Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 114 327 691
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 114 327 691 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund sont Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) .

EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,83 76,53 2,4536 0,8969
1,41 107,93 3,4606 0,3569
0,57 55,83 1,7901 0,3382
1,39 114,22 3,6620 0,3367
0,32 54,56 1,7493 0,2846
2,25 82,17 2,6345 0,2498
0,34 55,25 1,7716 0,2260
1,08 40,56 1,3005 0,2185
0,24 71,39 2,2889 0,2115
0,24 54,62 1,7512 0,2106
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,47 34,81 1,1162 -2,9787
7,70 143,60 4,6040 -0,5329
7,66 228,95 7,3405 -0,4687
0,29 37,36 1,1978 -0,3289
0,75 26,15 0,8385 -0,1880
0,70 32,66 1,0472 -0,1764
0,52 30,66 0,9830 -0,1721
0,15 16,72 0,5359 -0,1520
0,75 17,76 0,5695 -0,0990
3,87 101,77 3,2630 -0,0896
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 14,35 24,95 237,36 0,91 7,6101 0,0455
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 7,66 2,96 228,95 -5,71 7,3405 -0,4687
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 179,20 1,10 179,20 1,10 5,7454 0,0448
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 3,12 4,06 159,12 1,90 5,1018 0,0797
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 7,70 2,01 143,60 -10,10 4,6040 -0,5329
OKE / ONEOK, Inc. 1,39 30,65 114,22 10,47 3,6620 0,3367
NFG / National Fuel Gas Company 1,41 2,01 107,93 11,84 3,4606 0,3569
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,87 2,01 101,77 -2,37 3,2630 -0,0896
PPL / PPL Corporation 2,25 2,01 82,17 10,81 2,6345 0,2498
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,34 2,01 78,33 7,79 2,5114 0,1743
SO / The Southern Company 0,83 44,44 76,53 58,10 2,4536 0,8969
PWR / Quanta Services, Inc. 0,24 16,16 71,39 10,52 2,2889 0,2115
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,64 -11,64 69,46 -2,67 2,2269 -0,0683
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,14 6,62 66,52 10,07 2,1327 0,1891
ETR / Entergy Corporation 0,75 -3,10 62,44 -0,60 2,0019 -0,0184
DTE / DTE Energy Company 0,45 -1,89 61,27 12,12 1,9646 0,2069
DTM / DT Midstream, Inc. 0,57 28,62 55,83 23,68 1,7901 0,3382
ATO / Atmos Energy Corporation 0,34 2,01 55,25 14,98 1,7716 0,2260
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,24 10,34 54,62 14,02 1,7512 0,2106
TRGP / Targa Resources Corp. 0,32 37,96 54,56 19,80 1,7493 0,2846
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 2,01 52,18 11,58 1,6729 0,1690
D / Dominion Energy, Inc. 0,90 2,01 49,16 -0,21 1,5760 -0,0082
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,24 -16,36 48,08 -0,41 1,5416 -0,0112
XEL / Xcel Energy Inc. 0,65 -7,16 46,11 -2,32 1,4783 -0,0398
ACLLF / ATCO Ltd. 1,08 2,01 40,56 20,57 1,3005 0,2185
TRP / TC Energy Corporation 0,77 2,01 39,01 14,15 1,2506 0,1516
VST / Vistra Corp. 0,29 2,01 37,36 -21,30 1,1978 -0,3289
UGI / UGI Corporation 1,08 2,01 35,36 8,85 1,1337 0,0889
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,32 2,01 34,88 12,56 1,1184 0,1217
SRE / Sempra 0,47 -69,47 34,81 -72,66 1,1162 -2,9787
EVRG / Evergy, Inc. 0,48 2,01 33,47 9,85 1,0730 0,0932
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 1,21 2,01 33,02 13,74 1,0587 0,1250
LNT / Alliant Energy Corporation 0,54 2,01 32,88 5,75 1,0541 0,0542
OGS / ONE Gas, Inc. 0,42 2,01 32,81 13,37 1,0519 0,1212
CMS / CMS Energy Corporation 0,44 2,01 32,68 13,83 1,0478 0,1245
ENB / Enbridge Inc. 0,70 -20,50 32,66 -14,15 1,0472 -0,1764
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,39 2,01 31,41 -2,40 1,0070 -0,0279
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,52 -10,89 30,66 -14,64 0,9830 -0,1721
FTS / Fortis Inc. 0,54 -10,27 26,87 4,33 0,8616 0,0332
IDA / IDACORP, Inc. 0,23 2,01 26,65 9,58 0,8545 0,0723
FLR / Fluor Corporation 0,75 13,22 26,15 -18,06 0,8385 -0,1880
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 1,06 2,01 24,73 -2,21 0,7930 -0,0204
DUK / Duke Energy Corporation 0,19 2,01 23,41 11,14 0,7504 0,0731
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 2,01 22,38 -4,66 0,7174 -0,0374
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,71 2,01 20,91 30,82 0,6703 0,1563
HESM / Hess Midstream LP 0,54 2,01 20,09 -6,41 0,6442 -0,0462
AROC / Archrock, Inc. 0,75 2,01 17,76 -14,55 0,5695 -0,0990
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,41 2,01 16,94 18,26 0,5431 0,0824
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,15 2,02 16,72 -21,86 0,5359 -0,1520
FE / FirstEnergy Corp. 0,36 2,01 15,64 9,90 0,5015 0,0438
PCG / PG&E Corporation 0,89 2,01 14,71 7,69 0,4716 0,0323
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,29 2,01 14,03 4,12 0,4499 0,0164
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,01 9,87 30,20 0,3164 0,0726
AEE / Ameren Corporation 0,10 2,03 9,52 7,48 0,3051 0,0204
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 2,01 9,15 25,65 0,2933 0,0591
NI / NiSource Inc. 0,22 2,01 8,56 6,96 0,2745 0,0171
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,05 1,99 8,11 -1,43 0,2599 -0,0046
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 2,02 8,04 -24,01 0,2578 -0,0825
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,06 2,01 7,73 9,87 0,2477 0,0216
AES / The AES Corporation 0,62 2,01 6,22 -7,26 0,1993 -0,0163
DNNGY / Ørsted A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 2,01 4,69 5,65 0,1505 0,0076
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,15 2,00 3,72 -6,60 0,1193 -0,0088
EXC / Exelon Corporation 0,08 2,01 3,57 19,59 0,1143 0,0184
ALE / ALLETE, Inc. 0,05 2,00 3,41 1,82 0,1094 0,0016
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,08 2,01 2,23 22,24 0,0714 0,0128
EMA / Emera Incorporated 0,04 2,00 1,88 20,81 0,0601 0,0102
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 1,88 1,62 20,22 0,0520 0,0086
NPI / Northland Power Inc. 0,10 2,00 1,41 18,34 0,0453 0,0069