Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 282 635 451
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FPHAX - Pharmaceuticals Portfolio a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 282 635 451 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FPHAX - Pharmaceuticals Portfolio sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . Les nouvelles positions de FPHAX - Pharmaceuticals Portfolio incluent Sandoz Group AG (US:SDZXF) , Hikari Tsushin, Inc. (US:HKTGF) , Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) , EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (US:EYPT) , and .

FPHAX - Pharmaceuticals Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
178,02 178,04 16,0417 10,4385
0,10 30,64 2,7606 2,5591
1,60 52,65 4,7440 1,9310
0,26 13,00 1,1718 1,1718
0,42 11,97 1,0784 1,0784
2,57 34,54 3,1120 0,8890
0,76 23,59 2,1251 0,6714
0,28 7,45 0,6709 0,6709
0,11 16,44 1,4811 0,6707
0,96 7,69 0,6930 0,4616
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,34 250,71 22,5893 -4,1347
2,70 2,70 0,2432 -1,9983
0,21 10,36 0,9337 -0,8679
0,61 46,50 4,1897 -0,7242
0,96 3,26 0,2937 -0,6596
1,53 111,09 10,0100 -0,3602
0,76 22,09 1,9905 -0,3076
0,07 1,34 0,1207 -0,2939
0,08 8,39 0,7556 -0,2148
0,20 9,54 0,8595 -0,2002
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,34 -11,25 250,71 -28,89 22,5893 -4,1347
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 178,02 140,84 178,04 140,84 16,0417 10,4385
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 2,27 8,86 162,57 -14,14 14,6480 0,2969
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 -15,03 111,09 -18,80 10,0100 -0,3602
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 -18,04 56,87 -10,54 5,1245 0,3057
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,50 -8,30 54,98 -11,69 4,9543 0,2347
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -13,09 54,14 -16,21 4,8783 -0,0196
RPRX / Royalty Pharma plc 1,60 45,15 52,65 41,87 4,7440 1,9310
MRK / Merck & Co., Inc. 0,61 -13,89 46,50 -28,27 4,1897 -0,7242
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 2,57 -2,13 34,54 17,77 3,1120 0,8890
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,10 585,71 30,64 695,17 2,7606 2,5591
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,76 21,63 23,59 22,99 2,1251 0,6714
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -11,88 22,09 -27,14 1,9905 -0,3076
TUB / Financière de Tubize SA 0,11 44,89 16,44 42,36 1,4811 0,6707
SDZXF / Sandoz Group AG 0,26 13,00 1,1718 1,1718
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 -16,59 12,55 -15,89 1,1304 -0,0003
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,42 11,97 1,0784 1,0784
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -5,41 10,89 -19,74 0,9811 -0,0473
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -33,54 10,36 -29,82 0,9337 -0,8679
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,20 -22,29 9,54 -31,77 0,8595 -0,2002
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,08 -13,00 8,39 -34,49 0,7556 -0,2148
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,28 -5,83 8,20 -26,61 0,7390 -0,1081
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,96 124,61 7,69 152,00 0,6930 0,4616
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,85 -13,48 7,62 -29,06 0,6868 -0,1276
METSERA INC 180-DAY LOCK-UP LINE 07/30/2025 / EC (N/A) 0,28 7,45 0,6709 0,6709
MRNA / Moderna, Inc. 0,22 -14,01 5,97 -26,23 0,5375 -0,0755
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,88 4,00 0,5297 0,1012
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,05 -8,61 5,69 -24,65 0,5126 -0,0597
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,12 -16,56 5,55 -30,67 0,5001 -0,1067
QURE / uniQure N.V. 0,36 -11,65 5,18 -2,78 0,4669 0,0629
MRUS / Merus N.V. 0,09 -23,00 5,07 -8,32 0,4567 0,0377
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,14 4,73 0,4259 0,4259
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,27 79,28 4,21 7,76 0,3790 0,0831
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,12 0,00 3,75 -14,73 0,3376 0,0045
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,52 201,10 3,58 105,05 0,3223 0,1900
LUNG / Pulmonx Corporation 0,96 -34,29 3,26 -74,09 0,2937 -0,6596
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,09 -28,16 3,24 -26,79 0,2918 -0,0435
EYPT / EyePoint Pharmaceuticals, Inc. 0,44 3,18 0,2864 0,2864
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 2,70 -90,87 2,70 -90,88 0,2432 -1,9983
AVBP / ArriVent BioPharma, Inc. 0,11 -16,86 2,27 -25,18 0,2049 -0,0255
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,16 2,04 0,1837 0,1837
AGOMAB THERAPEUTICS SA SER D PC PP / EP (N/A) 0,01 1,99 0,1795 0,1795
AGOMAB THERAPEUTICS SA SER C PC PP / EP (N/A) 0,01 1,95 0,1758 0,1758
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 1,74 -7,14 0,1570 0,0147
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,28 0,00 1,39 -41,10 0,1250 -0,0536
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,07 -72,19 1,34 -75,51 0,1207 -0,2939
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) 0,01 1,28 0,1150 0,1150
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,08 0,00 1,19 -45,45 0,1076 -0,0583
EVOZYNE INC CPIK 6% 09/13/2028 P/P / DBT (N/A) 1,06 0,0955 0,0955
EVOZYNE INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,06 0,87 0,0786 0,0786
MTSR / Metsera, Inc. 0,01 0,00 0,35 7,76 0,0313 0,0069
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) 0,02 0,28 0,0248 0,0248
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) 0,02 0,21 0,0185 0,0185
EVOZYNE INC SER A PC PP / EP (N/A) 0,01 0,08 0,0076 0,0076
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-3 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,06 0,0057 0,0057
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER C PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,05 0,0041 0,0041
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,02 0,0014 0,0014
MDVLQ / MedAvail Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AGOMAB THERAPEUTICS SA ANTI-DILUTION WT PP 11/04/2034 / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LPTX / Leap Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 0,0000 0,0000
AGOMAB THERAPEUTICS SA ANTI-DILUTION WT PP 10/10/2033 / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000