Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 514 267 209
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 514 267 209 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund sont NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Sempra (US:SRE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and UGI Corporation (US:UGI) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,27 63,18 4,1732 3,4259
1,08 57,65 3,8081 2,7019
0,88 65,69 4,3393 2,0201
5,12 51,17 3,3799 1,9821
0,64 70,39 4,6499 1,8645
0,61 36,38 2,4031 1,5624
0,94 40,31 2,6626 1,0263
3,67 60,55 3,9994 0,8285
0,36 23,88 1,5771 0,7609
0,12 27,34 1,8057 0,7091
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,44 12,60 0,8321 -2,3242
0,15 12,29 0,8119 -1,8115
0,41 53,70 3,5470 -1,4363
0,35 37,97 2,5079 -0,9805
1,10 51,72 3,4161 -0,9289
0,45 24,47 1,6165 -0,9156
0,31 38,28 2,5283 -0,8718
0,46 51,87 3,4265 -0,8688
0,53 50,58 3,3412 -0,8530
0,14 12,67 0,8368 -0,8311
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,64 623,44 70,39 673,90 4,6499 1,8645
SRE / Sempra 0,88 868,48 65,69 767,45 4,3393 2,0201
EVRG / Evergy, Inc. 0,92 322,78 63,38 355,26 4,1864 -0,0764
WM / Waste Management, Inc. 0,27 2 806,42 63,18 3 248,07 4,1732 3,4259
UGI / UGI Corporation 1,89 299,45 61,95 326,23 4,0924 -0,3585
PCG / PG&E Corporation 3,67 453,90 60,55 484,70 3,9994 0,8285
EIX / Edison International 1,08 1 510,46 57,65 1 496,04 3,8081 2,7019
VST / Vistra Corp. 0,41 327,70 53,70 229,96 3,5470 -1,4363
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1,28 335,32 52,66 404,69 3,4784 0,2831
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,46 207,45 51,87 269,81 3,4265 -0,8688
EXC / Exelon Corporation 1,10 210,84 51,72 264,48 3,4161 -0,9289
AES / The AES Corporation 5,12 1 132,96 51,17 1 020,88 3,3799 1,9821
XEL / Xcel Energy Inc. 0,72 352,59 50,62 376,17 3,3439 0,0884
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,53 237,39 50,58 269,29 3,3412 -0,8530
OGE / OGE Energy Corp. 1,10 323,87 49,81 355,49 3,2904 -0,0584
CWEN / Clearway Energy, Inc. 1,66 304,49 48,76 357,69 3,2207 -0,0414
FE / FirstEnergy Corp. 0,94 600,12 40,31 654,41 2,6626 1,0263
ATO / Atmos Energy Corporation 0,25 326,07 39,37 380,26 2,6007 0,0903
DUK / Duke Energy Corporation 0,31 216,37 38,28 244,73 2,5283 -0,8718
IDA / IDACORP, Inc. 0,32 341,27 38,20 374,00 2,5236 0,0555
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,35 202,57 37,97 233,27 2,5079 -0,9805
DTE / DTE Energy Company 0,28 211,27 37,72 255,75 2,4919 -0,7554
AEE / Ameren Corporation 0,38 319,75 37,44 342,22 2,4730 -0,1195
ES / Eversource Energy 0,61 1 830,94 36,38 1 794,79 2,4031 1,5624
CEG / Constellation Energy Corporation 0,12 924,80 27,34 663,33 1,8057 0,7091
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,69 172,48 26,68 224,46 1,7624 -0,7558
PPL / PPL Corporation 0,70 326,70 25,63 363,59 1,6928 -0,0001
CMS / CMS Energy Corporation 0,34 320,47 24,82 369,29 1,6392 0,0197
NI / NiSource Inc. 0,63 331,31 24,51 352,28 1,6190 -0,0406
D / Dominion Energy, Inc. 0,45 202,53 24,47 195,94 1,6165 -0,9156
LNT / Alliant Energy Corporation 0,39 335,18 23,99 351,18 1,5846 -0,0436
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,36 858,39 23,88 795,87 1,5771 0,7609
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 443,30 13,49 398,96 0,8909 0,0630
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 291,32 13,02 352,54 0,8604 -0,0211
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,12 309,39 12,73 351,81 0,8411 -0,0221
SO / The Southern Company 0,14 112,48 12,67 132,61 0,8368 -0,8311
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,09 301,48 12,66 373,63 0,8363 0,0176
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,44 14,61 12,60 22,21 0,8321 -2,3242
ETR / Entergy Corporation 0,15 39,87 12,29 43,47 0,8119 -1,8115
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,15 381,02 12,15 360,34 0,8028 -0,0058
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,99 383,02 1,99 383,74 0,1317 0,0053