Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 735 561 083
Positions actuelles 103
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FIEUX - Fidelity Europe Fund a déclaré un total de 103 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 735 561 083 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FIEUX - Fidelity Europe Fund sont SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC (DE:RDEB) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Les nouvelles positions de FIEUX - Fidelity Europe Fund incluent Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , and Banco Comercial Português, S.A. (US:BPCGF) .

FIEUX - Fidelity Europe Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
29,53 29,54 4,0038 3,8169
0,06 12,89 1,7478 1,7478
0,17 7,53 1,0202 1,0202
0,00 7,31 0,9913 0,9913
0,88 6,19 0,8393 0,8393
0,03 6,14 0,8321 0,8321
0,01 16,69 2,2622 0,6862
6,52 6,52 0,8835 0,6403
7,16 4,58 0,6202 0,6202
0,05 4,37 0,5921 0,5921
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,10 0,0132 -1,2008
0,02 10,91 1,4791 -1,0856
0,05 8,40 1,1383 -1,0431
0,03 17,68 2,3971 -0,8582
0,19 1,21 0,1642 -0,7712
0,01 2,79 0,3788 -0,6334
0,06 12,60 1,7078 -0,4997
0,16 22,42 3,0391 -0,4621
0,25 7,66 1,0387 -0,4270
0,51 16,52 2,2398 -0,3391
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 10,69 30,60 17,52 4,1483 -0,3280
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 29,53 2 616,89 29,54 2 617,39 4,0038 3,8169
AZN / Astrazeneca plc 0,16 7,86 22,42 10,08 3,0391 -0,4621
RDEB / RELX PLC 0,33 9,52 18,01 20,38 2,4413 -0,1306
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 4,69 17,68 -6,62 2,3971 -0,8582
RHM / Rheinmetall AG 0,01 -16,24 16,69 82,04 2,2622 0,6862
SHEL / Shell plc 0,51 12,06 16,52 10,15 2,2398 -0,3391
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 29,65 15,21 76,02 2,0614 0,5762
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 10,74 13,80 40,30 1,8706 0,1797
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,06 12,89 1,7478 1,7478
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -16,59 12,60 -1,89 1,7078 -0,4997
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 10,80 12,05 18,63 1,6334 -0,1128
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,08 10,61 11,85 15,75 1,6062 -0,1537
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 10,70 11,49 35,99 1,5570 0,1050
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 24,32 11,30 39,16 1,5313 0,1358
ENR / Siemens Energy AG 0,15 10,93 11,28 43,92 1,5285 0,1816
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 -3,43 10,91 -26,86 1,4791 -1,0856
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,18 28,42 10,75 23,78 1,4570 -0,0359
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 11,04 10,69 44,77 1,4494 0,1798
CS / AXA SA 0,21 14,01 10,01 42,12 1,3565 0,1462
CMPGF / Compass Group PLC 0,30 10,19 9,97 7,83 1,3509 -0,2379
G24 / Scout24 SE 0,08 10,83 9,47 35,18 1,2829 0,0793
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,09 10,77 9,28 28,43 1,2585 0,0157
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 10,84 9,11 38,90 1,2344 0,1074
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 10,84 8,94 40,33 1,2112 0,1167
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,80 8,42 -1,46 1,1415 -0,3276
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -29,23 8,40 -33,83 1,1383 -1,0431
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,51 8,32 15,81 1,1278 -0,1071
BNP / BNP Paribas SA 0,10 10,85 8,31 37,49 1,1266 0,0875
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 8,33 10,98 8,18 41,80 1,1092 0,1173
ZEGL / Zegona Communications plc 0,91 10,87 8,16 71,42 1,1056 0,2876
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 10,88 8,09 26,13 1,0965 -0,0059
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 38,21 7,92 63,09 1,0728 0,2386
UBSG / UBS Group AG 0,25 5,82 7,66 -10,13 1,0387 -0,4270
AIR / Airbus SE 0,04 8,43 7,64 6,38 1,0350 -0,1989
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,17 7,53 1,0202 1,0202
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,03 7,67 7,40 -4,70 1,0025 -0,3316
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 7,31 0,9913 0,9913
T2V1 / Tryg A/S 0,30 10,87 7,25 30,41 0,9831 0,0271
IMB / Imperial Brands PLC 0,17 13,12 7,13 37,64 0,9665 0,0759
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,02 -11,61 7,11 40,49 0,9638 0,0938
1INVEB / Investor AB (publ) 0,24 10,90 7,03 14,76 0,9526 -0,1002
RYSD / NatWest Group plc 1,08 81,72 6,93 119,25 0,9389 0,3958
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 29,31 6,63 52,31 0,8984 0,1498
I1M / Indutrade AB (publ) 0,24 10,93 6,60 8,30 0,8946 -0,1528
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 6,52 360,81 6,52 360,89 0,8835 0,6403
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,12 11,29 6,30 66,03 0,8539 0,2017
PRX / Prosus N.V. 0,13 98,52 6,28 143,68 0,8516 0,4084
SAN / Banco Santander, S.A. 0,88 6,19 0,8393 0,8393
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,03 6,14 0,8321 0,8321
NG. / National Grid plc 0,41 11,39 5,93 32,54 0,8038 0,0347
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 5,80 4,31 0,7866 -0,1698
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,17 8,26 5,74 11,28 0,7784 -0,1086
SAAB B / Saab AB (publ) 0,12 -16,61 5,73 79,64 0,7763 0,2283
RACE / Ferrari N.V. 0,01 -10,07 5,69 -5,34 0,7708 -0,2618
DS81 / DSV A/S 0,03 11,67 5,68 18,80 0,7700 -0,0519
ADS / adidas AG 0,02 11,26 5,64 -3,87 0,7650 -0,2441
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 11,88 5,48 13,01 0,7431 -0,0909
926 / Deliveroo plc 2,41 29,96 5,46 81,41 0,7408 0,2229
KBC / KBC Group NV 0,06 28,14 5,44 52,61 0,7369 0,1244
NDB / Nordea Bank Abp 0,38 -22,92 5,18 -11,47 0,7018 -0,3035
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 8,04 5,15 -13,97 0,6982 -0,3309
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 11,53 5,01 14,55 0,6787 -0,0727
TOITF / Topicus.com Inc. 0,04 12,02 4,91 42,87 0,6651 0,0747
FP / TotalEnergies SE 0,08 11,35 4,75 9,47 0,6439 -0,1020
AG1 / AUTO1 Group SE 0,20 54,00 4,69 88,42 0,6354 0,2077
AAM / Anglo American plc 0,17 11,46 4,59 3,91 0,6227 -0,1373
BPCGF / Banco Comercial Português, S.A. 7,16 4,58 0,6202 0,6202
GALD / Galderma Group AG 0,04 8,79 4,37 4,00 0,5928 -0,1301
ALCZ / Alcon Inc. 0,05 4,37 0,5921 0,5921
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 9,78 4,32 15,74 0,5861 -0,0561
SHL / Siemens Healthineers AG 0,08 12,02 4,22 6,38 0,5721 -0,1098
SE0016829469 / HAYPP GROUP 0,40 0,00 4,21 75,90 0,5708 0,1592
H2X3 / Hiscox Ltd 0,29 11,82 4,20 20,84 0,5691 -0,0281
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 10,36 4,20 45,26 0,5691 0,0722
2D7 / Beazley plc 0,35 11,83 4,18 26,87 0,5666 0,0002
HNR1 / Hannover Rück SE 0,01 10,17 4,16 33,61 0,5637 0,0286
G7W / Games Workshop Group PLC 0,02 11,62 4,12 26,99 0,5581 0,0007
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,03 12,21 4,06 2,66 0,5503 -0,1295
H11 / Halma plc 0,11 7,26 4,02 4,42 0,5444 -0,1168
PRY / Tion Renewables AG 0,07 9,70 3,66 -13,75 0,4966 -0,2335
HXGBF / Hexagon AB (publ) 0,38 3,65 0,4948 0,4948
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,53 0,4787 0,4787
6EQ / EQT AB (publ) 0,12 9,99 3,51 -3,86 0,4761 -0,1519
SIKA / Sika AG 0,01 6,93 3,51 5,21 0,4759 -0,0977
STJPF / St. James's Place plc 0,28 177,68 3,47 166,05 0,4706 0,2462
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,19 9,83 3,34 -18,27 0,4531 -0,2499
TGNA / TEGNA Inc. 0,02 11,56 3,14 18,46 0,4262 -0,0301
SAVE / Savannah Energy PLC 0,11 -20,81 2,98 -12,71 0,4039 -0,1830
LMN / Lumine Group Inc. 0,09 12,77 2,83 37,47 0,3830 0,0296
ASM / ASM International NV 0,01 -75,32 2,79 -60,43 0,3788 -0,6334
HOME / Neinor Homes, S.A. 0,16 9,10 2,75 8,28 0,3724 -0,0639
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 11,89 2,39 5,16 0,3234 -0,0666
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,87 4,92 2,23 16,38 0,3025 -0,0272
1U4 / Grainger plc 0,78 5,94 2,22 14,94 0,3016 -0,0312
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 6,50 2,19 -6,86 0,2964 -0,1071
IHF / Safestore Holdings Plc 0,19 2,92 1,57 13,01 0,2131 -0,0261
1913 / Prada S.p.A. 0,19 -71,38 1,21 -77,74 0,1642 -0,7712
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) 0,00 0,98 0,1326 0,1326
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) 0,00 0,75 0,1016 0,1016
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,02 0,37 0,0505 0,0505
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -98,53 0,10 -98,63 0,0132 -1,2008
OXINF / Oxford Instruments plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0989