Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 153 633 711
Positions actuelles 86
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Financial Alternatives, Inc a déclaré un total de 86 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 153 633 711 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Financial Alternatives, Inc sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) . Les nouvelles positions de Financial Alternatives, Inc incluent iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Financial Alternatives, Inc - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 2,99 1,9490 0,5837
0,47 16,29 10,6034 0,3997
0,24 6,92 4,5021 0,2542
0,01 3,63 2,3644 0,1654
0,00 0,25 0,1631 0,1631
0,01 0,67 0,4381 0,1576
0,09 4,21 2,7380 0,1576
0,01 0,22 0,1410 0,1410
0,00 0,21 0,1391 0,1391
0,00 0,21 0,1368 0,1368
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 13,01 8,4677 -0,3995
0,01 2,70 1,7554 -0,3260
0,06 5,42 3,5296 -0,2796
0,00 1,46 0,9488 -0,1896
0,06 5,34 3,4747 -0,1669
0,13 7,11 4,6262 -0,1665
0,04 3,09 2,0080 -0,1571
0,01 1,02 0,6662 -0,1388
0,01 2,17 1,4138 -0,1340
0,07 4,15 2,6985 -0,1304
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,62 0,79 22,22 9,49 14,4640 -0,0037
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,47 2,81 16,29 13,81 10,6034 0,3997
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,20 2,75 13,01 4,59 8,4677 -0,3995
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 0,91 9,96 11,59 6,4799 0,1203
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,13 6,25 7,11 5,71 4,6262 -0,1665
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,24 3,81 6,92 16,08 4,5021 0,2542
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 3,17 5,42 1,48 3,5296 -0,2796
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 2,21 5,34 4,50 3,4747 -0,1669
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,09 1,88 4,21 16,22 2,7380 0,1576
IAU / iShares Gold Trust 0,07 -1,22 4,15 4,46 2,6985 -0,1304
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -0,40 3,63 17,77 2,3644 0,1654
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -0,64 3,09 1,58 2,0080 -0,1571
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,07 41,88 2,99 56,34 1,9490 0,5837
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 0,00 2,77 10,96 1,8056 0,0241
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,70 -7,64 1,7554 -0,3260
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,17 0,05 1,4138 -0,1340
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,07 -0,60 2,05 11,30 1,3333 0,0211
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,20 -4,89 1,83 1,61 1,1934 -0,0927
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 -8,27 1,81 7,95 1,1758 -0,0170
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,06 -0,87 1,70 11,19 1,1062 0,0166
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,9488 -0,1896
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,01 -0,14 1,45 7,67 0,9415 -0,0161
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,64 1,36 -2,73 0,8831 -0,1112
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -1,24 1,10 9,45 0,7162 -0,0005
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,00 1,10 6,91 0,7156 -0,0178
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -1,42 1,10 9,25 0,7147 -0,0023
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,06 4,98 0,6869 -0,0299
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,02 -9,39 0,6662 -0,1388
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 12,83 0,93 24,70 0,6083 0,0737
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,14 0,93 22,76 0,6077 0,0654
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,88 4,67 0,5698 -0,0263
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,85 18,03 0,5542 0,0400
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,83 9,26 0,5379 -0,0013
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,79 10,07 0,5125 0,0022
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,72 2,41 0,4712 -0,0326
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 52,81 0,67 71,25 0,4381 0,1576
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,67 4,72 0,4336 -0,0201
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,64 1,27 0,4163 -0,0337
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,62 10,68 0,4052 0,0042
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,62 5,47 0,4022 -0,0153
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 0,59 2,07 0,3866 -0,0282
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,59 8,26 0,3843 -0,0047
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 -9,28 0,59 1,74 0,3812 -0,0293
FOF / Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. 0,04 -5,79 0,55 -1,60 0,3598 -0,0402
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,05 -1,83 0,53 -5,04 0,3440 -0,0527
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,34 0,51 15,61 0,3330 0,0178
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,48 4,77 0,3150 -0,0139
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,47 50,96 0,3085 0,0841
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,47 3,74 0,3070 -0,0173
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,47 3,30 0,3061 -0,0187
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -8,90 0,45 2,05 0,2920 -0,0210
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 0,00 0,38 11,76 0,2477 0,0047
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,38 9,33 0,2444 -0,0003
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,17 0,37 46,25 0,2411 0,0603
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 16,12 0,37 16,19 0,2387 0,0139
IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF 0,02 -1,14 0,36 13,65 0,2334 0,0089
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,35 1,72 0,2307 -0,0174
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 8,02 0,2283 -0,0030
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,34 32,42 0,2208 0,0383
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,33 0,91 0,2178 -0,0187
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -5,88 0,32 2,88 0,2092 -0,0136
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,31 6,12 0,2032 -0,0064
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,82 0,1974 0,0150
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -8,21 0,30 1,36 0,1944 -0,0155
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 -8,31 0,30 -1,33 0,1936 -0,0217
IEUS / iShares Trust - iShares MSCI Europe Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 17,27 0,1905 0,0123
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,29 4,66 0,1904 -0,0089
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,29 7,38 0,1895 -0,0041
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,29 10,34 0,1881 0,0020
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,29 3,60 0,1881 -0,0104
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 0,00 0,28 13,60 0,1850 0,0064
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -24,16 0,27 -13,68 0,1729 -0,0462
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -19,02 0,26 -8,01 0,1720 -0,0329
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,01 0,00 0,26 -4,01 0,1713 -0,0245
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,1631 0,1631
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 18,36 0,1600 0,0122
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,02 0,00 0,24 -15,49 0,1566 -0,0463
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,23 -3,83 0,1476 -0,0205
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,22 0,1410 0,1410
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 0,21 0,1391 0,1391
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,21 0,1368 0,1368
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,21 0,1360 0,1360
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,21 0,1345 0,1345
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,1320 -0,0124
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,02 0,00 0,13 4,84 0,0850 -0,0038
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,02 -3,71 0,13 -5,22 0,0827 -0,0133
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000