Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 733 336 177
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FSDPX - Materials Portfolio a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 733 336 177 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FSDPX - Materials Portfolio sont Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

FSDPX - Materials Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,92 33,18 4,6110 3,1911
0,39 15,09 2,0970 1,7612
0,51 36,17 5,0264 0,7313
0,20 11,67 1,6220 0,6152
1,43 21,23 2,9513 0,5787
0,06 5,18 0,7199 0,4299
0,05 18,73 2,6032 0,3450
0,04 21,74 3,0212 0,2967
0,32 3,36 0,4676 0,1753
0,25 21,66 3,0107 0,1667
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
14,47 14,47 2,0111 -1,3848
0,29 2,23 0,3100 -1,2321
0,09 7,53 1,0460 -0,9856
0,14 39,13 5,4386 -0,8659
0,06 4,48 0,6228 -0,8536
0,75 16,10 2,2378 -0,7907
0,56 26,63 3,7012 -0,7237
0,17 18,09 2,5140 -0,6341
0,25 22,98 3,1941 -0,6334
0,67 20,72 2,8796 -0,5534
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LIN / Linde plc 0,27 -6,25 126,85 -6,15 17,6299 -0,2194
ECL / Ecolab Inc. 0,24 -6,09 64,71 -7,27 8,9930 -0,2225
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,14 -7,09 39,13 -18,03 5,4386 -0,8659
CTVA / Corteva, Inc. 0,51 -1,08 36,17 11,20 5,0264 0,7313
MOS / The Mosaic Company 0,92 131,53 33,18 168,54 4,6110 3,1911
ATR / AptarGroup, Inc. 0,18 -11,64 27,78 -4,62 3,8615 0,0145
IP / International Paper Company 0,56 -6,32 26,63 -20,52 3,7012 -0,7237
CRH / CRH plc 0,25 -10,82 22,98 -20,71 3,1941 -0,6334
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 -7,03 21,74 5,37 3,0212 0,2967
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,25 -19,85 21,66 0,59 3,0107 0,1667
BCPC / Balchem Corporation 0,13 -6,31 21,55 -10,25 2,9947 -0,1759
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,43 -1,01 21,23 18,20 2,9513 0,5787
VMC / Vulcan Materials Company 0,08 -6,32 20,81 0,40 2,8920 0,1550
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,67 -6,30 20,72 -20,30 2,8796 -0,5534
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,05 10,59 18,73 9,53 2,6032 0,3450
NUE / Nucor Corporation 0,17 -4,61 18,09 -24,12 2,5140 -0,6341
ESI / Element Solutions Inc 0,75 -14,25 16,10 -29,79 2,2378 -0,7907
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,39 469,09 15,09 493,31 2,0970 1,7612
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 14,47 -43,73 14,47 -43,73 2,0111 -1,3848
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,12 -17,98 14,04 0,37 1,9512 0,1040
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,11 0,83 13,44 -8,13 1,8678 -0,0640
NTR / Nutrien Ltd. 0,20 35,78 11,67 53,09 1,6220 0,6152
AVY / Avery Dennison Corporation 0,06 -7,23 10,49 -12,28 1,4574 -0,1214
TECK / Teck Resources Limited 0,28 -6,89 10,37 -14,46 1,4413 -0,1597
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,10 -6,84 9,53 2,39 1,3246 0,0953
CC / The Chemours Company 0,85 14,50 8,65 -22,42 1,2022 -0,2702
ATI / ATI Inc. 0,09 -64,27 7,53 -51,08 1,0460 -0,9856
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,17 -21,22 7,32 -34,44 1,0172 -0,4572
AGI / Alamos Gold Inc. 0,23 -28,11 5,89 -18,51 0,8185 -0,1360
CMC / Commercial Metals Company 0,11 -7,84 5,26 -11,34 0,7311 -0,0526
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,06 110,70 5,18 135,95 0,7199 0,4299
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,26 4,60 4,93 20,38 0,6848 0,1442
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,07 0,14 4,66 -18,20 0,6471 -0,1045
CBT / Cabot Corporation 0,06 -53,85 4,48 -59,92 0,6228 -0,8536
NEM / Newmont Corporation 0,08 -26,69 4,11 -9,78 0,5715 -0,0304
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,32 0,66 3,36 52,01 0,4676 0,1753
HL / Hecla Mining Company 0,63 -17,44 3,24 -17,28 0,4496 -0,0669
AA / Alcoa Corporation 0,09 0,00 2,39 -19,48 0,3326 -0,0599
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,29 -76,60 2,23 -80,90 0,3100 -1,2321
GEF / Greif, Inc. 0,04 0,00 2,21 -2,90 0,3076 0,0066
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,65 10,96 2,09 30,26 0,2908 0,0786
OEC / Orion S.A. 0,15 12,67 1,64 -12,23 0,2275 -0,0188
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,03 -73,62 1,03 -73,62 0,1432 -0,3725