Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 14 772 582 949
Positions actuelles 83
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FSOSX - Fidelity Series Overseas Fund a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 14 772 582 949 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FSOSX - Fidelity Series Overseas Fund sont SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , RELX PLC (DE:RDEB) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) , and Allianz SE (DE:ALV) . Les nouvelles positions de FSOSX - Fidelity Series Overseas Fund incluent Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Universal Music Group N.V. (US:UMGNF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) .

FSOSX - Fidelity Series Overseas Fund - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
34,72 243,13 1,6491 1,6491
6,35 228,21 1,5478 1,5478
7,70 226,45 1,5359 1,5359
0,22 136,30 0,9245 0,9245
124,98 125,00 0,8478 0,8477
0,81 227,47 1,5428 0,6992
2,05 97,30 0,6599 0,6599
28,85 292,01 1,9806 0,4795
8,16 327,22 2,2193 0,4664
0,78 322,64 2,1883 0,4533
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,59 106,36 0,7214 -1,3378
0,40 261,45 1,7733 -0,8081
8,47 167,01 1,1327 -0,6688
0,23 38,76 0,2629 -0,6644
4,67 132,08 0,8958 -0,5938
0,59 87,15 0,5911 -0,5401
0,37 205,20 1,3917 -0,4368
0,21 12,53 0,0850 -0,3980
5,14 119,16 0,8082 -0,3789
282,55 282,61 1,9168 -0,3705
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 -6,77 503,31 -1,02 3,4137 -0,0471
RDEB / RELX PLC 6,59 -1,33 359,39 8,45 2,4376 0,1820
HIA1 / Hitachi, Ltd. 14,28 11,04 353,00 9,17 2,3942 0,1934
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 8,16 4,54 327,22 27,05 2,2193 0,4664
ALV / Allianz SE 0,78 -0,22 322,64 26,56 2,1883 0,4533
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 -11,01 320,14 -4,47 2,1714 -0,1094
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 2,00 -1,07 312,19 3,52 2,1174 0,0649
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 7,89 305,68 4,21 2,0733 0,0767
DB1 / Deutsche Börse AG 0,93 -2,43 301,11 27,21 2,0423 0,4313
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,24 0,33 296,99 18,39 2,0143 0,3070
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 -2,50 293,51 14,68 1,9907 0,2488
CMPGF / Compass Group PLC 8,69 -0,47 292,98 -2,60 1,9871 -0,0603
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 28,85 -2,47 292,01 32,41 1,9806 0,4795
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,96 -7,70 288,41 16,93 1,9562 0,2774
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 282,55 -15,91 282,61 -15,91 1,9168 -0,3705
HNR1 / Hannover Rück SE 0,84 -0,34 268,96 20,85 1,8242 0,3095
ASML / ASML Holding N.V. 0,40 -22,72 261,45 -31,07 1,7733 -0,8081
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 3,13 5,17 260,11 33,08 1,7642 0,4339
CSU / Constellation Software Inc. 0,07 0,70 258,65 10,97 1,7543 0,1679
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,10 13,48 253,83 14,61 1,7216 0,2142
RYSD / NatWest Group plc 39,45 4,90 253,76 26,55 1,7211 0,3564
DS81 / DSV A/S 1,16 20,65 246,21 28,37 1,6699 0,3645
SAN / Banco Santander, S.A. 34,72 243,13 1,6491 1,6491
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,08 -2,48 242,54 1,39 1,6451 0,0169
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 31,53 -6,00 241,63 19,01 1,6389 0,2570
HOLN / Holcim AG 2,10 13,32 235,19 26,35 1,5952 0,3282
SPGI / S&P Global Inc. 0,47 2,79 234,15 -1,42 1,5881 -0,0285
ALC / Alcon Inc. 2,43 9,85 234,06 15,34 1,5875 0,2063
LIN / Linde plc 0,51 -2,38 232,55 -0,82 1,5773 -0,0186
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 23,34 228,33 8,08 1,5486 0,1107
DTEGF / Deutsche Telekom AG 6,35 228,21 1,5478 1,5478
HO / Thales S.A. 0,81 6,10 227,47 83,53 1,5428 0,6992
UMGNF / Universal Music Group N.V. 7,70 226,45 1,5359 1,5359
PGHN / Partners Group Holding AG 0,16 8,74 212,99 -7,36 1,4446 -0,1201
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 0,06 210,36 -7,83 1,4268 -0,1265
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 5,49 5,14 205,60 0,92 1,3945 0,0079
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,37 0,85 205,20 -23,62 1,3917 -0,4368
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 -12,99 200,14 -9,64 1,3574 -0,1500
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,39 110,53 192,11 7,42 1,3030 0,0858
V / Visa Inc. 0,55 -2,12 189,61 -1,06 1,2860 -0,0183
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 0,92 185,81 -19,24 1,2602 -0,3056
CRH / CRH plc 1,81 1,82 173,03 -1,89 1,1736 -0,0267
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 10,99 18,15 170,32 9,64 1,1552 0,0979
7011 / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 8,47 -53,16 167,01 -36,91 1,1327 -0,6688
I1M / Indutrade AB (publ) 6,02 1,66 162,31 -0,74 1,1009 -0,0121
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,99 -0,49 159,09 3,80 1,0790 0,0358
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,23 1,53 157,77 -3,85 1,0701 -0,0468
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 -4,89 156,60 14,67 1,0621 0,1326
H11 / Halma plc 3,93 6,56 144,53 3,73 0,9802 0,0320
HDFCB / HDFC Bank Ltd 6,33 13,38 143,65 31,31 0,9743 0,2297
KBC / KBC Group NV 1,52 7,93 139,15 28,52 0,9438 0,2069
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 -0,62 137,95 -16,24 0,9357 -0,1853
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,22 136,30 0,9245 0,9245
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4,67 -29,27 132,08 -39,65 0,8958 -0,5938
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 2,21 -1,22 129,63 -4,80 0,8792 -0,0476
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 243,26 2,22 129,34 -5,92 0,8772 -0,0584
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,29 -3,45 128,75 -10,23 0,8732 -0,1029
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 124,98 700 832,37 125,00 735 164,71 0,8478 0,8477
BA. / BAE Systems plc 5,14 -55,45 119,16 -31,68 0,8082 -0,3789
BYCRF / Baycurrent, Inc. 2,16 13,46 116,50 43,37 0,7901 0,2371
CPK / Capcom Co., Ltd. 3,85 -0,76 111,34 25,82 0,7552 0,1529
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,26 8,75 110,90 -21,95 0,7522 -0,2149
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 -55,61 106,36 -64,84 0,7214 -1,3378
DP9 / Diploma PLC 1,93 -3,91 101,74 -10,10 0,6901 -0,0802
FRE / Frendy Energy S.p.A. 2,05 97,30 0,6599 0,6599
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -40,60 87,15 -47,56 0,5911 -0,5401
IKTSF / Intertek Group plc 1,39 13,16 84,62 15,55 0,5740 -0,0686
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -1,10 74,09 11,88 0,5025 -0,2176
ATE / Alten S.A. 0,86 -0,62 72,37 -10,08 0,4909 -0,0569
NZM2 / Novozymes A/S 1,06 31,13 68,35 47,62 0,4636 0,1485
CNVVF / ConvaTec Group PLC 17,47 60,49 0,4103 0,4103
4HO / TIS Inc. 1,64 -0,62 47,45 29,86 0,3218 0,0731
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,23 -69,44 38,76 -71,55 0,2629 -0,6644
EAR / Ebara Corporation 2,57 -0,62 38,55 -9,37 0,2615 -0,0280
LMN / Lumine Group Inc. 0,76 -0,63 24,62 21,12 0,1670 0,0286
AZE / Azelis Group NV 1,57 -0,62 24,21 -25,47 0,1642 -0,0569
IP / Interpump Group S.p.A. 0,67 -0,62 22,87 -28,60 0,1551 -0,0629
TOITF / Topicus.com Inc. 0,18 -0,62 21,04 26,72 0,1427 0,0297
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -79,00 12,53 -82,34 0,0850 -0,3980
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,21 4,08 0,0277 0,0277
GVS / GVS S.p.A. 0,80 -0,62 3,88 -5,23 0,0263 -0,0015
SATLF / ZOZO, Inc. 0,20 2,00 0,0136 0,0136
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
4527 N / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2386