Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 576 189 368
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FNARX - Natural Resources Portfolio a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 576 189 368 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FNARX - Natural Resources Portfolio sont Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and MEG Energy Corp. (CA:MEG) . Les nouvelles positions de FNARX - Natural Resources Portfolio incluent Meren Energy Inc. (CA:AOI) , Santos Limited (AU:STO) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Afentra plc (US:STGAF) , and .

FNARX - Natural Resources Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
24,80 24,80 4,3966 3,1231
1,28 16,84 2,9859 1,9992
8,28 10,86 1,9257 1,9257
0,10 15,72 2,7869 1,3155
0,25 32,28 5,7229 1,3078
0,11 9,51 1,6856 1,2792
1,68 7,13 1,2647 1,2647
0,19 6,96 1,2333 1,2333
0,04 8,51 1,5083 0,7682
0,22 18,96 3,3611 0,7117
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,39 6,32 1,1202 -3,0828
1,04 106,02 18,7954 -2,6215
0,10 3,74 0,6624 -2,0684
0,79 52,04 9,2250 -1,5376
0,73 52,29 9,2701 -0,9910
0,18 1,38 0,2455 -0,8324
0,22 10,53 1,8672 -0,4214
0,26 6,68 1,1837 -0,3017
0,25 1,29 0,2294 -0,2875
0,09 14,29 2,5329 -0,1800
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,04 -5,24 106,02 -12,93 18,7954 -2,6215
IMO / Imperial Oil Limited 0,73 -14,88 52,29 -10,36 9,2701 -0,9910
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -13,36 52,04 -14,96 9,2250 -1,5376
VLO / Valero Energy Corporation 0,25 30,36 32,28 28,61 5,7229 1,3078
MEG / MEG Energy Corp. 1,71 -2,01 29,96 10,18 5,3108 0,5285
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 24,80 242,53 24,80 242,54 4,3966 3,1231
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,21 -5,72 24,31 15,53 4,3090 0,6086
ATH / Athabasca Oil Corporation 5,44 -2,58 20,44 11,34 3,6237 0,3944
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,22 0,00 18,96 25,87 3,3611 0,7117
EXE / Expand Energy Corporation 0,15 1,45 17,89 19,14 3,1722 0,5305
CVE / Cenovus Energy Inc. 1,28 215,30 16,84 200,27 2,9859 1,9992
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,14 0,00 16,82 19,40 2,9826 0,5041
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,10 75,58 15,72 87,93 2,7869 1,3155
ATR / AptarGroup, Inc. 0,09 -14,18 14,29 -7,37 2,5329 -0,1800
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,07 18,51 11,54 39,85 2,0456 0,5944
TECK / Teck Resources Limited 0,29 9,33 10,90 0,44 1,9317 0,0235
AOI / Meren Energy Inc. 8,28 10,86 1,9257 1,9257
IP / International Paper Company 0,22 -4,59 10,53 -19,05 1,8672 -0,4214
COP / ConocoPhillips 0,11 378,11 9,51 311,56 1,6856 1,2792
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 38,61 8,51 77,30 1,5083 0,7682
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 25,00 8,49 41,69 1,5046 0,4508
STO / Santos Limited 1,68 7,13 1,2647 1,2647
MOS / The Mosaic Company 0,19 6,96 1,2333 1,2333
AGI / Alamos Gold Inc. 0,26 -30,18 6,68 -20,93 1,1837 -0,3017
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -72,76 6,32 -73,56 1,1202 -3,0828
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,05 -4,70 4,99 4,72 0,8853 0,0466
SOBO / South Bow Corporation 0,19 4,90 4,95 2,42 0,8777 0,0274
AVY / Avery Dennison Corporation 0,03 -10,10 4,75 -14,99 0,8413 -0,1407
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 -75,71 3,74 -78,90 0,6624 -2,0684
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,19 6,69 3,70 22,77 0,6567 0,1260
TGC / TGS ASA 0,44 34,39 3,63 15,20 0,6437 0,0894
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,25 -2,41 2,66 47,15 0,4709 0,1534
WFRD / Weatherford International plc 0,04 22,66 1,78 -13,65 0,3154 -0,0469
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,52 10,71 1,68 29,91 0,2981 0,0704
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,18 -72,31 1,38 -77,41 0,2455 -0,8324
HL / Hecla Mining Company 0,25 -56,06 1,29 -55,99 0,2294 -0,2875
SOC / Sable Offshore Corp. 0,04 1,26 0,2240 0,2240
STGAF / Afentra plc 0,51 0,29 0,0515 0,0515