Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 103 112 440
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 103 112 440 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF sont UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . Les nouvelles positions de FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF incluent UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,94 12,1367 12,1367
18,56 18,56 18,8686 4,9975
18,56 18,56 18,8686 4,9975
1,00 1,0132 1,0132
0,52 0,5262 0,5262
23,62 24,0120 0,4976
0,40 0,4062 0,4062
0,35 0,3550 0,3550
0,33 0,3361 0,3361
15,61 15,8676 0,3091
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-0,96 -0,9792 -0,9792
-0,21 -0,2088 -0,2088
-0,18 -0,1803 -0,1803
-0,10 -0,1029 -0,1029
-0,10 -0,1013 -0,1013
-0,06 -0,0567 -0,0567
-0,05 -0,0479 -0,0479
-0,03 -0,0266 -0,0266
-0,01 -0,0098 -0,0098
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 23,62 0,88 24,0120 0,4976
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 15,61 0,76 15,8676 0,3091
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 12,87 0,96 13,0863 0,2806
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 11,94 12,1367 12,1367
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 1,00 1,0132 1,0132
NY HARB ULSD / DCO (000000000) 0,52 0,5262 0,5262
SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) 0,40 0,4062 0,4062
WHEAT (CBT) / DCO (000000000) 0,35 0,3550 0,3550
KC HRW WHEAT / DCO (000000000) 0,33 0,3361 0,3361
CATTLE FEEDER / DCO (000000000) 0,19 0,1960 0,1960
WTI CRUDE / DCO (000000000) 0,15 0,1573 0,1573
COPPER / DCO (000000000) 0,15 0,1544 0,1544
LIVE CATTLE / DCO (000000000) 0,13 0,1306 0,1306
NATURAL GAS / DCO (000000000) 0,09 0,0926 0,0926
BRENT CRUDE / DCO (000000000) 0,09 0,0897 0,0897
LME ZINC / DCO (000000000) 0,06 0,0644 0,0644
GASOLINE RBOB / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
CORN / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
COCOA / DCO (000000000) 0,04 0,0432 0,0432
LME LEAD / DCO (000000000) 0,02 0,0220 0,0220
LME PRI ALUM / DCO (000000000) 0,02 0,0154 0,0154
SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) 0,01 0,0143 0,0143
GOLD 100 OZ / DCO (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
LME NICKEL / DCO (000000000) -0,01 -0,0098 -0,0098
COTTON NO.2 / DCO (000000000) -0,03 -0,0266 -0,0266
SILVER / DCO (000000000) -0,05 -0,0479 -0,0479
SOYBEAN / DCO (000000000) -0,06 -0,0567 -0,0567
LEAN HOGS / DCO (000000000) -0,10 -0,1013 -0,1013
COCOA / DCO (000000000) -0,10 -0,1029 -0,1029
SOYBEAN OIL / DCO (000000000) -0,18 -0,1803 -0,1803
LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) -0,21 -0,2088 -0,2088
COFFEE 'C' / DCO (000000000) -0,96 -0,9792 -0,9792