Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 380 199 319
Positions actuelles 55
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FSAGX - Gold Portfolio a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 380 199 319 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FSAGX - Gold Portfolio sont Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . Les nouvelles positions de FSAGX - Gold Portfolio incluent OR Royalties Inc. (GB:0VBE) , .

FSAGX - Gold Portfolio - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,44 113,44 5,0547 5,0547
143,27 143,28 6,3845 4,9475
2,60 83,63 3,7264 1,7436
1,92 92,94 4,1414 1,3686
3,54 77,47 3,4522 1,3646
7,92 83,78 3,7331 0,8970
18,39 0,8195 0,8195
1,54 22,78 1,0150 0,4903
7,40 32,95 1,4682 0,2262
1,55 67,97 3,0287 0,1790
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,04 58,29 2,5974 -1,4079
2,48 215,17 9,5877 -1,0995
3,19 168,29 7,4988 -0,8815
1,48 249,06 11,0981 -0,6154
2,96 348,74 15,5396 -0,3789
5,88 79,54 3,5441 -0,2475
12,92 28,83 1,2847 -0,2409
1,91 43,59 1,9425 -0,1578
1,51 17,85 0,7952 -0,1517
2,38 7,28 0,3245 -0,1338
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2,96 13,79 348,74 39,24 15,5396 -0,3789
FNV / Franco-Nevada Corporation 1,48 14,51 249,06 35,14 11,0981 -0,6154
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 2,48 1,96 215,17 27,96 9,5877 -1,0995
NEM / Newmont Corporation 3,19 3,71 168,29 27,63 7,4988 -0,8815
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 143,27 533,73 143,28 533,73 6,3845 4,9475
0VBE / OR Royalties Inc. 4,44 113,44 5,0547 5,0547
AGI / Alamos Gold Inc. 4,33 28,42 112,25 45,53 5,0017 0,0997
LUGDF / Lundin Gold Inc. 1,92 21,47 92,94 113,03 4,1414 1,3686
ORLA / Orla Mining Ltd. 7,92 24,33 83,78 87,74 3,7331 0,8970
TXG / Torex Gold Resources Inc. 2,60 82,31 83,63 168,06 3,7264 1,7436
NST / Northern Star Resources Limited 5,88 6,50 79,54 33,32 3,5441 -0,2475
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 3,54 75,97 77,47 135,86 3,4522 1,3646
AU / AngloGold Ashanti plc 1,55 1,97 67,97 51,59 3,0287 0,1790
B / Barrick Mining Corporation 3,04 -14,46 58,29 -7,50 2,5974 -1,4079
GOLI / Gold Fields Ltd 1,91 1,92 43,59 31,91 1,9425 -0,1578
ARGTF / Artemis Gold Inc. 2,35 1,83 37,50 48,50 1,6709 0,0659
KGC / Kinross Gold Corporation 2,36 1,78 34,79 40,25 1,5504 -0,0264
OCANF / OceanaGold Corporation 7,40 1,56 32,95 68,60 1,4682 0,2262
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 12,92 1,67 28,83 20,11 1,2847 -0,2409
WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. 1,77 1,41 23,46 34,13 1,0453 -0,0663
BTG / B2Gold Corp. 6,97 1,38 23,40 27,32 1,0426 -0,1255
GMINF / G Mining Ventures Corp. 1,54 95,94 22,78 175,91 1,0150 0,4903
E6Q / Gold Road Resources Limited 9,82 0,04 21,52 43,18 0,9587 0,0036
DPMLF / DPM Metals Inc. 1,32 1,06 20,35 32,85 0,9068 -0,0667
GOLD BULLION / COMM (N/A) 18,39 0,8195 0,8195
SSRM / SSR Mining Inc. 1,51 1,15 17,85 19,77 0,7952 -0,1517
IAG / IAMGOLD Corporation 2,51 1,26 17,22 25,89 0,7674 -0,1020
SKE / Skeena Resources Limited 1,18 1,51 15,07 31,84 0,6714 -0,0550
AYASF / Aya Gold & Silver Inc. 1,52 46,74 13,03 59,01 0,5807 0,0598
DVS / Dolly Varden Silver Corporation 3,66 -74,59 10,70 13,08 0,4769 -0,1246
NG / NovaGold Resources Inc. 2,88 1,79 10,36 21,34 0,4617 -0,0810
WRN / Western Copper and Gold Corporation 8,51 2,03 9,55 8,98 0,4255 -0,1314
VZLA / Vizsla Silver Corp. 2,93 0,00 8,50 50,92 0,3788 0,0208
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,05 0,00 8,46 21,17 0,3770 -0,0668
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 8,16 67,20 8,17 67,21 0,3638 0,0535
SA / Seabridge Gold Inc. 0,65 0,00 8,00 13,20 0,3565 -0,0927
AG / First Majestic Silver Corp. 1,20 0,00 7,42 14,90 0,3306 -0,0798
DC / Dakota Gold Corp. 2,38 0,00 7,28 0,98 0,3245 -0,1338
ODV / Osisko Development Corp. 2,83 0,00 5,18 48,69 0,2306 0,0093
CPPKF / Faraday Copper Corp. 9,01 0,00 5,05 2,74 0,2252 -0,0874
GSVRF / Guanajuato Silver Company Ltd. 30,90 0,00 4,73 30,22 0,2107 -0,0201
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,62 0,00 4,54 18,36 0,2023 -0,0415
HL / Hecla Mining Company 0,88 0,00 4,52 0,20 0,2016 -0,0854
FURY / Fury Gold Mines Limited 10,80 0,00 4,33 9,40 0,1929 -0,0586
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,34 0,00 3,00 44,26 0,1338 0,0015
SLSR / Silver Surprize Inc 0,55 0,00 2,43 40,78 0,1081 -0,0015
BONXF / Bonterra Resources Inc. 7,39 0,00 1,51 51,46 0,0672 0,0039
MGMLF / Maple Gold Mines Ltd. 18,37 0,00 1,14 49,41 0,0507 0,0023
IVANHOE ELECTRIC INC WT / EC (US46578C1163) 0,26 0,00 0,38 46,88 0,0168 0,0005
VROY / Vizsla Royalties Corp. 0,12 0,19 0,0085 0,0085
VROYF / Vizsla Royalties Corp. 0,11 0,00 0,18 28,87 0,0082 -0,0009
CA68828E2621 / OSISKO DEVELOPMENT CORP WT 02/03/2026 1,14 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ODV.WTV / Osisko Development Corp. - Equity Warrant 0,67 0,00 0,0000 0,0000
VITFF / Victoria Gold Corp. 2,33 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0491
AOT / Ascot Resources Ltd. 0,80 0,00 0,0000 0,0000