Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 55 645 274 |
| Positions actuelles | 56 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Shares a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 55 645 274 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Shares sont 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , HgCapital Trust plc (US:HGCTF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Ares Management Corporation (US:ARES) . Les nouvelles positions de LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Shares incluent CONSTELLATION SOFTWARE INC (CA:CA21037X1345) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,94 | 6,5372 | 1,3124 | |
| 0,44 | 3,01 | 4,9949 | 0,9351 | |
| 0,01 | 2,90 | 4,8039 | 0,8840 | |
| 0,00 | 2,15 | 3,5695 | 0,5564 | |
| 0,03 | 1,07 | 1,7671 | 0,5094 | |
| 0,02 | 2,29 | 3,8010 | 0,4092 | |
| 1,21 | 1,21 | 2,0020 | 0,3366 | |
| 0,05 | 0,70 | 1,1582 | 0,2974 | |
| 0,04 | 0,99 | 1,6387 | 0,2821 | |
| 0,00 | 1,89 | 3,1349 | 0,2643 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -2,53 | -4,2023 | -4,2023 | ||
| -2,17 | -3,6042 | -3,6042 | ||
| 0,02 | 2,84 | 4,7045 | -1,4747 | |
| 0,01 | 1,90 | 3,1444 | -0,7820 | |
| 0,02 | 2,68 | 4,4399 | -0,7269 | |
| 0,02 | 2,17 | 3,5946 | -0,5854 | |
| 0,02 | 1,04 | 1,7212 | -0,4016 | |
| 0,05 | 0,95 | 1,5827 | -0,3935 | |
| 0,04 | 0,67 | 1,1123 | -0,3376 | |
| 0,00 | 1,87 | 3,0999 | -0,2847 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -6,38 | 3,94 | 10,49 | 6,5372 | 1,3124 | |||
| HGCTF / HgCapital Trust plc | 0,44 | 3,66 | 3,01 | 8,63 | 4,9949 | 0,9351 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -4,90 | 2,90 | 8,18 | 4,8039 | 0,8840 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | -1,72 | 2,84 | -32,79 | 4,7045 | -1,4747 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,02 | -1,40 | 2,68 | -24,13 | 4,4399 | -0,7269 | |||
| BREB / Brederode SA | 0,02 | -4,39 | 2,29 | -1,04 | 3,8010 | 0,4092 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | -4,88 | 2,17 | -24,08 | 3,5946 | -0,5854 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | -5,09 | 2,15 | 4,57 | 3,5695 | 0,5564 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -4,92 | 1,90 | -29,29 | 3,1444 | -0,7820 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -5,00 | 1,89 | -3,57 | 3,1349 | 0,2643 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | -6,25 | 1,87 | -19,13 | 3,0999 | -0,2847 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,07 | -6,01 | 1,81 | -18,85 | 3,0071 | -0,2650 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,04 | -6,12 | 1,30 | -2,32 | 2,1621 | 0,2079 | |||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 1,21 | 6,13 | 1,21 | 6,16 | 2,0020 | 0,3366 | |||
| HVPD / HarbourVest Global Private Equity Ltd. | 0,04 | -5,90 | 1,20 | -11,14 | 1,9852 | 0,0126 | |||
| BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. | 0,18 | -13,13 | 1,11 | -10,10 | 1,8475 | 0,0328 | |||
| MUX / Mutares SE & Co. KGaA | 0,03 | -6,20 | 1,07 | 24,13 | 1,7671 | 0,5094 | |||
| CODI.PRC / Compass Diversified - Preferred Stock | 0,05 | -3,80 | 1,05 | -5,48 | 1,7474 | 0,1147 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -4,86 | 1,04 | -7,31 | 1,7251 | 0,0821 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,02 | 3,64 | 1,04 | -28,43 | 1,7212 | -0,4016 | |||
| WF3 / Wesfarmers Limited | 0,02 | -4,65 | 1,03 | 1,38 | 1,7034 | 0,2203 | |||
| PPET / Patria Private Equity Trust plc | 0,13 | -5,22 | 0,99 | 4,00 | 1,6408 | 0,2486 | |||
| LTA / Altamir SCA | 0,04 | -1,24 | 0,99 | 6,59 | 1,6387 | 0,2821 | |||
| CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,05 | -6,17 | 0,95 | -29,36 | 1,5827 | -0,3935 | |||
| NBPVF / NB Private Equity Partners Limited | 0,05 | -5,30 | 0,91 | -6,17 | 1,5139 | 0,0888 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | -4,94 | 0,91 | -15,18 | 1,5018 | -0,0620 | |||
| PHLLF / Petershill Partners plc | 0,28 | -6,18 | 0,80 | -19,94 | 1,3257 | -0,1369 | |||
| 6EQ / EQT AB (publ) | 0,03 | -6,22 | 0,77 | -17,08 | 1,2820 | -0,0818 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -4,81 | 0,75 | -1,45 | 1,2397 | 0,1284 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | -4,96 | 0,71 | -7,79 | 1,1790 | 0,0505 | |||
| SE0017766843 / OEM International AB | 0,05 | -7,02 | 0,70 | 18,91 | 1,1582 | 0,2974 | |||
| 8XW / Bridgepoint Group plc | 0,19 | -6,09 | 0,68 | -28,41 | 1,1335 | -0,2647 | |||
| PNTIF / Pantheon International PLC | 0,19 | -5,90 | 0,68 | -13,50 | 1,1276 | -0,0233 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -4,98 | 0,68 | -6,22 | 1,1275 | 0,0658 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,04 | -4,93 | 0,67 | -32,25 | 1,1123 | -0,3376 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -4,88 | 0,66 | -5,18 | 1,0935 | 0,0747 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,01 | -4,94 | 0,66 | -25,82 | 1,0927 | -0,2078 | |||
| HBMBF / HBM Healthcare Investments AG | 0,00 | -6,09 | 0,62 | -7,07 | 1,0266 | 0,0523 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -4,75 | 0,59 | -15,71 | 0,9717 | -0,0453 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -4,71 | 0,58 | -1,69 | 0,9630 | 0,0984 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -4,95 | 0,57 | -26,17 | 0,9408 | -0,1854 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -4,82 | 0,56 | -20,23 | 0,9230 | -0,0989 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -4,90 | 0,54 | -18,76 | 0,8911 | -0,0773 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -4,81 | 0,53 | -26,01 | 0,8834 | -0,1710 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,02 | -4,87 | 0,53 | -21,22 | 0,8821 | -0,1054 | |||
| ITM / Italmobiliare S.p.A. | 0,02 | -6,38 | 0,52 | -6,43 | 0,8700 | 0,0483 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -4,74 | 0,52 | -9,33 | 0,8558 | 0,0229 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | -4,92 | 0,48 | -9,91 | 0,8010 | 0,0159 | |||
| SOF / Sofina Société Anonyme | 0,00 | -6,04 | 0,48 | 5,30 | 0,7926 | 0,1282 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -4,84 | 0,45 | -15,70 | 0,7482 | -0,0356 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -4,89 | 0,42 | -15,90 | 0,6944 | -0,0345 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -4,80 | 0,41 | -18,40 | 0,6781 | -0,0556 | |||
| KINV A / Kinnevik AB | 0,04 | -5,99 | 0,35 | -4,61 | 0,5843 | 0,0430 | |||
| JP3152910000 / Integral Corp | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -27,24 | 0,3775 | -0,0797 | |||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Contracts: GBP 05/23/2025 / DFE (N/A) | -2,17 | -3,6042 | -3,6042 | ||||||
| Forward Contracts: GBP 07/25/2025 / DFE (N/A) | -2,53 | -4,2023 | -4,2023 |
