Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 044 387 766
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Fund a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 044 387 766 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Fund sont Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (DE:MIH) , Thales S.A. (FR:HO) , Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , and Constellation Software Inc. (CA:CSU) . Les nouvelles positions de FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Fund incluent Intertek Group plc (US:IKTSF) , Antofagasta plc (US:ANFGF) , Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ACCYY) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , and Diploma PLC (US:DPLMF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
65,76 65,78 6,3413 3,1658
0,22 61,26 5,9060 2,9706
0,22 42,84 4,1296 2,6188
1,01 47,75 4,6034 1,3559
0,21 12,60 1,2144 1,2144
0,52 11,41 1,0996 1,0996
0,23 11,36 1,0947 1,0947
0,57 11,02 1,0623 1,0623
0,12 39,25 3,7837 0,9137
0,66 19,10 1,8416 0,6489
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,37 19,27 1,8579 -1,5660
0,13 23,79 2,2932 -1,4290
1,07 9,50 0,9156 -1,3478
1,12 19,77 1,9057 -1,1690
0,00 0,00 -0,9586
0,56 23,93 2,3071 -0,7089
10,42 10,42 1,0049 -0,6004
0,79 40,18 3,8732 -0,5749
1,28 15,08 1,4535 -0,5385
0,24 8,14 0,7845 -0,5266
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 65,76 139,77 65,78 139,78 6,3413 3,1658
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 3,27 -3,26 64,40 30,30 6,2085 0,4873
HO / Thales S.A. 0,22 39,66 61,26 141,58 5,9060 2,9706
1INVEB / Investor AB (publ) 1,73 10,25 51,07 14,08 4,9229 -0,2584
CSU / Constellation Software Inc. 0,01 18,05 49,50 30,09 4,7724 0,3674
FRE / Frendy Energy S.p.A. 1,01 37,85 47,75 70,21 4,6034 1,3559
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 135,36 42,84 228,21 4,1296 2,6188
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,58 11,07 42,75 40,63 4,1209 0,6023
I1M / Indutrade AB (publ) 1,51 11,23 40,64 8,61 3,9178 -0,4134
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,79 -5,87 40,18 4,55 3,8732 -0,5749
HNR1 / Hannover Rück SE 0,12 30,54 39,25 58,30 3,7837 0,9137
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,10 16,39 32,24 16,25 3,1078 -0,1023
PGHN / Partners Group Holding AG 0,02 58,33 25,25 34,89 2,4346 0,2675
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,56 0,00 23,93 -8,15 2,3071 -0,7089
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -20,89 23,79 -26,02 2,2932 -1,4290
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 22,79 20,56 2,1975 0,0089
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 1,12 0,00 19,77 -25,58 1,9057 -1,1690
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 0,44 23,28 19,54 15,06 1,8841 -0,0821
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,37 -34,08 19,27 -34,85 1,8579 -1,5660
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,66 46,22 19,10 85,38 1,8416 0,6489
CNVVF / ConvaTec Group PLC 4,81 49,49 16,65 69,00 1,6055 0,4649
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,28 0,00 16,64 32,07 1,6045 0,1457
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,28 0,00 15,09 26,36 1,4550 0,0724
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 0,00 15,08 -12,39 1,4535 -0,5385
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 27,81 0,00 14,79 -7,96 1,4256 -0,4342
G7W / Games Workshop Group PLC 0,06 53,55 13,31 74,68 1,2830 0,4011
IKTSF / Intertek Group plc 0,21 12,60 1,2144 1,2144
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,79 0,00 12,18 -7,19 1,1743 -0,3450
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,11 11,02 11,81 -8,37 1,1381 -0,3534
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 11,45 -15,72 1,1040 -0,4688
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. 0,22 0,00 11,45 17,02 1,1038 -0,0289
ANFGF / Antofagasta plc 0,52 11,41 1,0996 1,0996
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 11,36 1,0947 1,0947
AMUN / Amundi S.A. 0,14 0,00 11,04 11,37 1,0641 -0,0832
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,57 11,02 1,0623 1,0623
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,48 0,00 10,91 15,81 1,0514 -0,0387
EAR / Ebara Corporation 0,70 0,00 10,50 -8,81 1,0124 -0,3206
EENEF / RS Group plc 1,52 0,00 10,44 -14,83 1,0068 -0,4125
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 10,42 -24,84 10,42 -24,83 1,0049 -0,6004
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 1,07 -41,24 9,50 -51,43 0,9156 -1,3478
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 8,73 4,30 0,8415 -0,1272
IP / Interpump Group S.p.A. 0,24 0,00 8,14 -28,16 0,7845 -0,5266
IWJ / IHI Corporation 0,10 0,00 8,01 30,93 0,7718 0,0640
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 7,90 -7,87 0,7613 -0,2310
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,47 87,14 6,59 60,13 0,6358 0,1590
DPLMF / Diploma PLC 0,12 6,29 0,6068 0,6068
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9586