Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 843 812 903
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FSRPX - Retailing Portfolio a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 843 812 903 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FSRPX - Retailing Portfolio sont Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . Les nouvelles positions de FSRPX - Retailing Portfolio incluent Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Crocs, Inc. (US:CROX) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
132,96 132,97 4,9208 1,9865
1,09 74,51 2,7575 1,8827
0,20 205,96 7,6218 1,8663
0,66 61,83 2,2882 1,4797
0,04 111,50 4,1264 1,4708
0,07 29,59 1,0951 1,0951
0,63 52,82 1,9546 1,0421
0,24 24,72 0,9150 0,9150
0,12 49,34 1,8259 0,9074
0,38 29,55 1,0936 0,8667
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,27 101,24 3,7467 -2,3956
0,12 20,16 0,7459 -1,6485
0,04 51,42 1,9028 -1,4851
0,18 13,76 0,5093 -1,3789
1,39 137,67 5,0946 -1,1374
0,17 30,99 1,1468 -0,8701
0,00 0,00 0,0000 -0,8056
0,53 60,41 2,2355 -0,6138
1,36 30,15 1,1159 -0,4848
0,12 22,22 0,8224 -0,2786
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,33 -4,81 683,59 -8,07 25,2974 0,5476
COST / Costco Wholesale Corporation 0,20 20,07 205,96 19,11 7,6218 1,8663
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,75 0,00 168,28 -9,21 6,2276 0,0579
WMT / Walmart Inc. 1,39 -26,56 137,67 -26,47 5,0946 -1,1374
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 132,96 50,83 132,97 50,83 4,9208 1,9865
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,93 -10,36 117,92 -8,82 4,3638 0,0591
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,04 15,69 111,50 39,76 4,1264 1,4708
HD / The Home Depot, Inc. 0,27 -40,92 101,24 -45,14 3,7467 -2,3956
LULU / lululemon athletica inc. 0,31 33,70 97,00 15,80 3,5895 0,8015
NKE / NIKE, Inc. 1,47 45,99 88,99 11,36 3,2934 0,6335
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,18 -11,98 85,90 13,27 3,1789 0,6547
KR / The Kroger Co. 1,09 169,32 74,51 183,49 2,7575 1,8827
TGT / Target Corporation 0,66 236,42 61,83 154,57 2,2882 1,4797
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,53 -36,88 60,41 -29,43 2,2355 -0,6138
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,51 5,09 53,83 -20,43 1,9919 -0,2596
PVH / PVH Corp. 0,63 72,13 52,82 92,67 1,9546 1,0421
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 -49,26 51,42 -49,48 1,9028 -1,4851
MUSA / Murphy USA Inc. 0,12 96,59 49,34 78,80 1,8259 0,9074
ATZ / Aritzia Inc. 0,83 -13,22 40,32 -8,57 1,4921 0,0242
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,43 -11,55 39,04 9,57 1,4447 0,2588
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,27 23,31 35,62 -5,96 1,3181 -0,0039
ETSY / Etsy, Inc. 0,57 -8,98 31,70 -1,58 1,1730 0,1010
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,17 -35,81 30,99 -48,86 1,1468 -0,8701
ROST / Ross Stores, Inc. 0,22 0,00 30,18 -0,16 1,1167 0,1107
ACI / Albertsons Companies, Inc. 1,36 -40,66 30,15 -37,30 1,1159 -0,4848
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,07 29,59 1,0951 1,0951
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,38 468,73 29,55 333,49 1,0936 0,8667
CROX / Crocs, Inc. 0,24 24,72 0,9150 0,9150
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 2,16 236,32 23,71 91,58 0,8774 0,4782
RH / RH 0,12 19,47 22,22 -32,82 0,8224 -0,2786
VFC / V.F. Corporation 1,77 307,39 22,11 103,62 0,8183 0,4568
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,20 -25,76 21,97 -20,07 0,8130 -0,1018
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,12 -66,30 20,16 -71,98 0,7459 -1,6485
CPRI / Capri Holdings Limited 1,09 10 768,35 19,78 8 889,09 0,7319 0,7245
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,12 54,83 14,99 47,05 0,5546 0,2154
TPR / Tapestry, Inc. 0,18 -73,62 13,76 -75,74 0,5093 -1,3789
AS / Amer Sports, Inc. 0,22 7,85 0,2907 0,2907
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 7,84 0,2901 0,2901
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,12 6,72 0,2488 0,2488
W / Wayfair Inc. 0,14 8,93 5,68 13,59 0,2103 0,0438
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,8056