Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 321 296 947 |
| Positions actuelles | 73 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class A a déclaré un total de 73 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 321 296 947 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class A sont Wing Tai Holdings Limited (SG:W05) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , National Storage REIT (AU:NSR) , Advance Residence Investment Corporation (US:ADZZF) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . Les nouvelles positions de FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class A incluent Tritax Big Box REIT plc (US:TTBXF) , Intea Fastigheter AB (publ) (SE:INTEA B) , LAMDA Development S.A. (GR:LAMDA) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,83 | 8,69 | 2,7846 | 1,3562 | |
| 0,39 | 5,19 | 1,6647 | 1,2236 | |
| 1,79 | 3,42 | 1,0959 | 1,0959 | |
| 0,58 | 2,40 | 0,7709 | 0,7655 | |
| 0,47 | 5,37 | 1,7219 | 0,7375 | |
| 0,22 | 4,64 | 1,4866 | 0,7369 | |
| 1,99 | 5,70 | 1,8269 | 0,6554 | |
| 8,20 | 12,06 | 3,8649 | 0,5305 | |
| 0,12 | 3,16 | 1,0135 | 0,5181 | |
| 1,67 | 3,13 | 1,0032 | 0,4949 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 11,28 | 11,28 | 3,6157 | -2,8274 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1999 | ||
| 0,00 | 1,64 | 0,5243 | -0,7796 | |
| 0,15 | 4,90 | 1,5697 | -0,7449 | |
| 0,56 | 5,21 | 1,6709 | -0,7211 | |
| 0,31 | 5,95 | 1,9083 | -0,6997 | |
| 3,96 | 3,96 | 1,2697 | -0,6586 | |
| 0,14 | 1,62 | 0,5202 | -0,5005 | |
| 0,08 | 6,38 | 2,0463 | -0,4724 | |
| 2,33 | 1,94 | 0,6204 | -0,4479 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W05 / Wing Tai Holdings Limited | 16,57 | 0,00 | 14,91 | -0,55 | 4,7790 | -0,3137 | |||
| INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units | 3,48 | 8,77 | 12,36 | 9,50 | 3,9630 | 0,1270 | |||
| NSR / National Storage REIT | 8,20 | 15,47 | 12,06 | 22,85 | 3,8649 | 0,5305 | |||
| ADZZF / Advance Residence Investment Corporation | 0,01 | -4,35 | 11,33 | 7,07 | 3,6331 | 0,0367 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 11,28 | -40,52 | 11,28 | -40,52 | 3,6157 | -2,8274 | |||
| 3455 / Healthcare & Medical Investment Corporation | 0,01 | 0,00 | 11,20 | 12,46 | 3,5913 | 0,2069 | |||
| 8986 / Daiwa Securities Living Investment Corporation | 0,02 | -5,36 | 11,14 | 3,63 | 3,5706 | -0,0812 | |||
| LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 4,01 | 12,18 | 10,28 | 24,39 | 3,2959 | 0,4876 | |||
| NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 1,66 | 343,96 | 9,85 | -1,06 | 3,1589 | -0,2250 | |||
| ARF / Arena REIT - Debt/Equity Composite Units | 4,11 | 6,51 | 9,80 | 5,96 | 3,1405 | -0,0008 | |||
| BYG / Bouygues SA | 0,72 | -2,03 | 9,65 | 10,94 | 3,0947 | 0,1379 | |||
| SIA / Sienna Senior Living Inc. | 0,77 | -9,76 | 9,41 | 3,05 | 3,0182 | -0,0860 | |||
| 8923 / Tosei Corporation | 0,54 | 10,76 | 9,10 | 20,94 | 2,9189 | 0,3608 | |||
| 3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust | 2,70 | -7,93 | 8,75 | 4,97 | 2,8061 | -0,0273 | |||
| 87W / Hulic Co., Ltd. | 0,83 | 74,68 | 8,69 | 106,59 | 2,7846 | 1,3562 | |||
| MONT / Montea Comm. VA | 0,11 | 7,27 | 7,81 | 12,01 | 2,5028 | 0,1346 | |||
| ARG / Argan SA | 0,11 | 0,00 | 7,55 | 4,57 | 2,4220 | -0,0329 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,08 | -15,72 | 6,38 | -13,90 | 2,0463 | -0,4724 | |||
| KTITF / KATITAS CO., Ltd. | 0,43 | 21,01 | 6,16 | 25,06 | 1,9744 | 0,3013 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,31 | -9,67 | 5,95 | -22,45 | 1,9083 | -0,6997 | |||
| 1U4 / Grainger plc | 1,99 | 52,34 | 5,70 | 65,30 | 1,8269 | 0,6554 | |||
| UTGPF / Unite Group PLC | 0,47 | 71,78 | 5,37 | 85,36 | 1,7219 | 0,7375 | |||
| NYF / Nyfosa AB (publ) | 0,56 | -18,81 | 5,21 | -25,97 | 1,6709 | -0,7211 | |||
| MERY / Mercialys SA | 0,39 | 228,63 | 5,19 | 300,00 | 1,6647 | 1,2236 | |||
| AEDAS / Aedas Homes, S.A. | 0,15 | -30,82 | 4,90 | -28,13 | 1,5697 | -0,7449 | |||
| 648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. | 0,22 | 96,95 | 4,64 | 110,15 | 1,4866 | 0,7369 | |||
| HOME / Neinor Homes, S.A. | 0,26 | -11,42 | 4,55 | -12,12 | 1,4583 | -0,3002 | |||
| SE0017911480 / Heba Fastighets AB | 1,50 | -18,64 | 4,53 | -15,38 | 1,4523 | -0,3663 | |||
| 88 / Tai Cheung Holdings Limited | 11,87 | -1,09 | 4,52 | 0,04 | 1,4480 | -0,0859 | |||
| GEAHF / Great Eagle Holdings Limited | 2,69 | -9,12 | 4,51 | 13,48 | 1,4464 | 0,0956 | |||
| IRES / Irish Residential Properties REIT Plc | 3,77 | 0,00 | 4,36 | 19,13 | 1,3977 | 0,1542 | |||
| UIC / United Industrial Corp Ltd | 2,77 | 0,00 | 4,24 | 9,90 | 1,3597 | 0,0483 | |||
| INCLU / Inclusio SA | 0,25 | 0,00 | 4,14 | 9,59 | 1,3265 | 0,0435 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 3,96 | -30,21 | 3,96 | -30,22 | 1,2697 | -0,6586 | |||
| XIOR / Xior Student Housing NV | 0,11 | 0,00 | 3,52 | 0,74 | 1,1286 | -0,0588 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,14 | -5,92 | 3,51 | -11,73 | 1,1267 | 0,3076 | |||
| TTBXF / Tritax Big Box REIT plc | 1,79 | 3,42 | 1,0959 | 1,0959 | |||||
| SATZF / Starts Corporation Inc. | 0,12 | 98,47 | 3,16 | 116,80 | 1,0135 | 0,5181 | |||
| GLV / Glorious Sun Enterprises Limited | 1,67 | 97,83 | 3,13 | 109,30 | 1,0032 | 0,4949 | |||
| DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST | 0,33 | 3,14 | 3,08 | 10,20 | 0,9876 | 0,0377 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,02 | 69,60 | 2,58 | 57,66 | 0,8287 | 0,2715 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,14 | 39,00 | 2,58 | 56,33 | 0,8276 | 0,2665 | |||
| GPE / GR Silver Mining Ltd. | 0,58 | 11 273,85 | 2,40 | 8 803,70 | 0,7709 | 0,7655 | |||
| D1F / Diös Fastigheter AB (publ) | 0,31 | 0,00 | 2,13 | 0,52 | 0,6816 | -0,0371 | |||
| IHF / Safestore Holdings Plc | 0,24 | -15,24 | 2,02 | -7,01 | 0,6470 | -0,0901 | |||
| 1686 / SUNeVision Holdings Ltd. | 2,33 | -64,38 | 1,94 | -38,45 | 0,6204 | -0,4479 | |||
| TEG / TAG Immobilien AG | 0,12 | -32,60 | 1,91 | -27,01 | 0,6118 | -0,2766 | |||
| RH7 / Ryman Healthcare Limited | 1,32 | 51,98 | 1,74 | -18,83 | 0,5571 | -0,1701 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,28 | 7,76 | 1,73 | 18,46 | 0,5557 | 0,0584 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -54,76 | 1,64 | -57,39 | 0,5243 | -0,7796 | |||
| STEFB / Stendorren Fastigheter AB | 0,08 | 73,06 | 1,63 | 112,09 | 0,5231 | 0,4003 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,14 | -52,93 | 1,62 | -45,99 | 0,5202 | -0,5005 | |||
| UK6A / Harworth Group plc | 0,67 | -0,52 | 1,57 | 6,93 | 0,5044 | 0,0045 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 31,16 | 1,52 | 23,42 | 0,4884 | 0,2295 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 0,15 | 9,14 | 1,47 | 29,34 | 0,4706 | 0,0848 | |||
| BZTA / Auckland International Airport Limited | 0,31 | 0,96 | 1,38 | -6,46 | 0,4412 | -0,0587 | |||
| AZRM / Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd | 0,29 | 0,00 | 1,33 | -24,21 | 0,4255 | -0,1698 | |||
| HLICF / Helical plc | 0,45 | 637,82 | 1,29 | 639,43 | 0,4151 | 0,3790 | |||
| NP3 / NP3 Fastigheter AB (publ) | 0,05 | 1,23 | 0,3954 | 0,3954 | |||||
| INTEA B / Intea Fastigheter AB (publ) | 0,16 | 1,04 | 0,3346 | 0,3346 | |||||
| SVI / StorageVault Canada Inc. | 0,37 | 18,49 | 1,01 | 29,01 | 0,3225 | 0,0576 | |||
| USH / Wing Tai Properties Limited | 4,47 | -5,33 | 0,87 | -15,04 | 0,2791 | -0,0690 | |||
| SPG / Stride Property Group - Debt/Equity Composite Units | 1,30 | 0,00 | 0,85 | -9,76 | 0,2731 | -0,0475 | |||
| VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | 0,30 | -1,42 | 0,81 | -29,32 | 0,2598 | 0,0308 | |||
| TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT SA / EC (GRS534003009) | 0,41 | 0,00 | 0,76 | 4,13 | 0,2425 | -0,0045 | |||
| SE0016785786 / FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB | 0,16 | 0,75 | 0,2401 | 0,2401 | |||||
| 3252 / JINUSHI Co.,Ltd. | 0,04 | 31,66 | 0,64 | 32,51 | 0,2053 | 0,0411 | |||
| LAMDA / LAMDA Development S.A. | 0,08 | 0,57 | 0,1819 | 0,1819 | |||||
| 201 / Magnificent Hotel Investments Limited | 51,42 | 0,00 | 0,44 | -11,54 | 0,1403 | -0,0279 | |||
| SE0015671995 / Hemnet Group AB | 0,01 | -40,67 | 0,30 | -39,08 | 0,0977 | -0,0721 | |||
| XIOR / Xior Student Housing NV | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 8,94 | 0,0433 | 0,0013 | |||
| XIOR / Xior Student Housing NV | 0,11 | 0,06 | 0,0197 | 0,0197 | |||||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,13 | 0,04 | 0,0143 | 0,0143 | |||||
| AGR / AGROB Immobilien AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1999 |
