 -5,32 1,1090 0,0289
US36270XAZ78 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ4 0,16 -9,89 1,0221 -0,0218
US92538QAE08 / Verus Securitization Trust 2021-7 0,16 0,65 0,9681 0,0776
US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 Trust 0,15 -2,56 0,9456 0,0504
US46647JBB52 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.89779200 0,14 -2,13 0,8574 0,0477
NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) 0,00 0,13 0,8136 0,8136
US43732VAL09 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST HPA 2021-2 F 0,11 0,00 0,7115 0,0581
HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) 0,00 0,11 0,6554 0,6554
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBD19) 0,09 -1,12 0,5500 0,0363
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBC36) 0,08 -7,69 0,5220 0,0008
CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) 0,07 0,4096 0,4096
FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) 0,00 0,05 0,3031 0,3031
CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) 0,00 0,04 0,2605 0,2605