Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 9 913 041
Positions actuelles 135
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FFLV - Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF a déclaré un total de 135 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 913 041 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FFLV - Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF sont Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) . Les nouvelles positions de FFLV - Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF incluent CNH Industrial N.V. (US:CNHI) , Ryder System, Inc. (US:R) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Penske Automotive Group, Inc. (US:PAG) .

FFLV - Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 0,32 3,2623 2,4409
0,00 0,14 1,4508 0,4578
0,00 0,04 0,4520 0,4520
0,00 0,32 3,1748 0,4300
0,00 0,22 2,2416 0,4182
0,00 0,04 0,3823 0,3823
0,00 0,04 0,3713 0,3713
0,00 0,04 0,3642 0,3642
0,00 0,15 1,4663 0,3600
0,00 0,29 2,9422 0,3429
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,01 0,1058 -1,2441
0,00 0,08 0,8010 -0,7331
0,00 0,05 0,4620 -0,6552
0,00 0,09 0,9171 -0,6073
0,00 0,00 -0,5892
0,00 0,00 -0,5664
0,00 0,09 0,8865 -0,4961
0,00 0,16 1,6274 -0,3146
0,00 0,07 0,7458 -0,3093
0,01 0,29 2,8837 -0,2953
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 58,31 0,43 56,83 4,2825 0,1706
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 47,24 0,40 51,31 4,0691 0,0261
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 51,12 0,37 44,36 3,7353 -0,1644
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 58,27 0,33 42,36 3,2876 -0,1768
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,32 496,97 0,32 500,00 3,2623 2,4409
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 58,08 0,32 74,03 3,1748 0,4300
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 57,92 0,29 70,76 2,9422 0,3429
BAC / Bank of America Corporation 0,01 58,28 0,29 36,19 2,8837 -0,2953
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 40,39 0,22 85,00 2,2416 0,4182
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 58,32 0,21 60,77 2,1124 0,1387
WELL / Welltower Inc. 0,00 58,12 0,20 77,48 1,9884 0,2979
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 58,30 0,20 47,01 1,9841 -0,0508
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 58,15 0,19 54,84 1,9394 0,0571
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 58,33 0,19 74,55 1,9351 0,2593
CI / The Cigna Group 0,00 58,15 0,17 82,61 1,6937 0,3010
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 57,79 0,16 25,78 1,6274 -0,3146
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 70,11 0,15 45,71 1,5477 -0,0451
PLD / Prologis, Inc. 0,00 57,82 0,15 35,19 1,4737 -0,1639
CVS / CVS Health Corporation 0,00 58,33 0,15 88,31 1,4667 0,2880
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 93,04 0,15 98,63 1,4663 0,3600
CRH / CRH plc 0,00 127,90 0,14 121,54 1,4508 0,4578
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 57,84 0,14 36,19 1,4412 -0,1505
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 57,77 0,13 72,73 1,3420 0,1667
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 96,64 0,12 50,00 1,2131 -0,0094
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 48,15 0,12 48,72 1,1749 -0,0189
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 57,65 0,11 37,35 1,1522 -0,1128
PCG / PG&E Corporation 0,01 58,33 0,11 66,18 1,1465 0,1155
COR / Cencora, Inc. 0,00 56,22 0,11 79,37 1,1456 0,1883
G / Genpact Limited 0,00 75,32 0,11 81,97 1,1243 0,1906
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 58,25 0,11 71,88 1,1121 0,1319
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 58,09 0,11 61,19 1,0872 0,0684
SRE / Sempra 0,00 86,38 0,11 68,25 1,0739 0,1069
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 58,33 0,10 92,59 1,0498 0,2205
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 58,33 0,10 80,36 1,0195 0,1690
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 58,21 0,09 46,77 0,9215 -0,0224
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -4,28 0,09 -9,00 0,9171 -0,6073
CNC / Centene Corporation 0,00 58,15 0,09 46,67 0,8943 -0,0150
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -13,06 0,09 -3,30 0,8865 -0,4961
SGI / Somnigroup International Inc. 0,00 58,00 0,08 52,73 0,8553 0,0140
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 58,12 0,08 33,33 0,8117 -0,1041
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 -21,78 0,8010 -0,7331
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 16,09 0,07 7,25 0,7458 -0,3093
CB / Chubb Limited 0,00 15,62 0,07 23,33 0,7456 -0,1755
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 87,56 0,07 65,85 0,6920 0,0625
WLK / Westlake Corporation 0,00 58,09 0,07 28,30 0,6911 -0,1212
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,00 69,91 0,07 36,00 0,6875 -0,0809
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 177,60 0,07 204,55 0,6812 0,3336
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,20 0,07 26,42 0,6776 -0,1359
TKR / The Timken Company 0,00 39,61 0,06 12,28 0,6517 -0,2248
RS / Reliance, Inc. 0,00 112,12 0,06 114,29 0,6091 0,1756
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 46,67 0,06 25,00 0,6072 -0,1248
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 250,00 0,06 147,83 0,5814 0,2323
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 58,33 0,06 23,91 0,5769 -0,1266
JBL / Jabil Inc. 0,00 56,22 0,06 42,50 0,5737 -0,0379
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 57,23 0,06 34,15 0,5624 -0,0629
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 77,21 0,06 19,57 0,5549 -0,1509
KEY / KeyCorp 0,00 58,26 0,05 30,00 0,5310 -0,0800
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 51,29 0,05 26,32 0,4909 -0,0973
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,05 0,00 0,4787 -0,2376
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 53,85 0,05 17,95 0,4714 -0,1202
PSA / Public Storage 0,00 -6,06 0,05 -6,12 0,4686 -0,2763
EIX / Edison International 0,00 -37,28 0,05 -38,36 0,4620 -0,6552
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,00 0,04 0,4520 0,4520
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 58,22 0,04 44,83 0,4312 -0,0127
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 58,33 0,04 44,83 0,4305 -0,0164
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 58,19 0,04 51,85 0,4154 -0,0001
COMP / Compass, Inc. 0,01 58,30 0,04 69,57 0,4001 0,0434
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 53,16 0,04 62,50 0,3982 0,0273
XPO / XPO, Inc. 0,00 56,84 0,04 22,58 0,3919 -0,0812
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 0,04 0,3823 0,3823
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 166,35 0,04 236,36 0,3734 0,2017
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,04 0,3713 0,3713
IP / International Paper Company 0,00 57,76 0,04 28,57 0,3691 -0,0591
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 56,12 0,04 33,33 0,3680 -0,0465
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,04 0,3642 0,3642
APTIV PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 57,73 0,03 41,67 0,3514 -0,0149
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 102,35 0,03 54,55 0,3444 0,0071
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 56,00 0,03 50,00 0,3418 0,0070
DIS / The Walt Disney Company 0,00 34,43 0,03 10,00 0,3359 -0,1309
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,03 0,3309 0,3309
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 195,33 0,03 146,15 0,3231 0,1169
CPT / Camden Property Trust 0,00 56,98 0,03 57,89 0,3092 0,0134
UGI / UGI Corporation 0,00 194,64 0,03 233,33 0,3082 0,1609
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 51,22 0,03 55,56 0,2884 0,0110
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 164,95 0,03 225,00 0,2698 0,1341
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 58,29 0,03 25,00 0,2612 -0,0435
GMS / GMS Inc. 0,00 8,26 0,03 -7,41 0,2610 -0,1561
AES / The AES Corporation 0,00 23,26 0,03 13,64 0,2586 -0,0883
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 0,03 0,2553 0,2553
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,03 0,2531 0,2531
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,03 0,2520 0,2520
VNT / Vontier Corporation 0,00 57,95 0,02 35,29 0,2321 -0,0355
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 57,91 0,02 57,14 0,2256 0,0058
SLM / SLM Corporation 0,00 474,07 0,02 1 000,00 0,2255 0,1758
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 56,00 0,02 -16,00 0,2147 -0,1708
PSX / Phillips 66 0,00 107,53 0,02 100,00 0,2021 0,0363
CAP / Capgemini SE 0,00 55,26 0,02 38,46 0,1881 -0,0217
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 310,00 0,02 260,00 0,1844 0,0936
WEX / WEX Inc. 0,00 218,60 0,02 142,86 0,1797 0,0601
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 54,55 0,02 54,55 0,1792 0,0008
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 25,00 0,02 0,00 0,1790 -0,0877
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 58,33 0,02 30,77 0,1768 -0,0249
1AC / PennyMac Financial Services, Inc. 0,00 0,02 0,1686 0,1686
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 0,01 0,1501 0,1501
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,00 57,72 0,01 7,69 0,1494 -0,0605
BGC / BGC Group, Inc. 0,00 123,06 0,01 133,33 0,1491 0,0433
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 56,57 0,01 85,71 0,1374 0,0195
BCO / The Brink's Company 0,00 57,73 0,01 44,44 0,1374 0,0005
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 54,90 0,01 30,00 0,1360 -0,0228
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 0,01 0,1295 0,1295
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 0,01 0,1245 0,1245
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 56,69 0,01 0,00 0,1244 -0,0622
TEX / Terex Corporation 0,00 49,13 0,01 9,09 0,1215 -0,0458
VSTS / Vestis Corporation 0,00 58,13 0,01 0,00 0,1209 -0,0625
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,01 0,1173 0,1173
BCC / Boise Cascade Company 0,00 0,01 0,1173 0,1173
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 50,00 0,01 22,22 0,1171 -0,0338
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 -16,86 0,01 -26,67 0,1134 -0,1251
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 58,33 0,01 37,50 0,1118 -0,0189
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 48,84 0,01 25,00 0,1093 -0,0215
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,1072 0,1072
FDX / FedEx Corporation 0,00 -85,16 0,01 -88,76 0,1058 -1,2441
S and P500 EMINI FUT JUN25 ESM5 / DE (N/A) 0,01 0,0940 0,0940
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 57,33 0,01 -20,00 0,0859 -0,0723
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0857 -0,0663
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 53,85 0,01 33,33 0,0856 -0,0106
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0852 -0,0809
PVH / PVH Corp. 0,00 53,16 0,01 14,29 0,0840 -0,0231
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 0,01 0,0739 0,0739
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 -27,65 0,01 -30,00 0,0734 -0,0789
CC / The Chemours Company 0,00 56,29 0,01 0,00 0,0557 -0,0265
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 0,00 0,0356 0,0356
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0325 -0,0147
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,00 57,95 0,00 -60,00 0,0299 -0,0469
IFSPF / Interfor Corporation 0,00 34,40 0,00 0,00 0,0284 -0,0102
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5664
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1710
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5892