Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 242 228 575
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FDFAX - Consumer Staples Portfolio a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 242 228 575 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FDFAX - Consumer Staples Portfolio sont The Coca-Cola Company (US:KO) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

FDFAX - Consumer Staples Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,64 36,57 2,9880 1,2696
0,46 36,18 2,9561 1,0494
0,44 19,98 1,6329 0,8828
0,39 21,97 1,7954 0,7061
18,94 18,94 1,5480 0,6633
0,52 11,49 0,9390 0,6178
1,05 28,40 2,3208 0,5968
0,12 10,01 0,8181 0,5819
1,17 26,35 2,1531 0,5600
2,07 48,11 3,9311 0,4799
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 19,37 1,5826 -1,5782
0,85 20,39 1,6666 -1,0811
0,42 28,45 2,3251 -0,9779
0,87 147,77 12,0750 -0,8526
0,37 6,54 0,5345 -0,8292
2,32 167,04 13,6495 -0,7121
0,13 3,38 0,2763 -0,6592
0,22 29,09 2,3772 -0,6246
0,01 1,23 0,1003 -0,4332
0,02 2,55 0,2080 -0,3928
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KO / The Coca-Cola Company 2,32 -9,44 167,04 -8,31 13,6495 -0,7121
PG / The Procter & Gamble Company 0,87 -7,79 147,77 -9,89 12,0750 -0,8526
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 3,82 -2,47 128,49 -2,04 10,4999 0,1594
WMT / Walmart Inc. 1,03 -2,60 101,53 -2,50 8,2969 0,0876
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,34 -1,79 60,63 -0,23 4,9547 0,1637
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,82 11,07 54,61 3,39 4,4622 0,2985
ENR / Energizer Holdings, Inc. 2,07 45,00 48,11 9,89 3,9311 0,4799
TGT / Target Corporation 0,48 42,80 45,01 8,05 3,6782 0,3941
SJM / The J. M. Smucker Company 0,38 -13,43 43,34 -11,80 3,5419 -0,3323
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 -5,67 38,07 -6,43 3,1110 -0,0965
ACI / Albertsons Companies, Inc. 1,64 58,77 36,57 67,76 2,9880 1,2696
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,46 41,99 36,18 49,58 2,9561 1,0494
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,16 6,06 35,79 0,01 2,9244 0,1032
PEP / PepsiCo, Inc. 0,22 -10,80 29,09 -23,60 2,3772 -0,6246
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,42 -35,37 28,45 -32,09 2,3251 -0,9779
DGEAF / Diageo plc 1,05 30,19 28,40 29,87 2,3208 0,5968
THS / TreeHouse Foods, Inc. 1,17 82,75 26,35 30,39 2,1531 0,5600
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,39 47,86 21,97 59,00 1,7954 0,7061
KVUE / Kenvue Inc. 0,85 -42,15 20,39 -41,48 1,6666 -1,0811
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 80,89 19,98 110,03 1,6329 0,8828
MNST / Monster Beverage Corporation 0,30 -58,72 19,37 -51,69 1,5826 -1,5782
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,40 -22,65 19,17 -20,90 1,5667 -0,3440
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 18,94 68,82 18,94 68,83 1,5480 0,6633
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,52 212,74 11,49 182,10 0,9390 0,6178
FRPT / Freshpet, Inc. 0,12 346,07 10,01 234,15 0,8181 0,5819
NOMD / Nomad Foods Limited 0,37 -59,16 6,54 -62,19 0,5345 -0,8292
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,44 304,01 6,01 362,54 0,4914 0,3888
PFGC / Performance Food Group Company 0,06 -10,94 5,76 22,61 0,4706 0,1697
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,16 -39,39 5,33 -38,98 0,4359 -0,2532
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,16 37,47 4,89 1,24 0,3993 0,0773
JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) 3,69 4,51 0,3683 0,3683
KHC / The Kraft Heinz Company 0,13 -67,26 3,38 -71,51 0,2763 -0,6592
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,13 -4,78 3,06 -14,65 0,2499 -0,0326
CLX / The Clorox Company 0,02 -63,77 2,55 -69,82 0,2080 -0,3928
KR / The Kroger Co. 0,03 2,22 0,1812 0,1812
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -84,40 1,23 -81,85 0,1003 -0,4332