Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 12 311 395 893
Positions actuelles 113
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FNKLX - Fidelity Series Value Discovery Fund a déclaré un total de 113 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 311 395 893 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FNKLX - Fidelity Series Value Discovery Fund sont Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , The Cigna Group (US:CI) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and Chubb Limited (US:CB) . Les nouvelles positions de FNKLX - Fidelity Series Value Discovery Fund incluent Eversource Energy (US:ES) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,89 472,49 3,8744 1,5581
1,34 119,53 0,9801 0,7671
131,89 131,90 1,0816 0,6307
1,10 374,96 3,0746 0,6223
5,60 193,69 1,5882 0,6057
1,60 68,45 0,5613 0,5613
1,15 68,18 0,5591 0,5591
0,43 50,26 0,4122 0,4122
1,58 107,93 0,8850 0,3982
1,13 183,02 1,5007 0,3872
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,25 305,43 2,5045 -1,5592
0,09 86,03 0,7054 -0,8078
0,44 34,60 0,2837 -0,6441
0,00 0,00 -0,5869
5,20 177,72 1,4573 -0,5546
0,61 250,54 2,0544 -0,5471
0,00 0,00 -0,5385
0,51 81,34 0,6670 -0,5299
0,23 22,18 0,1818 -0,5190
0,54 41,81 0,3429 -0,3600
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 4,60 -0,39 485,97 -1,51 3,9849 0,1151
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,89 40,61 472,49 59,98 3,8744 1,5581
CI / The Cigna Group 1,10 3,75 374,96 19,92 3,0746 0,6223
TRV / The Travelers Companies, Inc. 1,37 -5,00 361,11 2,35 2,9610 0,1938
CB / Chubb Limited 1,22 -7,34 348,69 -2,50 2,8592 0,0544
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,25 -35,59 305,43 -41,05 2,5045 -1,5592
BAC / Bank of America Corporation 7,28 9,73 290,23 -5,48 2,3798 -0,0285
CNC / Centene Corporation 4,62 4,44 276,45 -2,38 2,2668 0,0459
CSCO / Cisco Systems, Inc. 4,61 -8,71 266,07 -13,03 2,1817 -0,2176
WFC / Wells Fargo & Company 3,61 7,64 256,14 -3,00 2,1003 0,0293
KVUE / Kenvue Inc. 10,71 1,09 252,82 12,06 2,0731 0,3036
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,61 -0,41 250,54 -24,47 2,0544 -0,5471
SHEL / Shell plc 3,88 0,93 250,34 -1,17 2,0528 0,0662
DE / Deere & Company 0,52 -7,08 238,97 -9,62 1,9595 -0,1141
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 234,87 10,59 234,92 10,59 1,9263 0,2603
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,17 -1,49 227,35 -0,06 1,8642 0,0802
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 5,60 43,48 193,69 54,61 1,5882 0,6057
CVS / CVS Health Corporation 2,80 6,32 187,05 25,58 1,5338 0,3656
PG / The Procter & Gamble Company 1,13 31,61 183,02 28,90 1,5007 0,3872
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,71 -7,88 182,32 0,98 1,4950 0,0789
PCG / PG&E Corporation 10,77 -21,90 177,85 -17,56 1,4583 -0,2336
CMCSA / Comcast Corporation 5,20 -31,81 177,72 -30,72 1,4573 -0,5546
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,38 -1,58 174,40 11,20 1,4300 0,2000
NG. / National Grid plc 12,05 -1,63 173,94 17,05 1,4263 0,2608
HRB / H&R Block, Inc. 2,75 -0,24 166,13 8,88 1,3622 0,1656
GEN / Gen Digital Inc. 5,70 9,80 147,54 5,56 1,2098 0,1136
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,91 9,19 146,69 -12,69 1,2029 -0,1148
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,46 -7,89 140,23 -13,97 1,1499 -0,1285
USFD / US Foods Holding Corp. 2,09 0,05 137,51 -7,39 1,1276 -0,0369
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 131,89 129,44 131,90 129,44 1,0816 0,6307
NTRS / Northern Trust Corporation 1,32 1,50 123,81 -15,05 1,0152 -0,1278
COP / ConocoPhillips 1,34 626,54 119,53 415,45 0,9801 0,7671
DOX / Amdocs Limited 1,35 -13,78 119,42 -13,40 0,9792 -0,1023
ROST / Ross Stores, Inc. 0,85 3,11 118,29 -4,80 0,9699 -0,0046
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,25 -0,20 117,48 2,99 0,9633 0,0687
MRK / Merck & Co., Inc. 1,35 -9,73 115,38 -22,17 0,9461 -0,2165
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 1,25 -20,21 113,42 -7,82 0,9300 -0,0350
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,95 -0,27 111,28 18,36 0,9125 0,1751
COF / Capital One Financial Corporation 0,61 12,52 109,53 -0,43 0,8981 0,0354
HLNCF / Haleon plc 21,69 -2,26 109,12 5,52 0,8948 0,0837
MTB / M&T Bank Corporation 0,64 0,16 108,94 -15,51 0,8933 -0,1180
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,58 48,00 107,93 73,88 0,8850 0,3982
CRH / CRH plc 1,13 0,06 107,52 -3,59 0,8816 0,0070
KO / The Coca-Cola Company 1,46 50,04 105,77 71,47 0,8673 0,3835
DIS / The Walt Disney Company 1,15 8,65 104,38 -12,60 0,8559 -0,0807
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,45 0,11 101,63 -13,93 0,8334 -0,0928
JCI / Johnson Controls International plc 1,19 0,00 99,83 7,56 0,8186 0,0907
PNR / Pentair plc 1,09 -5,88 99,15 -17,64 0,8130 -0,1311
USB / U.S. Bancorp 2,31 0,21 93,16 -15,40 0,7639 -0,0997
V / Visa Inc. 0,25 -18,77 87,90 -17,89 0,7207 -0,1189
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,18 5,63 86,65 5,47 0,7105 0,0662
BLK / BlackRock, Inc. 0,09 -47,55 86,03 -55,41 0,7054 -0,8078
CCI / Crown Castle Inc. 0,80 -0,04 85,02 18,42 0,6972 0,1340
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,88 -3,12 85,00 6,22 0,6970 0,0694
GOOGL / Alphabet Inc. 0,51 -31,52 81,34 -46,70 0,6670 -0,5299
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 2,36 -35,87 77,88 -27,80 0,6386 -0,2073
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,19 0,00 76,79 -4,01 0,6297 0,0023
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 0,00 75,01 -15,85 0,6151 -0,0840
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,44 -6,28 74,19 -12,21 0,6084 -0,0544
NTR / Nutrien Ltd. 1,29 0,00 73,60 10,50 0,6035 0,0811
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,33 -3,12 73,13 -14,98 0,5997 -0,0749
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,33 0,00 71,99 3,78 0,5903 0,0463
IMO / Imperial Oil Limited 1,07 -1,59 71,98 -0,50 0,5902 0,0229
MMM / 3M Company 0,50 7,48 69,09 -1,91 0,5666 0,0141
FE / FirstEnergy Corp. 1,60 68,45 0,5613 0,5613
ES / Eversource Energy 1,15 68,18 0,5591 0,5591
CSX / CSX Corporation 2,42 -3,28 68,06 -17,40 0,5581 -0,0881
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,28 -1,74 65,40 -7,12 0,5363 -0,0159
EIX / Edison International 1,17 -24,86 62,84 -25,55 0,5153 -0,1467
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,85 0,00 62,31 -10,94 0,5109 -0,0378
DOV / Dover Corporation 0,33 0,00 56,02 -16,22 0,4594 -0,0650
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,96 0,00 54,97 -5,74 0,4507 -0,0066
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 1,04 0,00 54,31 -1,16 0,4453 0,0144
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,33 0,00 52,47 -9,48 0,4302 -0,0244
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 5,53 44,63 52,40 13,97 0,4296 0,0691
TPR / Tapestry, Inc. 0,73 -17,11 51,43 -19,71 0,4217 -0,0807
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,48 0,00 50,32 -33,32 0,4126 -0,1792
SJM / The J. M. Smucker Company 0,43 50,26 0,4122 0,4122
MMS / Maximus, Inc. 0,73 -1,18 48,86 -12,11 0,4006 -0,0354
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,80 0,00 48,77 8,41 0,3999 0,0471
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,25 0,00 46,67 -11,15 0,3826 -0,0293
MUSA / Murphy USA Inc. 0,09 0,00 44,52 -0,86 0,3651 0,0129
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,53 42,59 0,3493 0,3493
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,34 42,15 0,3456 0,3456
MU / Micron Technology, Inc. 0,54 -44,68 41,81 -53,34 0,3429 -0,3600
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,46 0,00 41,10 -10,32 0,3370 -0,0224
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,73 40,89 0,3353 0,3353
AGNC / AGNC Investment Corp. 4,51 42,44 39,83 26,15 0,3266 0,0790
TGT / Target Corporation 0,39 5,51 38,12 -26,02 0,3126 -0,0915
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 1,90 20,19 37,24 15,42 0,3054 0,0523
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,44 -65,59 34,60 -70,75 0,2837 -0,6441
SO / The Southern Company 0,38 0,00 34,57 9,46 0,2834 0,0358
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,28 0,00 33,42 -28,49 0,2741 -0,0925
UGI / UGI Corporation 1,00 0,00 32,68 6,70 0,2680 0,0278
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,28 0,00 32,51 -16,45 0,2666 -0,0386
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,32 27,89 29,65 0,37 0,2431 0,0114
LAMR / Lamar Advertising Company 0,25 0,00 28,45 -9,98 0,2333 -0,0146
CAP / Capgemini SE 0,18 0,00 28,03 -12,14 0,2299 -0,0204
BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,48 0,00 26,97 16,51 0,2211 0,0396
WDC / Western Digital Corporation 0,58 0,00 25,29 -32,66 0,2074 -0,0872
TXT / Textron Inc. 0,32 0,00 22,67 -8,02 0,1859 -0,0074
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,23 -70,25 22,18 -75,18 0,1818 -0,5190
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,43 0,00 22,16 -6,13 0,1817 -0,0034
PXT / Parex Resources Inc. 2,67 0,00 21,49 -15,51 0,1762 -0,0233
OUT / OUTFRONT Media Inc. 1,33 0,00 20,12 -17,77 0,1650 -0,0269
SRE / Sempra 0,26 -42,74 19,30 -48,72 0,1583 -0,1369
CMI / Cummins Inc. 0,05 -52,34 14,34 -60,69 0,1176 -0,1685
PKIUF / Parkland Corporation 0,53 0,00 13,41 13,18 0,1100 0,0170
ALV / Autoliv, Inc. 0,14 -50,05 13,08 -51,82 0,1073 -0,1057
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 0,00 12,83 -0,55 0,1052 0,0040
STT / State Street Corporation 0,14 12,29 0,1008 0,1008
DLNG / Dynagas LNG Partners LP - Limited Partnership 1,47 -0,33 5,08 -29,40 0,0416 -0,0148
ASIX / AdvanSix Inc. 0,12 0,00 2,65 -31,53 0,0217 -0,0086
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5385
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5869