Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 193 622 646
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Financial Symmetry Inc a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 193 622 646 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Financial Symmetry Inc sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Les nouvelles positions de Financial Symmetry Inc incluent Duke Energy Corporation (US:DUK) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .

Financial Symmetry Inc - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,42 50,90 26,2897 1,3671
0,08 7,79 4,0208 1,0457
0,26 8,06 4,1639 0,5028
0,00 0,34 0,1759 0,1759
0,14 10,31 5,3238 0,1512
0,00 0,29 0,1487 0,1487
0,08 2,79 1,4391 0,1375
0,00 0,21 0,1073 0,1073
0,00 0,20 0,1057 0,1057
0,01 0,75 0,3867 0,0988
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 9,19 4,7443 -0,6549
1,44 42,26 21,8247 -0,5479
0,07 8,57 4,4250 -0,3798
0,01 2,48 1,2831 -0,3278
0,00 0,00 -0,1421
0,01 2,67 1,3789 -0,1415
0,08 2,43 1,2529 -0,1381
0,04 2,61 1,3478 -0,1262
0,09 2,69 1,3917 -0,1236
0,00 2,07 1,0674 -0,0970
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,42 15,48 50,90 25,46 26,2897 1,3671
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,44 3,50 42,26 16,02 21,8247 -0,5479
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,36 5,77 10,79 18,64 5,5750 -0,0139
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,14 9,61 10,31 22,42 5,3238 0,1512
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,22 4,02 9,19 4,52 4,7443 -0,6549
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,07 -1,18 8,57 9,52 4,4250 -0,3798
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,26 20,83 8,06 35,27 4,1639 0,5028
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,08 47,29 7,79 60,75 4,0208 1,0457
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,20 3,93 6,67 17,47 3,4449 -0,0435
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,06 2,91 4,37 17,23 2,2593 -0,0330
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,07 23,28 3,71 23,37 1,9140 0,0682
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,08 18,79 2,79 31,54 1,4391 0,1375
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,09 4,49 2,69 9,25 1,3917 -0,1236
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -2,45 2,67 7,84 1,3789 -0,1415
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -2,25 2,61 8,75 1,3478 -0,1262
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,57 2,48 -5,26 1,2831 -0,3278
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 -4,19 2,43 7,11 1,2529 -0,1381
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,33 2,07 9,02 1,0674 -0,0970
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,03 5,37 1,25 16,13 0,6474 -0,0157
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,36 1,12 31,95 0,5762 0,0572
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 42,09 0,75 59,83 0,3867 0,0988
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,66 0,74 16,14 0,3829 -0,0095
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 3,04 0,67 4,05 0,3452 -0,0492
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,47 0,66 24,39 0,3399 0,0149
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -9,89 0,65 31,24 0,3346 0,0316
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 1,30 0,59 6,09 0,3062 -0,0368
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,91 0,56 21,91 0,2905 0,0073
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 -3,80 0,55 3,80 0,2823 -0,0411
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 32,57 0,49 38,64 0,2522 0,0357
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 13,44 0,47 21,13 0,2428 0,0040
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,39 8,76 0,1993 -0,0185
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,62 0,35 23,24 0,1813 0,0064
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,34 0,1759 0,1759
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,34 -8,20 0,1737 -0,0513
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,01 0,66 0,33 15,28 0,1715 -0,0055
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,30 -6,50 0,1563 -0,0425
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 -12,33 0,29 -0,34 0,1523 -0,0295
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,29 10,77 0,1488 -0,0111
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,29 0,1487 0,1487
V / Visa Inc. 0,00 0,13 0,27 1,49 0,1414 -0,0244
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,24 0,26 -2,58 0,1364 -0,0306
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,15 0,26 11,59 0,1344 -0,0089
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -3,11 0,25 -9,32 0,1309 -0,0410
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,21 0,1073 0,1073
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 0,20 0,1057 0,1057
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -28,86 0,20 -24,25 0,1048 -0,0601
TXO / TXO Partners, L.P. 0,01 0,00 0,19 -21,25 0,0976 -0,0503
PVCT / Provectus Biopharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1421
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000