Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 11 906 112 654
Positions actuelles 137
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FDIVX - Fidelity Diversified International Fund a déclaré un total de 137 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 11 906 112 654 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FDIVX - Fidelity Diversified International Fund sont Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Allianz SE (DE:ALV) , and RELX PLC (US:RLXXF) . Les nouvelles positions de FDIVX - Fidelity Diversified International Fund incluent MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Antofagasta plc (US:ANFGF) , Intertek Group plc (US:IKTSF) , Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ACCYY) , and MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
370,25 370,32 3,1549 0,9478
187,45 187,47 1,5971 0,8604
0,58 163,57 1,3935 0,6548
24,61 172,35 1,4683 0,6098
0,03 63,87 0,5441 0,5441
1,62 76,10 0,6483 0,4927
0,49 97,32 0,8291 0,4836
146,53 143,96 1,2264 0,4481
0,14 88,01 0,7498 0,4414
0,89 68,39 0,5826 0,4388
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,80 133,82 1,1400 -0,9080
2,32 155,15 1,3217 -0,7660
0,24 37,54 0,3198 -0,6495
0,29 191,99 1,6356 -0,5976
0,12 17,08 0,1455 -0,5566
2,25 19,99 0,1703 -0,3926
0,29 162,05 1,3806 -0,3845
0,08 41,38 0,3526 -0,3797
0,06 28,65 0,2441 -0,3703
0,40 17,84 0,1520 -0,3523
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 370,25 47,00 370,32 47,00 3,1549 0,9478
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 -2,56 320,43 3,46 2,7298 0,0163
HIA1 / Hitachi, Ltd. 12,13 0,15 299,79 -1,54 2,5540 -0,1136
ALV / Allianz SE 0,58 0,29 239,80 27,20 2,0429 0,3913
RLXXF / RELX PLC 4,14 -2,30 224,00 5,81 1,9083 0,0536
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,79 -4,97 220,66 20,39 1,8799 0,2741
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 1,35 -3,91 210,74 0,55 1,7953 -0,0409
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 20,18 0,29 204,28 36,15 1,7403 0,4258
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -16,65 191,99 -24,68 1,6356 -0,5976
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 187,45 130,91 187,47 130,91 1,5971 0,8604
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 -0,46 186,58 -3,86 1,5895 -0,1108
AZN / Astrazeneca plc 1,29 -15,00 185,42 -13,25 1,5796 -0,2928
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 9,24 -12,73 182,05 17,55 1,5509 0,1941
BA. / BAE Systems plc 7,75 -12,49 179,57 34,21 1,5298 0,3576
BSD2 / Banco Santander, S.A. 24,61 28,70 172,35 75,88 1,4683 0,6098
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 4,11 0,29 164,58 21,87 1,4021 0,2190
DS81 / DSV A/S 0,77 26,93 163,91 35,05 1,3964 0,3330
HO / Thales S.A. 0,58 12,16 163,57 94,01 1,3935 0,6548
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,29 6,20 162,05 -19,57 1,3806 -0,3845
DB1 / Deutsche Börse AG 0,49 -2,32 159,07 27,35 1,3551 0,2609
HOLN / Holcim AG 1,41 1,99 157,81 13,72 1,3445 0,1287
SHEL / Shell plc 4,89 18,99 157,67 16,95 1,3433 0,1621
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 -17,79 155,15 -34,89 1,3217 -0,7660
CMPGF / Compass Group PLC 4,45 0,29 149,91 -1,87 1,2771 -0,0612
ALC / Alcon Inc. 1,55 0,29 149,78 5,30 1,2760 0,0299
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -7,63 145,06 8,66 1,2358 0,0662
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 146,53 26,80 143,96 62,04 1,2264 0,4481
1INVEB / Investor AB (publ) 4,87 0,29 143,64 3,77 1,2237 0,0110
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,21 0,29 141,88 26,67 1,2087 0,2274
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 7,85 138,87 12,01 1,1831 0,0968
CRH / CRH plc 1,46 13,71 136,92 6,82 1,1665 0,0435
CSU / Constellation Software Inc. 0,04 0,29 136,43 10,52 1,1623 0,0808
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 1,63 5,24 135,43 33,17 1,1538 0,2628
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -28,12 133,82 -42,76 1,1400 -0,9080
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,29 132,36 -7,61 1,1276 -0,1276
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,51 8,07 131,43 4,63 1,1196 0,0192
RYSD / NatWest Group plc 20,12 29,27 129,43 55,95 1,1026 0,3755
FRE / Frendy Energy S.p.A. 2,72 21,09 128,81 49,51 1,0974 0,3426
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 0,29 127,44 -12,12 1,0857 -0,1849
HDFCB / HDFC Bank Ltd 5,62 2,34 127,42 18,52 1,0855 0,1437
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,29 125,23 7,66 1,0669 0,0478
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 15,95 122,07 36,82 1,0399 0,2583
ITOCF / ITOCHU Corporation 2,29 -11,14 117,31 -1,30 0,9994 -0,0419
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,29 116,59 -8,33 0,9932 -0,1210
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 3,80 -17,97 115,57 -19,48 0,9846 -0,2729
LIN / Linde plc 0,25 0,29 115,07 1,89 0,9803 -0,0092
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,61 0,29 111,96 26,97 0,9538 0,1813
UBSG / UBS Group AG 3,61 18,70 108,77 0,81 0,9267 -0,0187
I1M / Indutrade AB (publ) 4,03 -4,12 108,62 -6,38 0,9253 -0,0911
CS / AXA SA 2,26 0,29 106,99 25,03 0,9115 0,1618
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,60 7,49 103,05 35,89 0,8779 0,2135
HNR1 / Hannover Rück SE 0,31 4,80 100,20 27,09 0,8537 0,1629
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,44 0,29 98,09 4,26 0,8356 0,0114
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 76,96 97,32 146,77 0,8291 0,4836
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,39 14,15 89,32 22,60 0,7610 0,1227
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 -4,53 89,07 -23,60 0,7588 -0,2626
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 3,09 -10,12 88,73 -15,10 0,7559 -0,1597
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,14 123,43 88,01 150,08 0,7498 0,4414
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,26 0,29 87,09 0,17 0,7420 -0,0198
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,48 -18,68 80,42 -24,30 0,6851 -0,2456
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,29 80,12 8,10 0,6826 0,0333
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 5,10 0,29 79,12 -6,93 0,6741 -0,0707
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 27,46 78,77 46,41 0,6711 0,1997
IMO / Imperial Oil Limited 1,16 0,29 78,29 1,70 0,6669 -0,0075
PRX / Prosus N.V. 1,62 249,12 76,10 328,52 0,6483 0,4927
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,56 0,29 70,89 4,61 0,6039 0,0102
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,29 69,69 -11,48 0,5937 -0,0960
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 3,44 97,60 69,63 101,89 0,5932 0,2910
ENR / Siemens Energy AG 0,89 221,16 68,39 316,64 0,5826 0,4388
KBC / KBC Group NV 0,74 -20,70 68,05 32,61 0,5798 -0,0222
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 1,55 -18,20 66,19 -24,86 0,5639 -0,2079
ORXCF / ORIX Corporation 3,28 -12,22 65,83 -16,63 0,5608 -0,1310
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 1,26 -32,86 65,62 -33,64 0,5590 -0,3073
PGHN / Partners Group Holding AG 0,05 46,51 63,90 24,82 0,5444 0,0959
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 63,87 0,5441 0,5441
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -27,18 62,82 -31,91 0,5352 -0,2731
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,92 -17,73 59,89 -23,51 0,5102 -0,1758
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,31 0,66 58,53 11,46 0,4986 0,0386
CNVVF / ConvaTec Group PLC 16,79 190,34 58,13 228,26 0,4953 0,3401
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 3,25 12,99 57,57 -15,91 0,4904 -0,1093
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -3,24 57,45 -2,27 0,4894 -0,0256
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 1,26 0,29 56,11 -6,40 0,4780 -0,0472
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -19,49 54,45 -2,94 0,4639 -0,0276
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,29 53,17 -15,47 0,4530 -0,0981
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 96,37 0,29 51,24 -7,70 0,4365 -0,0498
CPK / Capcom Co., Ltd. 1,67 0,29 48,22 27,15 0,4108 0,0785
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,86 0,29 46,36 26,73 0,3949 0,0744
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,42 31,57 45,34 8,58 0,3863 0,0204
VAN / Advantest Corporation 1,06 670,89 44,41 442,29 0,3783 0,2955
MA / Mastercard Incorporated 0,08 -49,82 41,38 -50,49 0,3526 -0,3797
5 / HSBC Holdings plc 3,60 118,99 40,14 133,74 0,3419 0,1915
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 14,87 39,25 10,27 0,3344 0,0225
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,27 -19,40 38,36 -29,38 0,3268 -0,1491
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,63 0,30 37,69 32,46 0,3211 0,0718
CAP / Capgemini SE 0,24 -61,38 37,54 -66,07 0,3198 -0,6495
ANFGF / Antofagasta plc 1,70 36,91 0,3144 0,3144
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -48,57 35,04 -49,29 0,2985 -0,3069
EENEF / RS Group plc 4,87 0,29 33,43 -14,58 0,2848 -0,0581
G7W / Games Workshop Group PLC 0,16 0,29 33,23 14,09 0,2831 0,0279
WASABI HOLDINGS INC SER C PC PP / EP (N/A) 2,98 30,45 0,2594 0,2594
ARGX / argenx SE 0,05 1,37 30,39 -0,73 0,2589 -0,0093
IKTSF / Intertek Group plc 0,49 29,64 0,2525 0,2525
SPGI / S&P Global Inc. 0,06 -57,40 28,65 -59,15 0,2441 -0,3703
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,31 28,06 23,22 0,2390 0,0395
STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) 8,64 27,85 0,2373 0,2373
AMUN / Amundi S.A. 0,35 0,29 27,46 11,70 0,2339 0,0186
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -15,43 26,69 -13,31 0,2274 -0,0424
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. 0,50 0,00 26,67 17,01 0,2272 0,0275
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 26,29 0,2240 0,2240
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 1,34 25,80 0,2198 0,2198
XVALO / Vale S.A. 2,64 0,00 24,57 0,49 0,2093 -0,0049
EAR / Ebara Corporation 1,44 0,30 21,59 -8,53 0,1839 -0,0229
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 1,21 -9,73 20,57 -13,00 0,1752 -0,0319
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 2,25 -62,36 19,99 -68,89 0,1703 -0,3926
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,87 18,73 0,1595 0,1595
JHIUF / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 18,64 0,1588 0,1588
CCJ / Cameco Corporation 0,40 -66,05 17,84 -69,01 0,1520 -0,3523
IWJ / IHI Corporation 0,23 -27,30 17,65 -4,81 0,1504 -0,0121
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,12 -76,70 17,08 -78,69 0,1455 -0,5566
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,09 -63,03 16,99 -67,33 0,1447 -0,3108
IP / Interpump Group S.p.A. 0,50 0,30 16,94 -27,94 0,1443 -0,0616
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) 0,08 15,43 0,1315 0,1315
MEGEF / MEG Energy Corp. 1,02 -27,44 14,26 -37,92 0,1215 -0,0797
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 13,30 0,1133 0,1133
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 35,97 12,98 195,49 0,1106 0,0721
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,21 -64,35 12,27 -62,62 0,1045 -0,1506
DPLMF / Diploma PLC 0,23 11,98 0,1020 0,1020
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 -61,02 11,66 -58,45 0,0993 -0,1465
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,61 11,63 0,0991 0,0991
3AD2 / Epiroc AB (publ) 0,42 8,30 0,0707 0,0707
VALSOFT CORP SER A-1.2 PC PP / EP (N/A) 0,00 6,29 0,0536 0,0536
ATE / Alten S.A. 0,07 0,32 5,67 -9,23 0,0483 -0,0064
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,33 3,81 0,0325 0,0325
VALSOFT CORP SER A-1.4 PC PP / EP (N/A) 0,00 2,88 0,0245 0,0245
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,12 2,43 0,0207 0,0207
VALSOFT CORP SER A-1.3 PC PP / EP (N/A) 0,00 2,23 0,0190 0,0190
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
141A / Trial Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0489