Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 20 481 408 |
| Positions actuelles | 407 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FNDMX - Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund a déclaré un total de 407 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 481 408 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FNDMX - Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund sont Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , BAE Systems plc (GB:BA.) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and CRH plc (US:CRH) . Les nouvelles positions de FNDMX - Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund incluent Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , South Bow Corporation (DE:R8M) , Concordia Financial Group, Ltd. (DE:YC3) , Tencent Holdings Limited (US:TCTZF) , and Phoenix Group Holdings plc (US:PNXGF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,93 | 0,93 | 4,5401 | 0,6816 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,9280 | 0,6261 | |
| 0,03 | 0,23 | 1,1203 | 0,5216 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,4980 | 0,4006 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,3776 | 0,3984 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,4239 | 0,3636 | |
| 0,02 | 0,37 | 1,8056 | 0,3366 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,3181 | 0,2703 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,7670 | 0,2669 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,2238 | 0,2238 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,36 | 1,7639 | -0,5555 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,8416 | -0,5426 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,4802 | -0,4198 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2696 | -0,3230 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0225 | -0,3141 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2966 | -0,3074 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,7462 | -0,2989 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,7211 | -0,2886 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,6628 | -0,2567 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,5244 | -0,2507 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,93 | 39,28 | 0,93 | 39,40 | 4,5401 | 0,6816 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 18,68 | 0,61 | 25,98 | 2,9720 | 0,1802 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,02 | -5,13 | 0,37 | 45,49 | 1,8056 | 0,3366 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,92 | 0,36 | -10,17 | 1,7639 | -0,5555 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 20,73 | 0,34 | 16,49 | 1,6477 | -0,0290 | |||
| RDEB / RELX PLC | 0,01 | 20,21 | 0,32 | 32,38 | 1,5715 | 0,1635 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 27,72 | 0,28 | 66,47 | 1,3776 | 0,3984 | |||
| LDNXF / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 28,65 | 0,28 | 35,10 | 1,3660 | 0,1649 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 19,00 | 0,26 | 21,13 | 1,2556 | 0,0262 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,01 | 29,31 | 0,23 | 26,37 | 1,1219 | 0,0724 | |||
| BSD2 / Banco Santander, S.A. | 0,03 | 62,07 | 0,23 | 121,15 | 1,1203 | 0,5216 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,01 | 4,52 | 0,23 | 2,70 | 1,1111 | -0,1689 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 34,14 | 0,22 | 1,42 | 1,0472 | -0,1730 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,01 | 33,49 | 0,21 | 23,84 | 1,0395 | 0,0462 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,66 | 0,21 | 40,00 | 1,0247 | 0,1595 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -38,54 | 0,20 | 33,33 | 0,9767 | 0,1111 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 15,16 | 0,20 | 35,37 | 0,9686 | 0,1180 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,78 | 0,20 | 28,57 | 0,9624 | 0,0749 | |||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,00 | 187,50 | 0,19 | 265,38 | 0,9280 | 0,6261 | |||
| CS / AXA SA | 0,00 | 18,41 | 0,19 | 47,66 | 0,9194 | 0,1822 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | 20,44 | 0,19 | 45,74 | 0,9181 | 0,1756 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 31,16 | 0,18 | 36,30 | 0,8960 | 0,1174 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,28 | 0,18 | 23,45 | 0,8705 | 0,0362 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,12 | 0,17 | -27,92 | 0,8416 | -0,5426 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 41,49 | 0,17 | 36,00 | 0,8287 | 0,1058 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,00 | 7,06 | 0,17 | 5,66 | 0,8182 | -0,1019 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 28,22 | 0,16 | 12,68 | 0,7795 | -0,0417 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 18,67 | 0,16 | 15,11 | 0,7780 | -0,0255 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 47,78 | 0,16 | 82,56 | 0,7670 | 0,2669 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,00 | 11,81 | 0,16 | 33,05 | 0,7645 | 0,0848 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | -7,52 | 0,15 | -15,47 | 0,7462 | -0,2989 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 7,67 | 0,15 | 11,28 | 0,7234 | -0,0462 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,24 | 0,15 | -15,43 | 0,7211 | -0,2886 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,01 | 38,64 | 0,15 | 34,26 | 0,7073 | 0,0835 | |||
| RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 18,13 | 0,14 | -5,88 | 0,7019 | -0,1839 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 43,28 | 0,14 | 48,42 | 0,6893 | 0,1415 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 7,85 | 0,14 | 36,89 | 0,6854 | 0,0898 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 7,12 | 0,14 | 3,03 | 0,6654 | -0,0943 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -14,47 | 0,6628 | -0,2567 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 42,86 | 0,13 | 44,09 | 0,6549 | 0,1181 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | 19,39 | 0,13 | 17,76 | 0,6144 | -0,0065 | |||
| MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,01 | -30,63 | 0,12 | -6,77 | 0,6074 | -0,1621 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 7,26 | 0,12 | 20,39 | 0,6053 | 0,0089 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,00 | 13,60 | 0,12 | 11,93 | 0,5974 | -0,0324 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 39,80 | 0,12 | 88,89 | 0,5815 | 0,2136 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 13,55 | 0,12 | 44,44 | 0,5729 | 0,1020 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | -2,78 | 0,12 | -4,10 | 0,5711 | -0,1352 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 43,27 | 0,11 | 42,86 | 0,5371 | 0,0909 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 24,66 | 0,11 | 57,14 | 0,5362 | 0,1334 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 18,96 | 0,11 | 14,58 | 0,5348 | -0,0196 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | 21,42 | 0,11 | 6,93 | 0,5284 | -0,0579 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -20,15 | 0,5244 | -0,2507 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,01 | 6,25 | 0,11 | 5,94 | 0,5205 | -0,0615 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,00 | 16,84 | 0,11 | 29,27 | 0,5173 | 0,0455 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 19,78 | 0,11 | -2,78 | 0,5149 | -0,1094 | |||
| HO / Thales S.A. | 0,00 | -7,64 | 0,11 | 61,54 | 0,5105 | 0,1323 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 55,41 | 0,10 | 42,47 | 0,5065 | 0,0813 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 463,29 | 0,10 | 537,50 | 0,4980 | 0,4006 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,71 | 0,10 | 26,58 | 0,4883 | 0,0321 | |||
| ABBN / ABB Ltd | 0,00 | -34,88 | 0,10 | -37,18 | 0,4802 | -0,4198 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,01 | 6,22 | 0,10 | 14,12 | 0,4729 | -0,0209 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,00 | 12,48 | 0,10 | 35,71 | 0,4622 | 0,0553 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0,00 | 13,03 | 0,09 | 40,30 | 0,4580 | 0,0714 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 9,41 | 0,4554 | -0,0338 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,48 | 0,09 | 116,67 | 0,4455 | 0,2015 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 28,99 | 0,4336 | 0,0319 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 31,34 | 0,4321 | 0,0415 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 20,49 | 0,09 | 6,10 | 0,4255 | -0,0481 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 4,82 | 0,4250 | -0,0541 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,01 | 589,78 | 0,09 | 770,00 | 0,4239 | 0,3636 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,01 | 672,02 | 0,08 | 90,91 | 0,4097 | 0,1510 | |||
| KEE / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -3,49 | 0,4064 | -0,0892 | |||
| AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 128,39 | 0,08 | 17,14 | 0,3998 | -0,0063 | |||
| TOCB / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | 69,14 | 0,08 | 86,05 | 0,3916 | 0,1441 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,71 | 0,3812 | -0,0126 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,00 | 23,07 | 0,08 | 40,00 | 0,3758 | 0,0570 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 11,48 | 0,08 | 4,05 | 0,3747 | -0,0544 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 31,58 | 0,3646 | 0,0336 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 5,17 | 0,07 | 17,74 | 0,3557 | -0,0063 | |||
| FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,03 | 0,07 | 28,07 | 0,3552 | 0,0226 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,00 | 10,21 | 0,07 | 0,00 | 0,3470 | -0,0623 | |||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -5,57 | 0,07 | -12,66 | 0,3377 | -0,1176 | |||
| SPSN / Swiss Prime Site AG | 0,00 | 12,41 | 0,07 | 38,78 | 0,3349 | 0,0488 | |||
| SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,00 | -2,82 | 0,07 | 4,62 | 0,3333 | -0,0458 | |||
| YMK / Azbil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 15,25 | 0,3308 | -0,0115 | |||
| HNR1 / Hannover Rück SE | 0,00 | 122,11 | 0,07 | 168,00 | 0,3281 | 0,1839 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | 1 444,36 | 0,07 | 712,50 | 0,3181 | 0,2703 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 14,26 | 0,07 | 44,44 | 0,3167 | 0,0522 | |||
| LAGRB / Lagercrantz Group AB | 0,00 | -8,65 | 0,07 | -1,52 | 0,3166 | -0,0684 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -19,75 | 0,3164 | -0,1516 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,18 | 0,07 | 38,30 | 0,3162 | 0,0419 | |||
| KEP1 / Keppel Ltd. | 0,01 | 38,65 | 0,06 | 41,86 | 0,2980 | 0,0466 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | -43,05 | 0,06 | -41,90 | 0,2966 | -0,3074 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 39,06 | 0,06 | 50,00 | 0,2929 | 0,0586 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 129,79 | 0,06 | 126,92 | 0,2877 | 0,1375 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 15,57 | 0,06 | 13,46 | 0,2875 | -0,0173 | |||
| IEA / Informa plc | 0,01 | 43,54 | 0,06 | 31,11 | 0,2869 | 0,0249 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 13,43 | 0,06 | 26,09 | 0,2827 | 0,0130 | |||
| BWJ / Boliden AB (publ) | 0,00 | 11,98 | 0,06 | 16,00 | 0,2824 | -0,0106 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,00 | 14,73 | 0,06 | 46,15 | 0,2774 | 0,0485 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -15,15 | 0,2728 | -0,1103 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | -45,14 | 0,06 | -46,60 | 0,2696 | -0,3230 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 28,84 | 0,06 | 10,00 | 0,2694 | -0,0200 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | -10,40 | 0,05 | -11,48 | 0,2667 | -0,0852 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 10,20 | 0,2652 | -0,0204 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 19,19 | 0,05 | 12,50 | 0,2638 | -0,0176 | |||
| CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 23,33 | 0,05 | 55,88 | 0,2607 | 0,0631 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,01 | 24,35 | 0,05 | 57,58 | 0,2565 | 0,0666 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,01 | -30,35 | 0,05 | -25,00 | 0,2503 | -0,1453 | |||
| DFY / Definity Financial Corporation | 0,00 | 24,61 | 0,05 | 59,38 | 0,2494 | 0,0627 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,39 | 0,2492 | -0,1039 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 144,44 | 0,05 | 163,16 | 0,2447 | 0,1308 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,38 | 0,2440 | -0,0282 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 27,21 | 0,05 | 16,28 | 0,2431 | -0,0047 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,81 | 0,05 | 11,36 | 0,2419 | -0,0120 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 143,63 | 0,05 | 28,95 | 0,2405 | 0,0209 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 15,92 | 0,05 | 8,89 | 0,2388 | -0,0203 | |||
| AZZ2 / Addtech AB (publ.) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,67 | 0,2383 | -0,0074 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,88 | 0,2372 | -0,0615 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -27,42 | 0,05 | -28,79 | 0,2316 | -0,1517 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,05 | 0,2238 | 0,2238 | |||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -17,48 | 0,05 | -11,76 | 0,2232 | -0,0729 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,25 | 0,2212 | -0,0587 | |||
| SEPJY / Spectris plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 33,81 | 0,05 | -4,26 | 0,2205 | -0,0550 | |||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 38,97 | 0,05 | 25,00 | 0,2199 | 0,0083 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -14,00 | 0,2090 | -0,0814 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,2074 | -0,0339 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -6,67 | 0,2067 | -0,0550 | |||
| MTRAF / Metro Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 23,53 | 0,2045 | 0,0086 | |||
| YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. | 0,01 | 29,10 | 0,04 | 20,59 | 0,2032 | 0,0047 | |||
| SREN / Swiss Re AG | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 17,14 | 0,2027 | -0,0025 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,00 | 199,12 | 0,04 | 192,86 | 0,2025 | 0,1194 | |||
| SHEL N / Shell plc | 0,00 | 56,42 | 0,04 | 215,38 | 0,2024 | 0,1244 | |||
| DCC / DCC plc | 0,00 | 19,29 | 0,04 | 10,81 | 0,2016 | -0,0117 | |||
| H11 / Halma plc | 0,00 | 25,36 | 0,04 | 24,24 | 0,2012 | 0,0060 | |||
| R8M / South Bow Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,2011 | 0,2011 | |||||
| HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 0,00 | 16,04 | 0,04 | 32,26 | 0,2001 | 0,0175 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | -3,84 | 0,04 | -11,11 | 0,1992 | -0,0604 | |||
| KNIN / Kuehne + Nagel International AG | 0,00 | 58,41 | 0,04 | 60,00 | 0,1991 | 0,0509 | |||
| KOZ / Kongsberg Gruppen ASA | 0,00 | -16,67 | 0,04 | 11,11 | 0,1987 | -0,0106 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,00 | 33,40 | 0,04 | 53,85 | 0,1971 | 0,0417 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,00 | 102,08 | 0,04 | 150,00 | 0,1948 | 0,0462 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | 38,37 | 0,04 | 25,81 | 0,1898 | 0,0077 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,00 | 10,38 | 0,04 | 11,76 | 0,1888 | -0,0108 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,57 | 0,1868 | -0,0161 | |||
| GU81 / Aviva plc | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 18,75 | 0,1864 | -0,0020 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,00 | 30,00 | 0,04 | 23,33 | 0,1827 | 0,0092 | |||
| I1M / Indutrade AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,63 | 0,1806 | -0,0383 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,1747 | -0,0236 | |||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 28,57 | 0,04 | 59,09 | 0,1743 | 0,0421 | |||
| SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | 0,00 | 34,28 | 0,03 | 25,93 | 0,1663 | 0,0105 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,1654 | -0,0423 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,1654 | -0,0461 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -29,79 | 0,1651 | -0,1069 | |||
| GIVN / Givaudan SA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,00 | 0,1641 | -0,0122 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | -36,62 | 0,03 | -43,10 | 0,1638 | -0,1706 | |||
| 5NU / CapitaLand Investment Limited | 0,02 | 30,50 | 0,03 | 57,14 | 0,1622 | 0,0365 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 28,57 | 0,03 | 45,45 | 0,1571 | 0,0285 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,00 | 21,62 | 0,03 | 33,33 | 0,1556 | 0,0148 | |||
| SIGN / SIG Group AG | 0,00 | 32,42 | 0,03 | 14,81 | 0,1535 | -0,0019 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 24,00 | 0,1533 | 0,0053 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,33 | 0,1532 | -0,0210 | |||
| 2D7 / Beazley plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 14,81 | 0,1522 | -0,0066 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 52,52 | 0,03 | 106,67 | 0,1511 | 0,0592 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 20,00 | 0,1498 | 0,0011 | |||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,00 | 160,91 | 0,03 | 114,29 | 0,1489 | 0,0670 | |||
| EB2 / Elbit Systems Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 30,43 | 0,1474 | 0,0102 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 0,1467 | -0,0257 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,00 | -28,68 | 0,03 | -34,09 | 0,1455 | -0,1088 | |||
| RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,47 | 0,03 | -27,50 | 0,1446 | -0,0893 | |||
| PSK / PrairieSky Royalty Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,37 | 0,1445 | -0,0447 | |||
| 4HO / TIS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 31,82 | 0,1434 | 0,0135 | |||
| NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,00 | -10,05 | 0,03 | 7,41 | 0,1425 | -0,0171 | |||
| AND / Andlauer Healthcare Group Inc. | 0,00 | 42,31 | 0,03 | 81,25 | 0,1415 | 0,0462 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,00 | 57,46 | 0,03 | 100,00 | 0,1397 | 0,0590 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 36,06 | 0,03 | 16,67 | 0,1396 | -0,0030 | |||
| BKT / Bankinter, S.A. | 0,00 | 36,38 | 0,03 | 86,67 | 0,1369 | 0,0494 | |||
| KBCA / KBC Ancora SA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,39 | 0,1351 | 0,0026 | |||
| VACN / VAT Group AG | 0,00 | 40,00 | 0,03 | 28,57 | 0,1334 | 0,0107 | |||
| MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 / DE (N/A) | 0,03 | 0,1315 | 0,1315 | ||||||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,01 | 333,33 | 0,03 | 550,00 | 0,1312 | 0,0999 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | 35,78 | 0,03 | 52,94 | 0,1305 | 0,0320 | |||
| REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1265 | -0,0289 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,1263 | -0,0033 | |||
| RTMVF / Rightmove plc | 0,00 | 39,75 | 0,03 | 66,67 | 0,1238 | 0,0353 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,00 | 10,00 | 0,03 | 13,64 | 0,1229 | -0,0093 | |||
| LGI / Legal & General Group Plc | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,1222 | -0,0169 | |||
| RF / Eurazeo SE | 0,00 | 31,18 | 0,03 | 19,05 | 0,1219 | -0,0031 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,1219 | -0,0277 | |||
| JSNSF / J Sainsbury plc | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,1191 | -0,0060 | |||
| STMNF / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 0,00 | 37,50 | 0,02 | 33,33 | 0,1186 | 0,0135 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 77,42 | 0,02 | 118,18 | 0,1181 | 0,0519 | |||
| RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A | 0,00 | 84,16 | 0,02 | 118,18 | 0,1181 | 0,0498 | |||
| MONDF / Mondi plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,1176 | -0,0267 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,1160 | -0,0103 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,1159 | -0,0150 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,00 | 94,80 | 0,02 | 155,56 | 0,1152 | 0,0623 | |||
| DSECF / Daiwa Securities Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,54 | 0,1150 | -0,0348 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | 46,05 | 0,02 | 9,52 | 0,1147 | -0,0095 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | -88,79 | 0,02 | -64,62 | 0,1128 | -0,2054 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,1120 | 0,0074 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -24,14 | 0,1116 | -0,0582 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 22,22 | 0,1113 | 0,0072 | |||
| PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 164,01 | 0,02 | 266,67 | 0,1109 | 0,0524 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 46,69 | 0,02 | 69,23 | 0,1099 | 0,0301 | |||
| TELIA / Telia Company AB (publ) | 0,01 | 39,25 | 0,02 | 83,33 | 0,1080 | 0,0358 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 58,51 | 0,02 | 16,67 | 0,1068 | 0,0031 | |||
| AZE / Azelis Group NV | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -27,59 | 0,1066 | -0,0616 | |||
| 27M / Melrose Industries PLC | 0,00 | 91,52 | 0,02 | 50,00 | 0,1040 | 0,0194 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 16,67 | 0,1037 | -0,0014 | |||
| ATE / Alten S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,70 | 0,1034 | -0,0319 | |||
| YOKEF / Yokogawa Electric Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1026 | -0,0206 | |||
| PSYTF / Pason Systems Inc. | 0,00 | 32,16 | 0,02 | 11,11 | 0,1015 | -0,0022 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 81,84 | 0,02 | 53,85 | 0,0995 | 0,0204 | |||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0981 | -0,0423 | |||
| MZ8 / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,00 | 60,00 | 0,02 | 53,85 | 0,0972 | 0,0180 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 18,75 | 0,0959 | 0,0029 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0948 | -0,0064 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0944 | -0,0100 | |||
| YC3 / Concordia Financial Group, Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,0943 | 0,0943 | |||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0941 | -0,0232 | |||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,0940 | -0,0330 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0925 | -0,0108 | |||
| ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0923 | 0,0008 | |||
| HWDJF / Howden Joinery Group Plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0920 | -0,0161 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0918 | 0,0033 | |||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,00 | 45,09 | 0,02 | 80,00 | 0,0918 | 0,0316 | |||
| NNWWF / The North West Company Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 28,57 | 0,0901 | 0,0051 | |||
| TCTZF / Tencent Holdings Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0893 | 0,0893 | |||||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0893 | -0,0112 | |||
| RHUHF / Richelieu Hardware Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,29 | 0,0881 | -0,0365 | |||
| OTE1V / Metso Outotec Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0876 | -0,0078 | |||
| TEMN / Temenos AG | 0,00 | 0,02 | 0,0872 | 0,0872 | |||||
| PNXGF / Phoenix Group Holdings plc | 0,00 | 0,02 | 0,0869 | 0,0869 | |||||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0855 | 0,0027 | |||
| ICQ / Invisio AB (publ) | 0,00 | -37,14 | 0,02 | -15,00 | 0,0846 | -0,0338 | |||
| XGJ / Gjensidige Forsikring ASA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0845 | -0,0035 | |||
| USSJF / USS Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0839 | -0,0052 | |||
| PYXB / Schroders plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0832 | -0,0156 | |||
| AVNBF / Avon Technologies Plc | 0,00 | 0,02 | 0,0818 | 0,0818 | |||||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0818 | -0,0188 | |||
| RICOF / Ricoh Company, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 0,0818 | -0,0238 | |||
| STERV / Stora Enso Oyj | 0,00 | 66,85 | 0,02 | 45,45 | 0,0813 | 0,0125 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 112,25 | 0,02 | 100,00 | 0,0811 | 0,0320 | |||
| NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0808 | -0,0045 | |||
| SATLF / ZOZO, Inc. | 0,00 | 433,33 | 0,02 | 77,78 | 0,0790 | 0,0224 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,00 | 266,67 | 0,02 | 300,00 | 0,0787 | 0,0541 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,00 | 191,89 | 0,02 | 300,00 | 0,0786 | 0,0510 | |||
| ISUZF / Isuzu Motors Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0784 | -0,0144 | |||
| SGM / STMicroelectronics N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0784 | -0,0152 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0775 | -0,0168 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,00 | -43,75 | 0,02 | -57,14 | 0,0769 | -0,1289 | |||
| TOKUF / Tokyu Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0766 | -0,0087 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0762 | -0,0100 | |||
| KNYJF / KONE Oyj | 0,00 | 0,02 | 0,0759 | 0,0759 | |||||
| CNVVF / ConvaTec Group PLC | 0,00 | 0,02 | 0,0759 | 0,0759 | |||||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0753 | -0,0219 | |||
| 6EQ / EQT AB (publ) | 0,00 | 80,87 | 0,02 | 66,67 | 0,0753 | 0,0189 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,00 | 1,43 | 0,02 | 7,14 | 0,0750 | -0,0108 | |||
| COH / Cochlear Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,0749 | -0,0247 | |||
| IBI / Ibiden Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0748 | -0,0191 | |||
| AOMFF / Alstom SA | 0,00 | 0,02 | 0,0748 | 0,0748 | |||||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0740 | -0,0235 | |||
| G7W / Games Workshop Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0739 | -0,0030 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,00 | 520,00 | 0,01 | 1 300,00 | 0,0721 | 0,0575 | |||
| ELISA / Elisa Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0712 | 0,0030 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0709 | 0,0061 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,00 | 267,08 | 0,01 | 366,67 | 0,0705 | 0,0486 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,68 | 0,01 | -30,00 | 0,0700 | -0,0505 | |||
| SMFRF / Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -17,65 | 0,0698 | -0,0285 | |||
| KNM / Konami Group Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,56 | 0,0694 | 0,0165 | |||
| 21T / Bodycote plc | 0,00 | 477,40 | 0,01 | 600,00 | 0,0685 | 0,0292 | |||
| ASX / ASX Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0680 | -0,0017 | |||
| JHJ / ENEOS Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0678 | -0,0160 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0670 | -0,0046 | |||
| JFR / JFE Holdings, Inc. | 0,00 | 73,75 | 0,01 | 85,71 | 0,0667 | 0,0216 | |||
| EAR / Ebara Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0657 | -0,0196 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 30,00 | 0,0655 | 0,0048 | |||
| SHEL N / Shell plc | 0,00 | -36,07 | 0,01 | -68,29 | 0,0648 | -0,1377 | |||
| PET / Pet Valu Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0645 | -0,0000 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0643 | -0,0039 | |||
| 15M1 / Meridian Energy Limited | 0,00 | 9,99 | 0,01 | 8,33 | 0,0643 | -0,0060 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0639 | -0,0064 | |||
| SKFOF / Sika AG | 0,00 | 0,01 | 0,0619 | 0,0619 | |||||
| COV / Covivio | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0619 | -0,0079 | |||
| SGHHF / SG Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0609 | -0,0037 | |||
| KESKB / Kesko Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0604 | 0,0004 | |||
| SCHN / Schindler Holding AG | 0,00 | 9,38 | 0,01 | 33,33 | 0,0602 | 0,0082 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0592 | -0,0159 | |||
| YOJ / LY Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0588 | 0,0050 | |||
| R9C / REA Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0587 | -0,0084 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 191,00 | 0,01 | 200,00 | 0,0586 | 0,0340 | |||
| RTOXF / Rotork plc | 0,00 | 0,01 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| BUZ1 / Bunzl plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -31,25 | 0,0576 | -0,0351 | |||
| NEC1 / NEC Corporation | 0,00 | 400,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0574 | 0,0020 | |||
| GS71 / GSK plc | 0,00 | -40,38 | 0,01 | -35,29 | 0,0572 | -0,0428 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0564 | -0,0002 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0563 | -0,0130 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0562 | -0,0113 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0560 | -0,0179 | |||
| CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0560 | 0,0064 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0549 | -0,0121 | |||
| TOR1 / Toray Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0549 | -0,0157 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0549 | 0,0032 | |||
| CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0549 | 0,0027 | |||
| SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0543 | -0,0120 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0542 | -0,0169 | |||
| 7893 / PRONEXUS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0538 | -0,0104 | |||
| FAGR / Fagron NV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0537 | -0,0006 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0534 | -0,0094 | |||
| SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,0524 | 0,0524 | |||||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 96,61 | 0,01 | 66,67 | 0,0523 | 0,0173 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0513 | 0,0032 | |||
| STF / Siebert Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0510 | -0,0072 | |||
| BP / BP p.l.c. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0504 | -0,0165 | |||
| CCDBF / CCL Industries Inc. | 0,00 | -31,60 | 0,01 | -28,57 | 0,0500 | -0,0323 | |||
| HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0489 | 0,0110 | |||
| TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0484 | -0,0004 | |||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0476 | -0,0112 | |||
| SE7 / Seiko Epson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0472 | -0,0256 | |||
| IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0472 | 0,0472 | |||||
| TECN / Tecan Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0470 | -0,0275 | |||
| SCT / SSE plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0467 | -0,0027 | |||
| BPE / BPER Banca SpA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0460 | -0,0001 | |||
| SCHYF / Sands China Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0456 | -0,0259 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,00 | -48,98 | 0,01 | -40,00 | 0,0455 | -0,0447 | |||
| BCVN / Banque Cantonale Vaudoise | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0454 | 0,0012 | |||
| 7HL / Hill & Smith PLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0441 | -0,0100 | |||
| ADS / adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0433 | -0,0160 | |||
| AG1 / AUTO1 Group SE | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0432 | 0,0014 | |||
| SFSVF / Software Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0429 | -0,0010 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0427 | -0,0083 | |||
| BERGB / Bergman & Beving AB | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0427 | -0,0058 | |||
| BRDLF / Broadleaf Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0423 | 0,0423 | |||||
| THEP / Tabula ICAV - Tabula EU Enhanced Climate Transition High Yield UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0422 | -0,0067 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0419 | 0,0017 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0418 | -0,0095 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 0,01 | 0,0410 | 0,0410 | |||||
| NSE / Nomura Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0406 | -0,0154 | |||
| SE0015671995 / Hemnet Group AB | 0,00 | -47,28 | 0,01 | -46,67 | 0,0403 | -0,0477 | |||
| 1COV / Covestro AG | 0,00 | -65,16 | 0,01 | -61,90 | 0,0402 | -0,0847 | |||
| MKS / Marks and Spencer Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0401 | 0,0023 | |||
| FDR / FONC.DES REGIONS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0399 | -0,0131 | |||
| SAAIF / San-Ai Obbli Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0399 | -0,0068 | |||
| TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0394 | 0,0035 | |||
| OSKGF / Osisko Gold Royalties Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0387 | 0,0033 | |||
| IHICF / IHI Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0381 | 0,0381 | |||||
| G24 / Scout24 SE | 0,00 | -52,52 | 0,01 | -46,15 | 0,0380 | -0,0397 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0374 | -0,0102 | |||
| ZEGL / Zegona Communications plc | 0,00 | 0,01 | 0,0364 | 0,0364 | |||||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 85,68 | 0,01 | 75,00 | 0,0355 | 0,0075 | |||
| FOJ1 / Premier Foods plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0343 | -0,0013 | |||
| GEBN / Geberit AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0336 | 0,0013 | |||
| CRN / Cairn Homes plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0334 | -0,0090 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0332 | -0,0122 | |||
| PUM / PUMA SE | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0329 | -0,0144 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0328 | -0,0146 | |||
| DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST | 0,00 | 223,87 | 0,01 | 200,00 | 0,0321 | 0,0159 | |||
| PHLLF / Petershill Partners plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0321 | -0,0130 | |||
| RKICF / Miroku Jyoho Service Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0314 | -0,0040 | |||
| ARGNF / argenx SE | 0,00 | 0,01 | 0,0314 | 0,0314 | |||||
| CBA / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0311 | -0,0030 | |||
| STJPF / St. James's Place plc | 0,00 | 0,01 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| CKNHF / Clarkson PLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0306 | -0,0133 | |||
| DOOO / BRP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0301 | -0,0202 | |||
| 83 / Sino Land Company Limited | 0,01 | 50,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0300 | -0,0083 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0299 | -0,0029 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0298 | -0,0012 | |||
| RAK / Rakuten Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0287 | -0,0075 | |||
| OLL / Oriental Land Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0286 | -0,0073 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,00 | -50,58 | 0,01 | -50,00 | 0,0278 | -0,0332 | |||
| VK / Vallourec S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | -0,0062 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0276 | -0,0080 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0271 | -0,0072 | |||
| OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0268 | -0,0050 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0266 | -0,0066 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 150,00 | 0,0263 | 0,0107 | |||
| PND / Mowi ASA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0263 | -0,0079 | |||
| EERGF / Energean plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0261 | -0,0041 | |||
| HUH1V / Huhtamäki Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0257 | -0,0050 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,48 | 0,00 | -71,43 | 0,0238 | -0,0610 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | -90,99 | 0,00 | -93,10 | 0,0225 | -0,3141 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,00 | -64,09 | 0,00 | -60,00 | 0,0222 | -0,0397 | |||
| CMDXF / Computer Modelling Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0219 | -0,0100 | |||
| 0LC / Ashtead Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0217 | -0,0101 | |||
| SAB / Banco de Sabadell, S.A. | 0,00 | -61,85 | 0,00 | -55,56 | 0,0209 | -0,0319 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,00 | -62,28 | 0,00 | -63,64 | 0,0204 | -0,0433 | |||
| 1AD1 / AddLife AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0199 | 0,0029 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0191 | -0,0010 | |||
| OOBHF / On the Beach Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | -0,0013 | |||
| EENEF / RS Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0189 | -0,0074 | |||
| BME1 N / B&M European Value Retail S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0182 | -0,0011 | |||
| 4345 / CTS Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | -0,0023 | |||
| 4523 N / Eisai Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0142 | -0,0030 | |||
| KER / Kering SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0138 | -0,0072 | |||
| 7679 / YAKUODO HOLDINGS Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | -0,0005 | |||
| TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0134 | -0,0015 | |||
| 3371 / Softcreate Holdings Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0133 | -0,0038 | |||
| JOMA / John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0007 | |||
| HOME / Neinor Homes, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| ARG / Argan SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0111 | -0,0015 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,00 | -11,61 | 0,00 | -50,00 | 0,0096 | -0,0086 | |||
| M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0095 | -0,0023 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | -0,0015 | |||
| P1UK34 / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | -97,67 | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0350 | |||
| 7YC2 / Synthomer plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| CLS / Celestica Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0575 | ||||
| DNR / Industrie De Nora S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0051 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0689 | ||||
| MIN / Mineral Resources Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0216 |
