Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 292 260 570
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Financial Life Advisors a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 292 260 570 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Financial Life Advisors sont iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (US:SPMB) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) .

Financial Life Advisors - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,39 42,91 14,6825 1,0712
0,06 3,04 1,0418 0,8508
0,33 17,89 6,1215 0,6651
0,21 11,61 3,9732 0,5569
0,27 6,37 2,1782 0,5141
0,06 9,61 3,2871 0,4997
0,07 4,77 1,6316 0,3332
0,03 11,40 3,9010 0,2827
0,03 8,40 2,8749 0,1977
0,13 4,36 1,4912 0,1254
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,40 0,8200 -1,0416
0,02 2,10 0,7198 -0,8563
0,31 14,42 4,9339 -0,7878
1,29 30,08 10,2913 -0,5086
0,04 1,89 0,6462 -0,5017
0,01 0,59 0,2029 -0,2077
0,17 32,98 11,2835 -0,1965
0,83 18,25 6,2435 -0,1963
0,04 6,32 2,1626 -0,1915
0,05 5,10 1,7464 -0,1359
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,39 -0,92 42,91 17,51 14,6825 1,0712
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,17 4,42 32,98 7,07 11,2835 -0,1965
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,29 3,45 30,08 3,81 10,2913 -0,5086
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,83 5,38 18,25 5,61 6,2435 -0,1963
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,33 9,42 17,89 22,22 6,1215 0,6651
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,23 2,07 14,65 9,93 5,0115 0,0453
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,31 -6,37 14,42 -6,07 4,9339 -0,7878
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,21 30,06 11,61 26,69 3,9732 0,5569
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 -0,66 11,40 17,45 3,9010 0,2827
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,09 -4,02 9,64 7,51 3,2975 -0,0441
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,06 4,13 9,61 28,46 3,2871 0,4997
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 2,88 8,64 10,06 2,9564 0,0303
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,03 4,09 8,40 16,99 2,8749 0,1977
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,27 40,31 6,37 42,61 2,1782 0,5141
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 -2,19 6,32 0,08 2,1626 -0,1915
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 2,00 5,10 1,07 1,7464 -0,1359
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,07 29,31 4,77 36,89 1,6316 0,3332
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,13 2,78 4,36 18,94 1,4912 0,1254
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 4,47 3,78 3,22 1,2946 -0,0715
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 6,00 3,55 6,92 1,2158 -0,0228
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 443,74 3,04 494,53 1,0418 0,8508
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,07 17,21 2,84 22,58 0,9716 0,1083
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 15,38 2,71 16,25 0,9279 0,0583
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 -58,13 2,40 -52,02 0,8200 -1,0416
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 -49,20 2,10 -50,26 0,7198 -0,8563
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 -39,13 1,89 -38,68 0,6462 -0,5017
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -7,17 1,48 4,16 0,5058 -0,0234
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 46,30 1,17 42,58 0,4012 0,0947
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 0,16 1,07 21,27 0,3669 0,0373
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 -0,03 0,99 16,65 0,3382 0,0223
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,72 0,82 20,86 0,2797 0,0274
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 -12,62 0,80 -13,43 0,2737 -0,0705
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 4,26 0,77 2,26 0,2637 -0,0172
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -46,28 0,59 -46,14 0,2029 -0,2077
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,59 22,36 0,2024 0,0221
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,57 0,54 9,94 0,1856 0,0015
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -2,89 0,48 15,51 0,1659 0,0094
AAPL / Apple Inc. 0,00 -4,87 0,39 -12,22 0,1330 -0,0319
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,36 0,1279 0,0018
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,37 10,57 0,1254 0,0020
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 20,07 0,1170 0,0108
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -15,72 0,33 -6,88 0,1114 -0,0191
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -7,51 0,26 -6,88 0,0882 -0,0150
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -1,04 0,25 8,55 0,0870 -0,0006
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -0,71 0,25 10,57 0,0860 0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -11,54 0,24 -19,87 0,0817 -0,0293
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,22 10,50 0,0757 0,0011
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,61 0,22 0,92 0,0751 -0,0061
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000