Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 918 255 480
Positions actuelles 90
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. a déclaré un total de 90 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 918 255 480 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) . Les nouvelles positions de Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. incluent Stellar Bancorp, Inc. (US:STEL) , .

Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 1,84 0,2006 0,2006
0,03 2,89 0,1800 0,1800
0,01 1,64 0,1788 0,1788
0,01 1,02 0,1106 0,1106
0,00 1,08 0,0674 0,0674
0,00 0,57 0,0618 0,0618
0,00 0,35 0,0378 0,0378
0,02 2,37 0,1472 0,0276
0,00 0,36 0,0226 0,0226
0,01 0,30 0,0189 0,0189
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 145,48 9,0467 -6,8804
0,37 102,48 6,3730 -5,0503
0,51 90,44 5,6241 -5,0126
0,26 113,67 7,0688 -4,5257
0,90 57,37 3,5673 -2,8764
0,90 51,31 3,1907 -2,3778
0,46 51,68 3,2136 -2,3454
0,65 38,86 2,4166 -1,7906
1,23 35,80 2,2263 -1,5191
0,22 19,13 1,1898 -1,0657
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,23 0,58 145,48 11,14 9,0467 -6,8804
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,26 0,90 113,67 19,29 7,0688 -4,5257
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,37 0,89 102,48 9,16 6,3730 -5,0503
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,51 1,11 90,44 3,46 5,6241 -5,0126
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,90 0,57 57,37 8,32 3,5673 -2,8764
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,46 0,99 51,68 13,11 3,2136 -2,3454
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,90 -0,04 51,31 12,12 3,1907 -2,3778
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,65 1,04 38,86 12,39 2,4166 -1,7906
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,23 -0,30 35,80 16,30 2,2263 -1,5191
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 -2,92 19,24 3,79 1,1967 -1,0593
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,22 -0,02 19,13 3,21 1,1898 -1,0657
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,27 3,23 17,03 10,07 1,0592 -0,8237
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,17 4,57 15,80 9,29 0,9824 -0,7765
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,32 0,35 13,41 2,96 0,8341 -0,7511
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,06 -1,58 11,62 3,06 0,7223 -0,6491
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,20 0,52 8,02 11,32 0,4989 -0,3780
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,15 8,98 7,19 7,00 0,4471 -0,3705
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,29 2,35 6,99 13,29 0,4346 -0,3160
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,23 2,80 6,38 10,06 0,3968 -0,3086
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 0,40 6,04 2,95 0,3757 -0,3384
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 0,02 5,70 10,38 0,3546 -0,2740
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 5,71 5,45 -4,18 0,3389 -0,3532
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,11 -0,61 5,40 -0,97 0,3356 -0,3275
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,11 -1,95 5,29 7,15 0,3290 -0,2718
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,11 24,83 5,04 25,10 0,3134 -0,1768
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 0,37 4,78 4,87 0,2970 -0,2571
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,85 4,46 -3,17 0,4857 -0,0747
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,08 -1,88 3,98 8,31 0,2472 -0,1994
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,53 3,19 8,77 0,1981 -0,1583
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 -5,97 2,93 5,17 0,1821 -0,1566
WMT / Walmart Inc. 0,03 2,89 0,1800 0,1800
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 1,39 2,70 10,89 0,1678 -0,1283
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,06 0,33 2,61 9,17 0,1622 -0,1285
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 6,65 2,52 17,89 0,1570 -0,1036
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 23,35 2,46 24,18 0,1527 -0,0878
CVX / Chevron Corporation 0,02 181,27 2,37 140,79 0,1472 0,0276
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 15,55 1,98 53,14 0,1230 -0,0342
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,07 1,84 0,2006 0,2006
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 -16,40 1,78 -14,91 0,1108 -0,1440
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 0,41 1,76 5,20 0,1096 -0,0942
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,04 1,68 8,24 0,1046 -0,0846
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,64 0,1788 0,1788
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,06 13,37 1,58 17,77 0,0986 -0,0651
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 -0,76 1,54 9,52 0,0959 -0,0754
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 44,85 1,22 32,07 0,0756 -0,0364
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,30 1,16 8,90 0,0723 -0,0575
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,08 0,0674 0,0674
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 69,68 1,08 147,48 0,0671 0,0140
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,02 0,1106 0,1106
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -4,28 1,00 5,83 0,1088 -0,0060
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,26 0,97 6,62 0,0601 -0,0502
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 5,58 0,90 24,20 0,0559 -0,0321
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,05 0,89 21,20 0,0551 -0,0339
MCD / McDonald's Corporation 0,00 3,19 0,87 -3,55 0,0541 -0,0556
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 0,09 0,75 4,63 0,0464 -0,0404
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -1,33 0,69 4,37 0,0431 -0,0377
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 -1,15 0,69 9,42 0,0426 -0,0336
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 1,52 0,67 16,06 0,0414 -0,0283
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 3,72 0,61 11,97 0,0378 -0,0283
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 12,45 0,59 25,64 0,0366 -0,0204
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 0,00 0,58 6,63 0,0360 -0,0301
BA / The Boeing Company 0,00 0,57 0,0618 0,0618
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,50 30,87 0,0309 -0,0153
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,11 0,49 18,69 0,0305 -0,0197
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,02 10,64 0,49 15,64 0,0304 -0,0210
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,48 11,74 0,0296 -0,0223
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 -3,47 0,44 -3,09 0,0273 -0,0278
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 11,66 0,44 36,88 0,0477 0,0088
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 6,52 0,42 11,64 0,0263 -0,0199
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,32 0,38 10,91 0,0234 -0,0179
PRFD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund 0,01 35,04 0,37 36,40 0,0231 -0,0101
COP / ConocoPhillips 0,00 0,15 0,36 -14,59 0,0226 -0,0291
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 25,20 0,36 48,16 0,0226 -0,0073
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,36 0,0226 0,0226
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 29,82 0,36 31,87 0,0224 -0,0109
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,35 0,0378 0,0378
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,88 0,30 -4,10 0,0189 -0,0197
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,30 0,0189 0,0189
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -2,67 0,30 7,89 0,0188 -0,0152
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,37 0,30 4,59 0,0184 -0,0161
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,29 17,77 0,0177 -0,0118
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 11,74 0,27 25,69 0,0170 -0,0095
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 1,88 0,26 -3,30 0,0164 -0,0169
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -1,31 0,26 4,37 0,0164 -0,0144
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,0159 0,0159
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 6,81 0,23 14,29 0,0145 -0,0103
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,23 0,0141 0,0141
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,00 1,54 0,20 1,49 0,0127 -0,0117
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,20 0,0127 0,0127
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0127 -0,0121
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0447