Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 28 748 299
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MARB - First Trust Merger Arbitrage ETF a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 28 748 299 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MARB - First Trust Merger Arbitrage ETF sont Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Discover Financial Services (US:DFS) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , and Everi Holdings Inc. (US:EVRI) . Les nouvelles positions de MARB - First Trust Merger Arbitrage ETF incluent H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , Radius Recycling, Inc. (US:RDUS) , Playa Hotels & Resorts N.V. (IT:1PLYA) , Triumph Group, Inc. (US:TGI) , and Nordstrom, Inc. (US:JWN) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 7,7595
14,31 14,31 41,9391 5,1806
0,02 1,46 4,2790 4,2790
0,04 1,03 3,0155 3,0155
0,08 1,03 3,0084 3,0084
0,04 1,02 2,9791 2,9791
0,04 1,01 2,9565 2,9565
0,08 0,84 2,4533 2,4533
0,02 0,51 1,4919 1,4919
0,00 0,00 0,9776
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-0,00 -0,23 -0,6707 -0,6707
0,01 1,61 4,7149 -0,5311
0,03 0,71 2,0887 -0,4173
0,02 0,56 1,6353 -0,3733
0,00 1,21 3,5338 -0,3565
0,01 0,94 2,7689 -0,2468
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 14,31 35,20 14,31 35,19 41,9391 5,1806
DFS / Discover Financial Services 0,01 17,24 1,61 6,49 4,7149 -0,5311
AMED / Amedisys, Inc. 0,02 17,22 1,60 20,24 4,6848 0,0689
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,02 1,46 4,2790 4,2790
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,09 17,24 1,23 20,83 3,6065 0,0678
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 17,21 1,21 7,59 3,5338 -0,3565
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,03 17,25 1,15 22,25 3,3827 0,1014
K / Kellanova 0,01 17,24 1,13 18,67 3,2991 0,0066
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 17,24 1,10 19,89 3,2333 0,0377
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,04 1,03 3,0155 3,0155
1PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,08 1,03 3,0084 3,0084
TGI / Triumph Group, Inc. 0,04 1,02 2,9791 2,9791
JWN / Nordstrom, Inc. 0,04 1,01 2,9565 2,9565
HES / Hess Corporation 0,01 17,21 0,94 8,76 2,7689 -0,2468
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,02 17,25 0,90 18,89 2,6396 0,0080
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,08 0,84 2,4533 2,4533
CHX / ChampionX Corporation 0,03 17,23 0,71 -1,25 2,0887 -0,4173
SRDX / Surmodics, Inc. 0,02 17,24 0,56 -3,63 1,6353 -0,3733
PRA / ProAssurance Corporation 0,02 0,51 1,4919 1,4919
KDNY / Chinook Therapeutics Inc 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,9776
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ABIOMED Inc / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
SSB / SouthState Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0018
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 7,7595
ICOSAVAX INC / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0000 0,0000
PARAGON 28 INC / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0000 0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. Short -0,00 -0,23 -0,6707 -0,6707
SNPS / Synopsys, Inc. Short -0,00 17,11 -0,61 2,17 -1,7959 0,2845
SLB / Schlumberger Limited Short -0,03 17,22 -1,05 -3,24 -3,0640 0,6881
CVX / Chevron Corporation Short -0,01 17,22 -1,05 6,95 -3,0673 0,3326
COF / Capital One Financial Corporation Short -0,01 17,21 -1,66 3,69 -4,8582 0,6924