Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 11 339 263
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Class a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 11 339 263 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Class sont ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Class incluent Johnson & Johnson (US:JNJ) , RTX Corporation (US:RTX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , and Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VWAGY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 4,34 38,5560 7,9146
0,00 0,17 1,4842 1,4842
0,00 0,15 1,2872 1,2872
0,00 0,11 1,0170 1,0170
0,00 0,11 0,9826 0,9826
0,00 0,18 1,6277 0,8681
0,01 0,09 0,8040 0,8040
0,00 0,09 0,7677 0,7677
0,00 0,07 0,6391 0,6391
0,00 0,16 1,4456 0,4063
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,09 0,8316 -2,8961
0,00 0,08 0,7467 -1,4292
0,00 0,08 0,7375 -1,0349
0,00 0,10 0,8457 -0,7462
0,00 0,00 -0,7195
0,00 0,15 1,3476 -0,7123
0,00 0,06 0,4885 -0,6259
0,00 0,11 0,9669 -0,6224
0,00 0,19 1,7079 -0,5941
0,00 0,09 0,8041 -0,5578
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,17 10,00 4,34 11,10 38,5560 7,9146
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,12 0,32 -25,69 2,8542 -0,5332
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,26 0,25 -25,37 2,2195 -0,4100
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -14,22 0,24 -18,21 2,1151 -0,1711
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,35 0,23 -22,18 2,0267 -0,2736
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -27,79 0,19 -34,47 1,7079 -0,5941
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 71,43 0,18 90,63 1,6277 0,8681
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -3,03 0,18 -4,37 1,5563 0,1202
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,17 1,4842 1,4842
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 19,39 0,16 22,73 1,4456 0,4063
COP / ConocoPhillips 0,00 -10,36 0,16 -19,50 1,4370 -0,1326
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -4,22 0,15 3,38 1,3623 0,1993
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,47 0,15 -42,37 1,3476 -0,7123
APH / Amphenol Corporation 0,00 -10,00 0,15 -2,63 1,3213 0,1290
RTX / RTX Corporation 0,00 0,15 1,2872 1,2872
WELL / Welltower Inc. 0,00 -4,17 0,14 6,87 1,2458 0,2192
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,08 0,13 16,81 1,1744 0,2831
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -3,53 0,13 2,42 1,1307 0,1539
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 11,69 0,12 22,22 1,0800 0,2991
PPL / PPL Corporation 0,00 -4,22 0,12 3,60 1,0290 0,1558
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,11 1,0170 1,0170
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -3,86 0,11 -16,18 1,0143 -0,0521
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -22,81 0,11 -33,93 0,9864 -0,3332
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,11 0,9826 0,9826
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 28,29 0,11 39,24 0,9821 0,3618
LIN / Linde plc 0,00 8,07 0,11 10,10 0,9693 0,1898
AXP / American Express Company 0,00 -35,99 0,11 -46,53 0,9669 -0,6224
DE / Deere & Company 0,00 -4,13 0,11 -6,96 0,9544 0,0508
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -21,39 0,11 -25,87 0,9464 -0,1775
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -24,51 0,11 -19,08 0,9433 -0,0881
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -4,05 0,10 -9,57 0,9262 0,0181
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -20,27 0,10 -42,61 0,8984 -0,4878
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -4,26 0,10 -18,03 0,8928 -0,0648
WMT / Walmart Inc. 0,00 -52,66 0,10 -53,20 0,8457 -0,7462
AAPL / Apple Inc. 0,00 -78,12 0,09 -80,42 0,8316 -2,8961
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -4,78 0,09 -21,55 0,8121 -0,0998
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -37,39 0,09 -47,98 0,8041 -0,5578
VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,8040 0,8040
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -14,84 0,09 -16,98 0,7863 -0,0461
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -44,00 0,09 -43,95 0,7842 -0,4461
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 11,70 0,09 17,33 0,7826 0,1940
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -40,54 0,09 -40,00 0,7766 -0,3596
T / AT&T Inc. 0,00 -4,11 0,09 12,99 0,7741 0,1635
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,09 0,7677 0,7677
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -5,38 0,09 -6,59 0,7588 0,0435
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -66,89 0,08 -69,68 0,7467 -1,4292
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -51,56 0,08 -63,27 0,7375 -1,0349
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -16,30 0,08 -34,40 0,7344 -0,2508
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,08 31,80 0,08 30,65 0,7264 0,2398
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -26,08 0,08 -33,61 0,7234 -0,2354
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -4,38 0,08 -5,95 0,7092 0,0473
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -3,00 0,08 -19,79 0,6839 -0,0743
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -18,77 0,08 -35,04 0,6812 -0,2392
BX / Blackstone Inc. 0,00 -2,54 0,08 -27,88 0,6721 -0,1466
AON / Aon plc 0,00 0,07 0,6391 0,6391
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -36,18 0,07 -43,55 0,6227 -0,3515
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,67 0,06 -51,56 0,5584 -0,4499
TT / Trane Technologies plc 0,00 -55,39 0,06 -52,89 0,5068 -0,4424
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -49,51 0,06 -61,27 0,4885 -0,6259
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -21,35 0,05 -39,33 0,4816 -0,2204
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -6,21 0,05 -1,89 0,4624 0,0462
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 1,87 0,05 4,26 0,4352 0,0599
US3133T6T769 / FHLMC, REMIC, Series 1843, Class Z 0,00 0,0001 -0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7195