Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 686 566 872 |
| Positions actuelles | 139 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund a déclaré un total de 139 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 686 566 872 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund sont Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Block, Inc. (US:XYZ) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 21,24 | 1,2696 | 0,9926 | |
| 0,07 | 20,01 | 1,1962 | 0,9642 | |
| 0,08 | 19,93 | 1,1913 | 0,7182 | |
| 0,06 | 21,43 | 1,2806 | 0,5169 | |
| 0,08 | 12,26 | 0,7330 | 0,4940 | |
| 1,34 | 11,75 | 0,7021 | 0,4939 | |
| 0,94 | 20,13 | 1,2031 | 0,4856 | |
| 0,14 | 15,45 | 0,9234 | 0,4407 | |
| 0,12 | 16,16 | 0,9660 | 0,4110 | |
| 6,50 | 0,3885 | 0,3885 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0755 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9545 | ||
| 0,09 | 3,54 | 0,2118 | -0,9359 | |
| 0,01 | 4,99 | 0,2983 | -0,9138 | |
| 0,03 | 8,46 | 0,5058 | -0,7531 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7119 | ||
| 0,15 | 12,60 | 0,7529 | -0,6062 | |
| 0,25 | 12,81 | 0,7657 | -0,5685 | |
| 0,01 | 3,87 | 0,2315 | -0,5464 | |
| 0,08 | 11,25 | 0,6725 | -0,5171 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,11 | -16,04 | 24,47 | -1,96 | 1,4624 | 0,2339 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,04 | -4,24 | 23,23 | -7,79 | 1,3882 | 0,1484 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,39 | 37,79 | 22,66 | -11,29 | 1,3546 | 0,0970 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,16 | -25,45 | 22,59 | -18,38 | 1,3499 | -0,0121 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,14 | 29,90 | 22,38 | 14,43 | 1,3374 | 0,3749 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,03 | 25,15 | 21,46 | 4,25 | 1,2825 | 0,2693 | |||
| V / Visa Inc. | 0,06 | 36,61 | 21,43 | 38,09 | 1,2806 | 0,5169 | |||
| GE / General Electric Company | 0,11 | 281,22 | 21,24 | 277,42 | 1,2696 | 0,9926 | |||
| ADT / ADT Inc. | 2,63 | -23,93 | 21,11 | -20,56 | 1,2617 | -0,0463 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,40 | 37,04 | 20,95 | 3,21 | 1,2521 | 0,2530 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,82 | -6,95 | 20,73 | -14,14 | 1,2392 | 0,0506 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,44 | -10,61 | 20,73 | -9,53 | 1,2389 | 0,1111 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,17 | 2,22 | 20,46 | -26,90 | 1,2226 | -0,1548 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,33 | -2,91 | 20,41 | -19,52 | 1,2201 | -0,0284 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,22 | 24,64 | 20,35 | -2,19 | 1,2163 | 0,1922 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,24 | 27,52 | 20,33 | -5,91 | 1,2152 | 0,1516 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,15 | 20,43 | 20,22 | 4,00 | 1,2083 | 0,2515 | |||
| WU / The Western Union Company | 2,04 | -9,74 | 20,18 | -13,33 | 1,2058 | 0,0601 | |||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,94 | 91,18 | 20,13 | 38,11 | 1,2031 | 0,4856 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,07 | 414,84 | 20,01 | 324,70 | 1,1962 | 0,9642 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,08 | 97,60 | 19,93 | 107,39 | 1,1913 | 0,7182 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,19 | -6,95 | 19,86 | -19,09 | 1,1870 | -0,0212 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,22 | -4,93 | 19,71 | -22,66 | 1,1782 | -0,0763 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,03 | -21,08 | 19,47 | -25,78 | 1,1638 | -0,1276 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,23 | -9,08 | 19,15 | -34,57 | 1,1447 | -0,2962 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,09 | 30,55 | 18,67 | 3,67 | 1,1158 | 0,2294 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,16 | -4,71 | 17,89 | -10,56 | 1,0695 | 0,0847 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,10 | 3,90 | 17,86 | -11,23 | 1,0672 | 0,0770 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,12 | -10,37 | 17,59 | -13,93 | 1,0515 | 0,0455 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,93 | 32,68 | 17,51 | 21,33 | 1,0463 | 0,3361 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,06 | 27,33 | 17,47 | 12,54 | 1,0439 | 0,2800 | |||
| OC / Owens Corning | 0,12 | -15,04 | 17,34 | -33,06 | 1,0365 | -0,2387 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,08 | -2,55 | 17,10 | -14,07 | 1,0221 | 0,0425 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,06 | 20,07 | 17,06 | 35,98 | 1,0195 | 0,3748 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,22 | -31,02 | 16,89 | -34,40 | 1,0093 | -0,2577 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,06 | 14,38 | 16,85 | 13,47 | 1,0071 | 0,2761 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,24 | -4,78 | 16,76 | -12,42 | 1,0015 | 0,0597 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,06 | -8,37 | 16,65 | -20,92 | 0,9951 | -0,0412 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,22 | 2,26 | 16,65 | -30,85 | 0,9951 | -0,1901 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,10 | 27,33 | 16,62 | 6,68 | 0,9931 | 0,2265 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,52 | -0,45 | 16,61 | -17,86 | 0,9926 | -0,0026 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,17 | -6,46 | 16,30 | -17,42 | 0,9740 | 0,0027 | |||
| MMM / 3M Company | 0,12 | 57,05 | 16,16 | 43,34 | 0,9660 | 0,4110 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 1,38 | -34,65 | 15,96 | -41,30 | 0,9536 | -0,3843 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,05 | -10,19 | 15,88 | -20,65 | 0,9490 | -0,0359 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,07 | 32,71 | 15,88 | -2,74 | 0,9489 | 0,1454 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,44 | 32,27 | 15,81 | 5,47 | 0,9449 | 0,2071 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,33 | 1,49 | 15,65 | -25,56 | 0,9351 | -0,0994 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,14 | 62,81 | 15,45 | 57,55 | 0,9234 | 0,4407 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,39 | 45,17 | 15,38 | -0,40 | 0,9192 | 0,1592 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,50 | 4,16 | 15,19 | -18,41 | 0,9077 | -0,0085 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,28 | 34,34 | 15,18 | 0,88 | 0,9073 | 0,1666 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,71 | 54,03 | 15,18 | -8,86 | 0,9070 | -0,0491 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,32 | -13,81 | 14,67 | -41,15 | 0,8769 | -0,3502 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,03 | -34,84 | 13,75 | -41,73 | 0,8219 | -0,3398 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,26 | -30,54 | 13,75 | -35,17 | 0,8217 | -0,2221 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,10 | 46,80 | 13,46 | 33,19 | 0,8047 | 0,3071 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,20 | -29,95 | 13,33 | -29,37 | 0,7968 | -0,1322 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,06 | -32,68 | 13,12 | -30,76 | 0,7843 | -0,1698 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,08 | 4,62 | 13,06 | -10,95 | 0,7804 | 0,0587 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,07 | -29,21 | 13,04 | -33,83 | 0,7794 | -0,1906 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | -34,27 | 13,03 | -28,67 | 0,7786 | -0,1410 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,25 | -8,85 | 12,97 | -14,44 | 0,7755 | 0,0291 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -13,75 | 12,88 | -14,90 | 0,7697 | 0,0249 | |||
| G / Genpact Limited | 0,25 | -54,21 | 12,81 | -52,74 | 0,7657 | -0,5685 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,08 | -5,05 | 12,62 | -13,14 | 0,7545 | 0,0392 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,15 | -33,15 | 12,60 | -54,38 | 0,7529 | -0,6062 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,19 | -10,30 | 12,56 | -17,18 | 0,7506 | 0,0042 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,08 | 153,48 | 12,26 | 152,55 | 0,7330 | 0,4940 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,44 | -1,87 | 12,25 | -16,20 | 0,7319 | 0,0126 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,18 | -0,85 | 12,12 | -18,70 | 0,7247 | -0,0094 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,04 | 47,86 | 12,06 | 23,11 | 0,7206 | 0,2386 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,06 | 51,73 | 11,96 | 32,44 | 0,7151 | 0,2704 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,04 | -13,64 | 11,91 | -26,15 | 0,7119 | -0,0820 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,11 | 82,22 | 11,89 | 21,50 | 0,7106 | 0,2290 | |||
| VSTS / Vestis Corporation | 1,34 | 343,20 | 11,75 | 177,75 | 0,7021 | 0,4939 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,08 | -40,25 | 11,25 | -53,44 | 0,6725 | -0,5171 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,12 | 3,67 | 11,24 | -13,51 | 0,6718 | 0,0321 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,09 | 2,39 | 11,24 | -21,91 | 0,6717 | -0,0367 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,03 | -35,62 | 9,50 | -37,27 | 0,5679 | -0,1777 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,22 | 246,08 | 9,46 | 97,56 | 0,5656 | 0,3102 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,03 | 119,06 | 9,37 | 101,09 | 0,5603 | 0,3207 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,06 | 1,24 | 9,19 | -3,25 | 0,5496 | 0,0818 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | -52,11 | 9,15 | -49,15 | 0,5470 | -0,3388 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,07 | -10,38 | 9,13 | -6,01 | 0,5456 | 0,0675 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,05 | -3,01 | 9,07 | -9,15 | 0,5419 | 0,0507 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,04 | 86,77 | 9,01 | 93,83 | 0,5386 | 0,3097 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,16 | -6,00 | 8,88 | -10,45 | 0,5309 | 0,0426 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,04 | 73,10 | 8,86 | -12,03 | 0,5298 | 0,0338 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,10 | 112,98 | 8,85 | 86,38 | 0,5292 | 0,2953 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,18 | -11,99 | 8,79 | -14,86 | 0,5252 | 0,0172 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,05 | -10,12 | 8,69 | -20,47 | 0,5194 | -0,0184 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,06 | -5,35 | 8,64 | -9,68 | 0,5164 | 0,0455 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,08 | -34,34 | 8,58 | -38,05 | 0,5131 | -0,1690 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,13 | 140,57 | 8,56 | 78,83 | 0,5115 | 0,2759 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | -13,65 | 8,53 | -8,57 | 0,5097 | 0,0506 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | -60,57 | 8,46 | -66,91 | 0,5058 | -0,7531 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,63 | 79,53 | 8,38 | 61,81 | 0,5007 | 0,2346 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,26 | 91,01 | 8,36 | 72,74 | 0,4999 | 0,2616 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,02 | -41,82 | 8,14 | -36,65 | 0,4868 | -0,2513 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,04 | -10,89 | 8,14 | -21,79 | 0,4863 | -0,0258 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,88 | -42,55 | 8,06 | -45,63 | 0,4816 | -0,2478 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,08 | -57,59 | 7,82 | -57,33 | 0,4672 | -0,4345 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,07 | 10,26 | 7,78 | -15,55 | 0,4649 | 0,0115 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,11 | 89,74 | 7,57 | 63,03 | 0,4525 | 0,2239 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,11 | 8,19 | 7,51 | -39,73 | 0,4487 | -0,1914 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,16 | 143,11 | 7,05 | 66,24 | 0,4212 | 0,2125 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,11 | 122,68 | 6,77 | 54,79 | 0,4048 | 0,1281 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 6,50 | 0,3885 | 0,3885 | ||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) | 6,24 | 0,3732 | 0,3732 | ||||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | -77,73 | 4,99 | -79,73 | 0,2983 | -0,9138 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -68,78 | 4,65 | -67,01 | 0,2778 | -0,4157 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | -7,75 | 4,58 | -11,65 | 0,2737 | 0,0127 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,02 | -7,25 | 4,17 | -17,58 | 0,2491 | 0,0002 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,03 | -13,06 | 4,17 | -15,50 | 0,2490 | 0,0063 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,03 | -10,88 | 4,12 | -13,57 | 0,2460 | 0,0116 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -9,49 | 4,11 | -13,62 | 0,2456 | 0,0061 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | -5,81 | 4,09 | -13,47 | 0,2442 | 0,0118 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | -4,93 | 4,09 | -10,55 | 0,2442 | 0,0194 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,01 | -53,29 | 4,01 | -56,90 | 0,2396 | -0,2181 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,05 | -10,26 | 4,01 | -12,99 | 0,2395 | 0,0128 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | -8,43 | 3,99 | -15,24 | 0,2388 | 0,0068 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,02 | -48,25 | 3,98 | -58,06 | 0,2378 | -0,2398 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | -13,11 | 3,96 | -15,65 | 0,2366 | 0,0003 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 3,95 | 0,2361 | 0,2361 | |||||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,14 | -66,37 | 3,93 | -73,40 | 0,2349 | -0,4921 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,06 | -55,81 | 3,93 | -62,13 | 0,2347 | -0,2758 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,02 | -54,91 | 3,91 | -61,19 | 0,2335 | -0,2620 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,02 | -14,41 | 3,90 | -14,74 | 0,2334 | 0,0080 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | -73,11 | 3,87 | -75,50 | 0,2315 | -0,5464 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,08 | -8,16 | 3,81 | -21,09 | 0,2276 | -0,0154 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,02 | -57,75 | 3,80 | -62,55 | 0,2270 | -0,2722 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,04 | -5,08 | 3,80 | -19,97 | 0,2269 | -0,0066 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -13,62 | 3,77 | -24,83 | 0,2251 | -0,0215 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,03 | 2,87 | 3,70 | -16,19 | 0,2213 | 0,0038 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,06 | -6,66 | 3,59 | -28,65 | 0,2148 | -0,0331 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,09 | -82,34 | 3,54 | -84,80 | 0,2118 | -0,9359 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,03 | -2,13 | 3,36 | -30,62 | 0,2006 | -0,0375 | |||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 1,50 | 8,88 | 1,50 | 8,86 | 0,0897 | 0,0218 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9545 | ||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2536 | ||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7119 | ||||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4756 | ||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0755 |
