Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 19 259 355 707 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FSELX - Semiconductors Portfolio a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 19 259 355 707 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FSELX - Semiconductors Portfolio sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 9,22 | 2 232,51 | 11,9279 | 3,9647 | |
| 38,89 | 5 254,65 | 28,0747 | 2,5134 | |
| 533,97 | 534,03 | 2,8532 | 1,7625 | |
| 4,47 | 405,87 | 2,1685 | 1,0314 | |
| 13,49 | 341,99 | 1,8272 | 0,7959 | |
| 10,39 | 535,47 | 2,8609 | 0,3202 | |
| 11,92 | 963,17 | 5,1460 | 0,1602 | |
| 1,41 | 160,91 | 0,8597 | 0,1518 | |
| 2,69 | 327,00 | 1,7471 | 0,1323 | |
| 1,08 | 16,84 | 0,0900 | 0,0900 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 16,03 | 964,69 | 5,1542 | -1,8566 | |
| 147,70 | 147,73 | 0,7893 | -1,2705 | |
| 0,45 | 331,31 | 1,7701 | -1,1985 | |
| 9,56 | 902,77 | 4,8234 | -0,9465 | |
| 6,07 | 1 173,63 | 6,2705 | -0,7369 | |
| 1,38 | 51,82 | 0,2769 | -0,6493 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6243 | ||
| 2,27 | 178,71 | 0,9548 | -0,5637 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4283 | ||
| 22,06 | 789,62 | 4,2188 | -0,3149 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 38,89 | -1,32 | 5 254,65 | 6,74 | 28,0747 | 2,5134 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 9,22 | 19,93 | 2 232,51 | 45,57 | 11,9279 | 3,9647 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 6,20 | 10,62 | 1 184,18 | -1,93 | 6,3269 | 0,0571 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,07 | -18,79 | 1 173,63 | -13,04 | 6,2705 | -0,7369 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 1,46 | -12,41 | 964,89 | -5,11 | 5,1553 | -0,1247 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 16,03 | 8,99 | 964,69 | -28,55 | 5,1542 | -1,8566 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 11,92 | -4,72 | 963,17 | 0,31 | 5,1460 | 0,1602 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 22,72 | 8,04 | 954,62 | -3,51 | 5,1004 | -0,0367 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 9,56 | -19,47 | 902,77 | -18,76 | 4,8234 | -0,9465 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 22,06 | -2,06 | 789,62 | -9,56 | 4,2188 | -0,3149 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 10,39 | 3,87 | 535,47 | 9,43 | 2,8609 | 0,3202 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 533,97 | 154,24 | 534,03 | 154,24 | 2,8532 | 1,7625 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 4,47 | 51,89 | 405,87 | 85,33 | 2,1685 | 1,0314 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 1,83 | 8,10 | 390,49 | -3,46 | 2,0863 | -0,0138 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 13,49 | 51,47 | 341,99 | 72,18 | 1,8272 | 0,7959 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -44,23 | 331,31 | -42,05 | 1,7701 | -1,1985 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 2,69 | 0,00 | 327,00 | 5,14 | 1,7471 | 0,1323 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 2,27 | -14,59 | 178,71 | -38,89 | 0,9548 | -0,5637 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 1,41 | 0,00 | 160,91 | 18,03 | 0,8597 | 0,1518 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 147,70 | -62,76 | 147,73 | -62,76 | 0,7893 | -1,2705 | |||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 1,52 | 0,00 | 89,31 | -11,16 | 0,4771 | -0,0448 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,22 | 0,00 | 74,69 | 9,09 | 0,3990 | 0,0436 | |||
| 285A / Kioxia Holdings Corporation | 5,01 | 0,00 | 73,04 | -18,09 | 0,3903 | -0,0728 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 1,38 | -63,88 | 51,82 | -70,95 | 0,2769 | -0,6493 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,65 | 0,00 | 49,46 | 0,59 | 0,2643 | 0,0089 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,74 | 0,00 | 33,13 | -27,91 | 0,1770 | -0,0616 | |||
| FRORE SYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 1,08 | 16,84 | 0,0900 | 0,0900 | |||||
| LIGHTMATTER INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,27 | 16,72 | 0,0894 | 0,0894 | |||||
| LIGHTMATTER INC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 12,88 | 0,0688 | 0,0688 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,15 | 11,40 | 0,0609 | 0,0609 | |||||
| ALIF SEMICONDUCTOR SER C PP / EP (N/A) | 0,44 | 11,24 | 0,0601 | 0,0601 | |||||
| AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited | 0,51 | 0,00 | 10,89 | -29,92 | 0,0582 | -0,0225 | |||
| ALIF SEMICONDUCTOR SER D PP / EP (N/A) | 0,32 | 8,70 | 0,0465 | 0,0465 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,51 | 8,50 | 0,0454 | 0,0454 | |||||
| TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,14 | 7,96 | 0,0425 | 0,0425 | |||||
| DANGER DEVICES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 7,87 | 7,08 | 0,0378 | 0,0378 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 1,37 | 5,06 | 0,0271 | 0,0271 | |||||
| DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,19 | 4,71 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| RETYM INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,46 | 4,56 | 0,0243 | 0,0243 | |||||
| AEVA / Aeva Technologies, Inc. | 0,22 | 0,00 | 4,01 | 410,31 | 0,0214 | 0,0174 | |||
| CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 2,82 | 0,0151 | 0,0151 | |||||
| LIGHTMATTER INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 2,68 | 0,0143 | 0,0143 | |||||
| LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,25 | 2,65 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,13 | 2,12 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,31 | 1,82 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 1,22 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| RETYM INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,11 | 1,20 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) | 0,16 | 1,13 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 1,09 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,63 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| US9778521024 / COMMON STOCK | 0,42 | 0,00 | 0,50 | -79,45 | 0,0027 | -0,0099 | |||
| SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) | 0,48 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0,03 | 0,44 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| MENLO MICROSYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,74 | 0,32 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4283 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6243 |
