Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 330 835 402
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 330 835 402 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio sont General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , RTX Corporation (US:RTX) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and General Dynamics Corporation (US:GD) . Les nouvelles positions de FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio incluent AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , .

FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,65 342,41 14,8622 2,9860
56,07 56,08 2,4342 2,2945
1,15 33,72 1,4636 0,9713
0,05 8,74 0,3794 0,3794
0,87 22,25 0,9659 0,3761
0,38 30,51 1,3243 0,3563
0,50 21,08 0,9149 0,3448
0,03 13,23 0,5740 0,3116
0,12 54,49 2,3649 0,2833
0,08 11,29 0,4899 0,2791
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 71,59 3,1071 -1,7317
0,31 11,29 0,4899 -1,1729
0,11 3,04 0,1317 -0,8614
0,13 65,40 2,8385 -0,8157
1,89 464,97 20,1817 -0,6616
0,73 124,27 5,3941 -0,6370
1,60 218,34 9,4770 -0,5452
0,07 101,76 4,4170 -0,5390
0,08 9,96 0,4323 -0,4120
0,36 84,95 3,6872 -0,3282
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GE / General Electric Company 1,89 2,19 464,97 21,42 20,1817 -0,6616
BA / The Boeing Company 1,65 32,18 342,41 56,92 14,8622 2,9860
RTX / RTX Corporation 1,60 15,54 218,34 18,57 9,4770 -0,5452
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,73 -9,82 124,27 12,15 5,3941 -0,6370
GD / General Dynamics Corporation 0,37 18,44 103,01 30,58 4,4713 0,1776
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,07 4,05 101,76 11,76 4,4170 -0,5390
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,13 -8,81 94,77 29,48 4,1135 0,1299
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,36 4,07 84,95 15,15 3,6872 -0,3282
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,15 -24,82 71,59 -19,48 3,1071 -1,7317
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,13 -7,22 65,40 -2,59 2,8385 -0,8157
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 56,07 2 083,81 56,08 2 083,88 2,4342 2,2945
TXT / Textron Inc. 0,75 20,86 55,60 19,72 2,4131 -0,1143
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,12 4,12 54,49 42,46 2,3649 0,2833
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,59 -3,51 53,43 18,94 2,3190 -0,1258
WWD / Woodward, Inc. 0,24 4,02 50,90 19,07 2,2094 -0,1174
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,20 4,10 44,17 32,25 1,9170 0,0994
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 1,10 4,10 41,30 11,49 1,7928 -0,2235
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,15 4,07 36,87 23,37 1,6004 -0,0263
SARO / StandardAero, Inc. 1,15 258,83 33,72 272,84 1,4636 0,9713
ATI / ATI Inc. 0,38 25,28 30,51 71,55 1,3243 0,3563
BDRBF / Bombardier Inc. 0,43 4,11 30,34 26,01 1,3171 0,0064
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 27,99 40,96 27,99 40,96 1,2149 0,1342
BA. / BAE Systems plc 0,87 43,22 22,25 105,35 0,9659 0,3761
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,50 44,85 21,08 101,24 0,9149 0,3448
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,40 19,82 19,93 0,8602 -0,0393
CACI / CACI International Inc 0,03 114,58 13,23 174,32 0,5740 0,3116
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,31 -73,57 11,29 -63,06 0,4899 -1,1729
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,08 155,03 11,29 191,43 0,4899 0,2791
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 -46,85 9,96 -35,79 0,4323 -0,4120
HO / Thales S.A. 0,03 -52,14 9,92 -27,21 0,4307 -0,3113
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,05 8,74 0,3794 0,3794
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,13 3,19 6,37 14,45 0,2764 -0,0265
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,04 -45,21 4,76 -50,13 0,2064 -0,3127
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,11 -87,28 3,04 -83,37 0,1317 -0,8614
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,09 -3,51 0,0908 -0,0272
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,00 0,14 19,83 0,0060 -0,0003