Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 117 478 171
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FIDI - Fidelity International High Dividend ETF a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 117 478 171 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FIDI - Fidelity International High Dividend ETF sont Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , National Grid plc (GB:NG.) , Klépierre SA (FR:LI) , and Nutrien Ltd. (US:NTR) . Les nouvelles positions de FIDI - Fidelity International High Dividend ETF incluent SSAB AB (SE:SSABB) , Origin Energy Limited (US:OGFGF) , Link Real Estate Investment Trust (US:LKREF) , Invincible Investment Corporation (US:IVINF) , and Brookfield Renewable Corporation (US:BEPC) .

FIDI - Fidelity International High Dividend ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,68 3,0962 2,7509
0,45 2,81 2,3617 2,3617
0,39 2,68 2,2550 2,2550
0,56 2,63 2,2150 2,2150
0,01 2,57 2,1573 2,1573
0,09 2,79 2,3484 2,0623
0,09 2,43 2,0431 2,0431
0,22 2,26 1,8985 1,8985
0,20 2,18 1,8325 1,8325
0,06 2,49 2,0935 1,7826
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,8839
0,00 0,00 -1,6605
0,11 0,27 0,2301 -1,2618
0,10 1,22 1,0233 -1,2565
0,09 3,20 2,6915 -1,2295
0,20 2,17 1,8283 -0,7426
0,05 0,99 0,8299 -0,6898
0,00 1,51 1,2717 -0,6192
0,04 1,01 0,8518 -0,5337
0,00 0,00 -0,4555
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 2,47 3,68 24,67 3,0984 0,0185
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 788,18 3,68 1 012,39 3,0962 2,7509
NG. / National Grid plc 0,25 44,16 3,61 44,01 3,0347 0,2791
LI / Klépierre SA 0,09 -35,61 3,20 -10,26 2,6915 -1,2295
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 52,72 3,02 68,00 2,5434 0,6670
SSABB / SSAB AB 0,45 2,81 2,3617 2,3617
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 744,86 2,79 918,98 2,3484 2,0623
OGFGF / Origin Energy Limited 0,39 2,68 2,2550 2,2550
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,05 42,61 2,67 49,36 2,2472 0,3819
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,56 2,63 2,2150 2,2150
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,01 2,57 2,1573 2,1573
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,06 568,08 2,53 630,64 2,1263 1,7651
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 48,74 2,52 26,09 2,1176 0,0116
IMB / Imperial Brands PLC 0,06 587,37 2,49 735,23 2,0935 1,7826
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,09 2,43 2,0431 2,0431
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,11 34,27 2,31 35,88 1,9464 0,1710
FVJ / Fortescue Ltd 0,22 2,26 1,8985 1,8985
ORKLF / Orkla ASA 0,20 2,18 1,8325 1,8325
5 / HSBC Holdings plc 0,20 -16,65 2,17 -11,88 1,8283 -0,7426
ALV / Allianz SE 0,01 -18,84 2,12 24,82 1,7842 -0,0083
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -18,44 2,04 39,64 1,7121 0,1742
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,05 2,03 1,7092 1,7092
FSV / FirstService Corporation 0,01 2,00 1,6842 1,6842
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,93 1,6231 1,6231
RTHA / Wilmar International Limited 0,78 1 086,98 1,82 1 110,67 1,5273 1,3707
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,71 1,76 -1,35 1,4784 -0,3797
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,02 -28,58 1,68 15,31 1,4130 -0,1894
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -6,57 1,66 15,51 1,3967 -0,1023
CS / AXA SA 0,03 1,65 1,3850 1,3850
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,12 8,66 1,62 28,21 1,3608 0,0451
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 12,39 1,53 25,22 1,2903 0,0129
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,27 1,51 -16,65 1,2717 -0,6192
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -17,15 1,49 11,86 1,2534 -0,1517
ORXCF / ORIX Corporation 0,07 93,91 1,40 126,01 1,1764 -0,0992
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,18 1,39 1,1698 1,1698
DSE / Daiwa Securities Group Inc. 0,20 1,31 1,1014 1,1014
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -23,53 1,29 -6,14 1,0810 -0,3465
SWRE / Swiss Re AG 0,01 1,25 1,0493 1,0493
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -42,25 1,22 -44,35 1,0233 -1,2565
BMO / Bank of Montreal 0,01 -4,13 1,19 -3,24 1,0032 -0,2972
LGI / Legal & General Group Plc 0,38 4,71 1,18 0,94 0,9953 -0,2402
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 7,61 1,17 4,66 0,9816 -0,1808
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,15 0,9711 0,9711
BA. / BAE Systems plc 0,05 26,30 1,14 92,41 0,9594 0,3413
7MP / M&G plc 0,40 -4,87 1,11 -7,63 0,9370 -0,3352
NAL / National Australia Bank Limited 0,04 12,82 1,01 50,74 0,8518 -0,5337
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,05 -32,34 0,99 -32,30 0,8299 -0,6898
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,10 0,96 40,97 0,8073 0,0969
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,29 0,90 2,38 0,7592 -0,1599
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 33,20 0,90 71,05 0,7555 0,2075
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 0,04 21,76 0,84 24,22 0,7072 0,0011
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,83 0,6984 0,6984
MARA / Marubeni Corporation 0,05 39,88 0,81 238,08 0,6795 0,1865
FGR / FirstGroup plc 0,01 0,81 0,6783 0,6783
SUMA / Sumitomo Corporation 0,03 -0,97 0,75 4,02 0,6310 -0,1301
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,04 0,00 0,74 -0,40 0,6263 -0,1528
EN / Bouygues SA 0,02 40,82 0,74 94,96 0,6183 0,2244
ASGLF / AGC Inc. 0,02 0,70 0,5853 0,5853
ADEN / Adecco Group AG 0,03 111,51 0,68 25,97 0,5717 0,0028
A441 / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,64 0,5379 0,5379
AZN / Astrazeneca plc 0,00 15,70 0,61 17,73 0,5142 -0,0277
DCC / DCC plc 0,01 46,35 0,60 37,36 0,5073 0,0492
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,74 0,58 4,91 0,4855 -0,0886
NOVN / Novartis AG 0,00 -1,64 0,55 6,61 0,4610 -0,0747
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,21 0,54 -10,45 0,4542 -0,1751
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,50 0,4168 0,4168
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,50 0,49 55,41 0,4109 0,0793
RAND / Randstad N.V. 0,01 80,39 0,48 80,22 0,4066 -0,3426
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 8,30 0,47 -17,83 0,3954 -0,2013
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 7,26 0,45 -1,10 0,3772 -0,0955
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 1,70 0,44 -10,31 0,3658 -0,1400
WF3 / Wesfarmers Limited 0,01 45,90 0,41 52,81 0,3437 0,0653
DPW / Deutsche Post AG 0,01 -45,11 0,41 -35,30 0,3406 -0,3121
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 21,22 0,40 21,95 0,3367 -0,0060
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,04 6,15 0,39 -5,61 0,3255 -0,1071
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,28 0,38 15,41 0,3218 -0,0238
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,61 0,36 6,87 0,3013 -0,0488
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,01 19,45 0,34 16,21 0,2837 -0,0186
GS71 / GSK plc 0,02 38,02 0,33 57,14 0,2777 0,0580
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,83 0,31 41,63 0,2638 0,0326
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,66 0,31 17,31 0,2566 -0,0145
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,01 -6,81 0,29 2,81 0,2467 -0,0541
KYR / Kyocera Corporation 0,02 102,50 0,29 60,89 0,2424 0,0535
CSU N / Constellation Software Inc. 0,00 0,28 0,2329 0,2329
NSANF / Nissan Motor Co., Ltd. 0,11 -24,75 0,27 -47,30 0,2301 -1,2618
CMXHF / CSL Limited 0,00 0,27 0,2294 0,2294
7751 / Canon Inc. 0,01 -3,37 0,27 -7,99 0,2233 -0,0773
MZDAF / Mazda Motor Corporation 0,04 0,25 0,2110 0,2110
H6D0 / Haleon plc 0,05 0,25 0,2091 0,2091
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,01 0,25 0,2087 0,2087
R1H / Brambles Limited 0,02 7,90 0,24 15,12 0,1987 -0,0160
KER / Kering SA 0,00 91,93 0,22 -47,26 0,1865 -0,2745
STLAP / Stellantis N.V. 0,02 65,39 0,21 13,37 0,1789 -0,0163
ALC / Alcon Inc. 0,00 173,15 0,19 353,66 0,1567 0,0710
OTEX / Open Text Corporation 0,01 0,16 0,1374 0,1374
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,15 224,17 0,15 229,55 0,1221 0,0754
NOKIA / Nokia Oyj 0,02 -36,04 0,12 -32,35 0,0970 -0,0809
CAP / Capgemini SE 0,00 -8,01 0,10 -20,33 0,0829 -0,0456
SEPJY / Spectris plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0477 0,0477
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,05 0,0445 0,0445
MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 / DE (N/A) 0,02 0,0205 0,0205
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,02 0,0134 0,0134
ENGI / Engie SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8839
NHYKF / Norsk Hydro ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6605
TOCB / Thomson Reuters Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4555