Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 14 194 533
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 14 194 533 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 sont Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Shell plc (GB:SHEL) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Les nouvelles positions de FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 incluent Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , Ora Banda Mining Ltd (AU:AU0000050130) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 2,3435 2,3435
0,00 0,31 2,1927 1,2532
0,00 0,15 1,0898 1,0898
0,00 0,19 1,3505 1,0215
0,02 0,30 2,1302 0,9755
0,01 0,51 3,6549 0,9267
0,01 0,21 1,4607 0,8681
0,00 0,25 1,7727 0,7787
0,08 0,08 0,5700 0,5700
0,00 0,40 2,8527 0,5469
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,14 0,9857 -0,9758
0,00 0,07 0,5262 -0,9198
0,02 0,14 0,9727 -0,5991
0,01 0,42 2,9526 -0,5289
0,00 0,07 0,4744 -0,4887
0,06 0,08 0,5622 -0,4765
0,00 0,07 0,4845 -0,4576
0,06 0,18 1,3112 -0,4148
0,00 0,09 0,6047 -0,4136
0,01 0,24 1,6894 -0,4112
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,85 0,51 35,26 3,6549 0,9267
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -6,70 0,42 -14,61 2,9526 -0,5289
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 19,16 0,40 24,92 2,8527 0,5469
SHEL / Shell plc 0,01 18,01 0,39 16,12 2,7679 0,3647
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 21,44 0,39 2,65 2,7554 0,0520
CRH / CRH plc 0,00 -7,21 0,38 -11,11 2,7319 -0,3623
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,85 0,36 11,84 2,5528 0,2472
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,81 0,34 -4,18 2,4507 -0,1233
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,01 -2,22 0,34 7,89 2,4351 0,1609
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,06 0,85 0,33 6,82 2,3439 0,1348
Gold bullion / COMM (N/A) 0,33 2,3435 2,3435
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,87 0,32 8,25 2,2454 0,1575
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 86,01 0,31 135,11 2,1927 1,2532
BYG / Bouygues SA 0,02 63,46 0,30 85,71 2,1302 0,9755
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,06 0,99 0,30 13,69 2,1290 0,2406
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 0,86 0,29 10,85 2,0371 0,1879
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,02 0,00 0,28 11,42 2,0143 0,1898
UGI / UGI Corporation 0,01 0,85 0,28 7,63 2,0075 0,1282
FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, S.A., Institucion De Banca Multiple 0,18 0,85 0,28 3,68 2,0075 0,0578
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 -17,08 0,28 -15,92 1,9956 -0,3951
EQR / Equity Residential 0,00 0,86 0,27 0,00 1,9403 -0,0081
9698 / GDS Holdings Limited 0,09 0,94 0,27 18,34 1,9324 0,2888
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 83,66 0,25 80,43 1,7727 0,7787
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 0,86 0,24 13,02 1,7340 0,1940
NE / Noble Corporation plc 0,01 19,45 0,24 -19,11 1,6894 -0,4112
RS / Reliance, Inc. 0,00 18,89 0,23 18,13 1,6247 0,2419
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,03 38,90 0,23 25,56 1,6106 0,3161
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,06 0,85 0,22 15,26 1,5584 0,1959
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 91,99 0,22 44,30 1,5341 0,4654
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,05 0,85 0,21 16,57 1,5045 0,2032
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,90 0,21 27,88 1,5030 0,3162
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 154,84 0,21 150,00 1,4607 0,8681
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 22,31 0,20 0,50 1,4456 -0,0040
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 1,52 0,19 -3,02 1,3773 -0,0483
6BF / P/F Bakkafrost 0,00 0,88 0,19 -11,16 1,3628 -0,1789
IAU / iShares Gold Trust 0,00 251,67 0,19 320,00 1,3505 1,0215
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,85 0,19 6,29 1,3281 0,0726
GLCNF / Glencore plc 0,06 0,85 0,18 -23,65 1,3112 -0,4148
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 0,85 0,18 7,14 1,2840 0,0796
CWK / Crawford & Company 0,00 0,86 0,18 11,88 1,2767 0,1252
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,87 0,18 -7,81 1,2628 -0,1173
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,17 -15,53 1,2391 -0,2414
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,86 0,17 -6,59 1,2150 -0,0941
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 0,86 0,17 12,67 1,2077 0,1316
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 0,10 0,85 0,17 16,67 1,1952 0,1575
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,15 1,0898 1,0898
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,80 0,15 -16,95 1,0485 -0,2220
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -41,90 0,14 -49,45 0,9857 -0,9758
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,85 0,14 2,24 0,9807 0,0165
TAC / TransAlta Corporation 0,02 -19,59 0,14 -37,90 0,9727 -0,5991
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 53,04 0,14 46,74 0,9653 0,3057
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,03 1,54 0,13 -0,74 0,9583 -0,0142
UTY / PT United Tractors Tbk 0,09 124,49 0,13 101,59 0,9072 0,4526
53 / Guoco Group Limited 0,01 0,00 0,12 -10,37 0,8658 -0,1027
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,87 0,12 -16,78 0,8483 -0,1781
DE / Deere & Company 0,00 -23,75 0,11 -26,06 0,7513 -0,2691
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -49,14 0,09 -40,14 0,6047 -0,4136
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,5700 0,5700
OV8 / Sheng Siong Group Ltd 0,06 -51,53 0,08 -45,52 0,5622 -0,4765
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 1,22 0,07 -17,78 0,5289 -0,1166
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -61,09 0,07 -63,18 0,5262 -0,9198
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 4,55 0,07 1,47 0,4975 0,0091
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 -39,83 0,07 -48,09 0,4845 -0,4576
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -57,92 0,07 -50,75 0,4744 -0,4887
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -48,80 0,06 -49,55 0,4002 -0,3962
GMINF / G Mining Ventures Corp. 0,00 0,04 0,2958 0,2958
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 0,06 0,04 0,2589 0,2589
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000