Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 133 991 165
Positions actuelles 92
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Fingerlakes Wealth Management, Inc. a déclaré un total de 92 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 133 991 165 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fingerlakes Wealth Management, Inc. sont Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Les nouvelles positions de Fingerlakes Wealth Management, Inc. incluent Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (US:NULG) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Oxford Lane Capital Corp. (US:OXLC) , and Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. (US:NRO) .

Fingerlakes Wealth Management, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 5,70 4,2530 0,7010
0,04 5,36 4,0032 0,6206
0,02 5,77 4,3084 0,4285
0,03 10,69 7,9815 0,4215
0,00 0,38 0,2810 0,2810
0,01 2,54 1,8956 0,2601
0,01 1,38 1,0301 0,2509
0,01 5,04 3,7607 0,2012
0,00 1,13 0,8438 0,1818
0,03 2,87 2,1420 0,1664
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,65 4,9656 -1,3168
0,01 2,49 1,8591 -0,5200
0,01 1,55 1,1589 -0,3322
0,01 3,12 2,3294 -0,2280
0,01 0,83 0,6203 -0,1802
0,03 0,90 0,6709 -0,1650
0,01 2,37 1,7679 -0,1463
0,00 0,86 0,6409 -0,1456
0,01 4,49 3,3538 -0,1407
0,00 0,98 0,7283 -0,1387
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,03 1,49 10,69 20,32 7,9815 0,4215
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -3,79 8,02 13,18 5,9860 -0,0418
AAPL / Apple Inc. 0,03 -2,47 6,65 -9,92 4,9656 -1,3168
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 3,19 5,77 26,55 4,3084 0,4285
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,20 16,98 5,70 36,45 4,2530 0,7010
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,04 32,45 5,36 34,88 4,0032 0,6206
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -1,54 5,04 20,41 3,7607 0,2012
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,09 4,49 9,37 3,3538 -0,1407
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 -2,46 4,03 19,31 3,0062 0,1340
QWLD / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI World StrategicFactors ETF 0,03 14,06 3,62 20,50 2,7026 0,1459
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -1,09 3,12 3,83 2,3294 -0,2280
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,03 11,39 2,87 23,60 2,1420 0,1664
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,17 2,68 16,46 2,0009 0,0427
QQMG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ 100 ETF 0,07 2,09 2,58 21,55 1,9242 0,1196
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,31 2,54 32,10 1,8956 0,2601
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -2,36 2,49 -10,94 1,8591 -0,5200
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 -1,54 2,39 9,27 1,7864 -0,0767
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -2,72 2,37 5,24 1,7679 -0,1463
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 -1,15 2,35 10,66 1,7513 -0,0526
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 -1,40 2,29 8,57 1,7109 -0,0851
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 0,52 2,19 13,98 1,6373 0,0007
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,02 0,18 2,18 10,54 1,6290 -0,0505
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,03 0,89 1,99 13,97 1,4854 -0,0005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,10 1,92 10,63 1,4293 -0,0437
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,47 1,80 11,37 1,3457 -0,0315
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 10,21 1,61 14,04 1,2005 0,0010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,24 1,57 10,19 1,1702 -0,0404
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -6,88 1,55 -11,42 1,1589 -0,3322
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 28,92 1,38 50,66 1,0301 0,2509
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 -1,33 1,28 4,85 0,9526 -0,0829
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 -5,35 1,15 4,63 0,8609 -0,0769
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 31,44 1,13 45,24 0,8438 0,1818
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,94 1,12 -1,15 0,8337 -0,1275
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -2,30 1,11 15,85 0,8295 0,0136
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,20 1,02 26,37 0,7589 0,0748
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -4,28 0,98 -4,32 0,7283 -0,1387
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,94 18,36 0,7023 0,0253
CSX / CSX Corporation 0,03 -17,50 0,90 -8,45 0,6709 -0,1650
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,52 0,86 -7,14 0,6409 -0,1456
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,03 0,85 12,93 0,6327 -0,0056
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -10,22 0,83 -11,69 0,6203 -0,1802
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,54 0,82 13,31 0,6103 -0,0032
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,96 0,74 15,72 0,5499 0,0086
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,02 0,50 0,72 8,11 0,5380 -0,0290
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,10 0,69 3,45 0,5146 -0,0522
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 48,29 0,67 66,25 0,5003 0,1575
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,02 1,65 0,66 7,10 0,4961 -0,0317
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -0,06 0,66 22,62 0,4899 0,0343
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,42 0,62 7,45 0,4628 -0,0288
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,27 0,62 10,38 0,4610 -0,0153
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,10 0,57 18,01 0,4259 0,0151
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -13,02 0,54 27,01 0,4001 0,0405
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 -0,80 0,53 3,71 0,3966 -0,0394
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,01 0,60 0,52 2,17 0,3879 -0,0450
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,11 0,52 -6,50 0,3868 -0,0851
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -0,14 0,50 18,66 0,3707 0,0148
NZAC / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 0,01 -2,13 0,49 9,19 0,3639 -0,0156
SHE / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0,00 -0,08 0,48 9,28 0,3605 -0,0155
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,09 0,46 5,48 0,3451 -0,0280
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,34 0,46 18,21 0,3443 0,0123
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,02 11,65 0,46 9,83 0,3425 -0,0127
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 -1,98 0,46 4,60 0,3402 -0,0298
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,01 19,26 0,42 34,60 0,3167 0,0486
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,29 0,41 -10,65 0,3072 -0,0841
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 2,52 0,38 11,95 0,2871 -0,0051
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 -10,27 0,38 -11,75 0,2859 -0,0839
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 0,38 0,2810 0,2810
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,43 0,37 -1,86 0,2757 -0,0448
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,28 0,36 12,69 0,2724 -0,0026
ORCL / Oracle Corporation 0,00 4,12 0,36 63,23 0,2719 0,0816
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,77 0,36 4,31 0,2716 -0,0248
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,01 0,36 13,92 0,2688 -0,0005
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,81 0,36 -9,67 0,2656 -0,0691
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,00 2,21 0,35 27,57 0,2593 0,0273
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,68 0,34 0,00 0,2520 -0,0349
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,36 0,33 7,42 0,2487 -0,0151
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -0,69 0,31 5,39 0,2343 -0,0187
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 3,96 0,31 17,23 0,2337 0,0058
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,00 0,41 0,31 3,38 0,2291 -0,0234
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,57 0,22 -15,15 0,1678 -0,0568
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,65 0,22 -3,90 0,1664 -0,0301
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -3,83 0,22 6,86 0,1631 -0,0110
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -0,66 0,22 -7,26 0,1623 -0,0369
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,44 0,22 2,86 0,1617 -0,0172
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1556 0,1556
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,21 0,1546 0,1546
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,34 0,21 -0,97 0,1533 -0,0229
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,1502 0,1502
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 0,20 0,1494 0,1494
PL / Planet Labs PBC 0,01 0,00 0,06 84,85 0,0455 0,0168
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,01 0,05 0,0404 0,0404
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,01 0,04 0,0313 0,0313
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000