Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 103 396 825
Positions actuelles 19
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FSVLX - Consumer Finance Portfolio a déclaré un total de 19 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 103 396 825 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FSVLX - Consumer Finance Portfolio sont Intuit Inc. (US:INTU) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Express Company (US:AXP) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) .

FSVLX - Consumer Finance Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 14,51 14,0091 6,3020
4,80 4,80 4,6357 4,1553
0,06 4,86 4,6889 1,7773
0,02 13,30 12,8442 0,8088
0,01 2,80 2,6990 0,6648
0,06 4,25 4,1043 0,5089
0,07 4,57 4,4118 0,4705
0,03 2,77 2,6707 0,4253
0,03 1,22 1,1811 0,4053
0,04 13,73 13,2610 0,2650
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,8691
0,05 5,03 4,8603 -1,6806
0,00 5,24 5,0589 -0,7093
0,01 3,64 3,5159 -0,6317
0,04 10,59 10,2260 -0,5192
0,01 0,49 0,4710 -0,1154
0,03 5,16 4,9813 -0,0209
0,03 4,91 4,7391 -0,0123
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
INTU / Intuit Inc. 0,02 24,24 14,51 52,50 14,0091 6,3020
V / Visa Inc. 0,04 -14,97 13,73 -14,39 13,2610 0,2650
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -11,88 13,30 -10,46 12,8442 0,8088
AXP / American Express Company 0,04 -18,28 10,59 -20,16 10,2260 -0,5192
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,92 5,24 -26,42 5,0589 -0,7093
FI / Fiserv, Inc. 0,03 20,96 5,16 -16,45 4,9813 -0,0209
SHOP / Shopify Inc. 0,05 -34,65 5,03 -37,66 4,8603 -1,6806
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 -11,28 4,91 -16,32 4,7391 -0,0123
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 20,70 4,86 35,11 4,6889 1,7773
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,80 709,61 4,80 709,61 4,6357 4,1553
XYZ / Block, Inc. 0,07 -0,69 4,57 -6,08 4,4118 0,4705
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -3,18 4,25 -4,24 4,1043 0,5089
FLT / Corpay, Inc. 0,01 -19,71 3,64 -28,89 3,5159 -0,6317
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 4,22 2,80 11,31 2,6990 0,6648
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 9,96 2,77 -0,22 2,6707 0,4253
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,03 58,35 1,22 27,80 1,1811 0,4053
INTA / Intapp, Inc. 0,02 4,95 0,99 -12,28 0,9526 0,0414
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 -3,27 0,54 -6,77 0,5190 0,0523
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 -16,70 0,49 -32,64 0,4710 -0,1154
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8691