Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 411 674 817
Positions actuelles 93
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Financial & Tax Architects, LLC a déclaré un total de 93 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 411 674 817 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Financial & Tax Architects, LLC sont SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Les nouvelles positions de Financial & Tax Architects, LLC incluent iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , iShares, Inc. - iShares MSCI Austria ETF (US:EWO) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Global X Funds - Global X MSCI Greece ETF (US:GREK) .

Financial & Tax Architects, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,44 40,74 9,8962 9,2808
0,06 18,44 4,4796 3,9138
0,28 14,24 3,4580 3,4580
0,12 8,72 2,1171 2,1171
0,02 7,59 1,8429 1,7215
0,07 6,31 1,5319 1,4421
0,08 8,43 2,0472 1,2569
0,04 3,81 0,9249 0,7572
0,15 3,88 0,9419 0,7193
0,02 1,96 0,4766 0,4766
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 11,57 2,8107 -0,4797
0,03 19,59 4,7582 -0,4645
0,04 6,91 1,6776 -0,2572
0,00 0,00 -0,2150
0,15 14,83 3,6036 -0,2107
0,05 6,57 1,5967 -0,2104
0,00 0,00 -0,2002
0,02 6,70 1,6271 -0,1987
0,04 6,60 1,6044 -0,1698
0,00 0,00 -0,1549
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,44 1 561,68 40,74 1 562,18 9,8962 9,2808
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,24 3,98 21,12 13,72 5,1298 0,4687
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -14,77 19,59 -5,86 4,7582 -0,4645
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,20 5,42 19,51 5,86 4,7383 0,1132
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 639,86 18,44 718,15 4,4796 3,9138
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 -2,65 14,83 -2,38 3,6036 -0,2107
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,28 14,24 3,4580 3,4580
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,11 -10,44 11,57 -11,73 2,8107 -0,4797
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,12 1,46 10,12 9,46 2,4583 0,1376
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 -1,76 8,83 16,47 2,1441 0,2418
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,12 8,72 2,1171 2,1171
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,08 167,75 8,43 167,69 2,0472 1,2569
WMT / Walmart Inc. 0,08 0,90 7,92 12,38 1,9247 0,1551
ABT / Abbott Laboratories 0,06 -0,06 7,72 2,47 1,8758 -0,0158
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 1 233,92 7,59 1 470,60 1,8429 1,7215
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,33 7,40 4,12 1,7979 0,0135
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -1,11 7,18 -2,31 1,7448 -0,1008
CTAS / Cintas Corporation 0,03 6,32 7,17 15,30 1,7411 0,1807
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 1,13 6,91 -10,40 1,6776 -0,2572
MDT / Medtronic plc 0,08 2,87 6,86 -0,20 1,6664 -0,0592
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -4,13 6,85 -3,23 1,6644 -0,1128
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 5,00 6,71 -4,83 1,6311 -0,1397
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -1,55 6,70 -7,91 1,6271 -0,1987
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 5,55 6,62 3,37 1,6091 0,0005
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 1,45 6,60 -6,56 1,6044 -0,1698
CVX / Chevron Corporation 0,05 6,67 6,57 -8,70 1,5967 -0,2104
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 0,86 6,54 -0,82 1,5880 -0,0666
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 4,98 6,42 -0,12 1,5592 -0,0540
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 2,02 6,42 -4,62 1,5590 -0,1300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 14,02 6,32 0,41 1,5355 -0,0447
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 1 716,63 6,31 1 666,39 1,5319 1,4421
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,06 -2,75 6,26 -3,68 1,5203 -0,1105
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 3,55 5,84 50,94 1,4187 0,4476
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,15 336,26 3,88 337,58 0,9419 0,7193
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,04 426,86 3,81 469,91 0,9249 0,7572
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -5,02 3,58 -2,90 0,8700 -0,0558
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,09 -3,26 3,47 -1,42 0,8431 -0,0406
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,04 -3,62 3,36 -2,21 0,8170 -0,0464
IAU / iShares Gold Trust 0,05 -5,24 3,13 0,22 0,7612 -0,0236
AAPL / Apple Inc. 0,01 6,51 2,90 -1,63 0,7053 -0,0355
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,41 2,88 39,73 0,6989 0,1819
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,11 17,18 2,81 18,01 0,6815 0,0846
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,46 2,06 38,86 0,5011 0,1283
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,02 -3,91 2,04 2,00 0,4966 -0,0065
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 1,96 0,4766 0,4766
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -4,07 1,90 57,90 0,4612 0,1595
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,11 1,89 23,49 0,4585 0,0749
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -15,31 1,82 21,63 0,4427 0,0666
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,19 1,63 8,00 0,3968 0,0171
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 6,65 1,63 21,07 0,3951 0,0580
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,05 -8,73 1,49 -3,50 0,3616 -0,0255
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,38 0,3347 0,3347
EWO / iShares, Inc. - iShares MSCI Austria ETF 0,05 1,32 0,3214 0,3214
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 173,58 1,12 222,48 0,2720 0,1847
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 11,74 1,12 15,73 0,2717 0,0291
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 23,04 1,04 30,17 0,2538 0,0523
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 13,24 1,03 19,10 0,2500 0,0330
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 2,49 0,98 25,80 0,2381 0,0424
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 11,95 0,95 11,02 0,2302 0,0159
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,01 0,11 0,92 15,41 0,2239 0,0234
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,74 0,91 9,42 0,2202 0,0123
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 3,03 0,88 13,40 0,2139 0,0190
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 32,61 0,79 48,77 0,1912 0,0584
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 31,81 0,76 45,42 0,1853 0,0537
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,77 0,74 4,35 0,1809 0,0018
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,63 0,74 8,04 0,1797 0,0078
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,80 0,74 9,38 0,1787 0,0099
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 0,70 3,41 0,1697 0,0002
LIN / Linde plc 0,00 0,89 0,69 1,62 0,1680 -0,0028
CB / Chubb Limited 0,00 0,34 0,68 -3,68 0,1652 -0,0121
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,66 0,1613 0,1613
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 0,1611 0,1611
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,65 0,1570 0,1570
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,11 0,63 -10,20 0,1518 -0,0229
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 26,17 0,58 26,26 0,1402 0,0254
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,05 182,74 0,45 184,18 0,1091 0,0692
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -48,62 0,43 -43,29 0,1040 -0,0851
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,01 16,23 0,42 23,10 0,1025 0,0164
BAC / Bank of America Corporation 0,01 1,64 0,40 15,16 0,0961 0,0099
GREK / Global X Funds - Global X MSCI Greece ETF 0,01 0,38 0,0921 0,0921
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 3,51 0,37 4,21 0,0901 0,0006
MA / Mastercard Incorporated 0,00 40,37 0,34 44,12 0,0835 0,0236
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 32,39 0,34 43,46 0,0828 0,0231
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,34 0,0815 0,0815
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,01 0,32 0,0780 0,0780
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 5,76 0,29 -2,68 0,0707 -0,0045
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,61 0,28 -39,56 0,0669 -0,0473
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -43,47 0,27 -39,68 0,0648 -0,0461
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 0,25 0,0602 0,0602
T / AT&T Inc. 0,01 4,92 0,22 7,35 0,0533 0,0020
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,0531 0,0531
QQQU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares 0,00 0,21 0,0503 0,0503
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,01 0,20 0,0495 0,0495
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2150
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2002
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMCR / Amcor plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1549
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNR / Pentair plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTSD / Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF - Franklin Short Duration U.S. Government ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000