Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 885 458 005
Positions actuelles 53
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investor a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 885 458 005 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investor sont Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. (DE:RIG2) , and Novatek Microelectronics Corp. (TW:3034) . Les nouvelles positions de SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investor incluent Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,00 51,45 1,7475 1,7475
1,50 45,37 1,5410 1,5410
28,00 70,84 2,4063 0,5781
0,98 64,49 2,1907 0,5484
22,14 70,15 2,3828 0,4174
10,72 67,67 2,2987 0,3718
3,90 62,77 2,1323 0,3187
33,98 39,28 1,3343 0,3039
9,20 72,96 2,4784 0,2992
2,50 97,54 3,3133 0,2709
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,00 74,51 2,5308 -0,9904
2,27 73,91 2,5106 -0,8354
1,56 78,61 2,6700 -0,7461
0,21 18,20 0,6183 -0,6388
0,78 25,58 0,8690 -0,4312
0,03 76,18 2,5876 -0,3643
14,00 63,74 2,1652 -0,3591
0,31 38,39 1,3039 -0,2966
0,14 106,35 3,6124 -0,2939
0,21 29,86 1,0144 -0,2484
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,95 -3,54 179,26 0,34 6,0891 0,0015
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,14 -7,29 106,35 -7,23 3,6124 -0,2939
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,50 0,00 97,54 9,25 3,3133 0,2709
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 3,00 -6,25 90,99 9,79 3,0906 0,2666
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 5,54 0,00 90,02 3,49 3,0577 0,0937
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 16,10 -6,40 78,79 5,28 2,6764 0,1261
LTTS / L&T Technology Services Limited 1,56 -2,37 78,61 -21,59 2,6700 -0,7461
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -10,06 76,18 -12,06 2,5876 -0,3643
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 141,20 0,00 75,07 -7,96 2,5501 -0,2294
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 1,69 -2,88 74,88 7,14 2,5435 0,1619
2345 / Accton Technology Corporation 4,00 -11,11 74,51 -27,90 2,5308 -0,9904
SOU / Singapore Exchange Limited 6,77 -22,53 74,50 -5,29 2,5305 -0,1497
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2,27 -24,17 73,91 -24,73 2,5106 -0,8354
512070 / UPL Limited 9,20 0,00 72,96 14,09 2,4784 0,2992
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 28,00 -3,45 70,84 32,04 2,4063 0,5781
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 22,14 0,00 70,15 21,62 2,3828 0,4174
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,72 10,00 67,67 19,67 2,2987 0,3718
VEM / Venture Corporation Limited 7,50 -5,36 66,58 -9,48 2,2615 -0,2447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,00 64,49 33,81 2,1907 0,5484
LA6A / Sanlam Limited 14,00 -17,65 63,74 -13,95 2,1652 -0,3591
XP / XP Inc. 3,90 0,00 62,77 17,95 2,1323 0,3187
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 49,31 0,00 62,02 6,31 2,1066 0,1188
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4,14 -14,29 61,81 4,33 2,0995 0,0807
BAP / Credicorp Ltd. 0,27 -2,52 54,79 7,65 1,8612 0,1267
MM0 / MONETA Money Bank, a.s. 8,76 -10,24 54,17 -1,81 1,8400 -0,0399
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,37 0,00 53,57 -4,82 1,8196 -0,0982
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 6,00 51,45 1,7475 1,7475
2395 / Advantech Co., Ltd. 4,80 1,12 50,29 -7,47 1,7081 -0,1438
532522 / Petronet LNG Limited 12,95 0,00 48,08 2,11 1,6331 0,0287
MNODD / Mondi plc 3,12 0,00 47,29 -2,48 1,6065 -0,0461
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 1,50 45,37 1,5410 1,5410
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 197,00 0,00 44,17 10,78 1,5004 0,1416
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0,95 0,00 43,69 11,46 1,4839 0,1484
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 8,49 0,00 40,57 4,93 1,3780 0,0606
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 56,50 -5,83 40,52 -3,23 1,3763 -0,0505
506 / China Foods Limited 100,31 -4,75 40,09 10,76 1,3617 0,1283
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 33,98 0,00 39,28 29,91 1,3343 0,3039
DFI / DFI Retail Group Holdings Limited 15,25 -6,14 38,49 0,98 1,3074 0,0086
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,31 0,00 38,39 -18,27 1,3039 -0,2966
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 17,05 4,60 37,77 -6,49 1,2828 -0,0934
AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC 48,20 0,00 34,34 -10,38 1,1664 -0,1392
151 / Want Want China Holdings Limited 50,00 -10,71 32,72 -4,39 1,1114 -0,0547
811 / Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. 22,00 -2,22 31,85 1,76 1,0817 0,0153
035420 / NAVER Corporation 0,21 -15,18 29,86 -19,41 1,0144 -0,2484
GAS / Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation 11,39 0,00 25,64 -16,43 0,8708 -0,1745
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,78 -40,38 25,58 -32,95 0,8690 -0,4312
CDR / CD Projekt S.A. 0,37 -17,81 23,00 -1,59 0,7814 -0,0152
TTMT / Tata Motors Ltd 3,00 0,00 22,86 -7,40 0,7766 -0,0648
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,21 -53,00 18,20 -50,66 0,6183 -0,6388
214320 / Innocean Worldwide Inc. 1,28 -12,43 16,39 -11,51 0,5566 -0,0744
ODPV3 / Odontoprev S.A. 8,60 -1,71 16,18 -3,92 0,5497 -0,0242
UPLL / UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 6,16 0,2091 0,2091
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 1,06 0,0361 0,0361