Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 215 000 536
Positions actuelles 300
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FENI - Fidelity Enhanced International ETF a déclaré un total de 300 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 215 000 536 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FENI - Fidelity Enhanced International ETF sont ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Novartis AG (CH:NOVN) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Allianz SE (DE:ALV) . Les nouvelles positions de FENI - Fidelity Enhanced International ETF incluent Siemens Energy AG (IT:ENR) , National Grid plc (GB:NG.) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (US:CMTDF) , Leonardo S.p.a. (AT:LDO) , and Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FUTU) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 32,16 1,0074 1,0074
0,43 31,27 0,9794 0,7697
0,10 42,47 1,3302 0,6950
1,28 21,98 0,6884 0,6884
0,99 23,34 0,7310 0,6616
0,70 18,63 0,5837 0,5837
0,54 32,27 1,0107 0,5761
0,51 18,26 0,5720 0,5720
0,28 19,41 0,6080 0,5697
1,23 16,43 0,5146 0,5146
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
40,44 40,45 1,2669 -1,2005
0,13 38,13 1,1944 -0,9053
0,90 23,34 0,7310 -0,6950
0,00 0,01 0,0002 -0,6801
0,52 15,29 0,4790 -0,6027
0,00 0,02 0,0005 -0,5492
0,02 2,29 0,0716 -0,5019
0,03 3,18 0,0995 -0,4735
38,51 38,52 1,2064 -0,4628
0,01 0,43 0,0136 -0,4580
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ASML / ASML Holding N.V. 0,08 31,11 67,27 59,70 2,1071 0,1350
NOVN / Novartis AG 0,46 46,21 55,40 60,25 1,7354 0,1167
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,18 30,23 46,80 45,73 1,4660 -0,0376
ROG / Roche Holding AG 0,13 106,48 43,94 104,80 1,3764 0,3718
ALV / Allianz SE 0,10 193,99 42,47 213,01 1,3302 0,6950
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 40,44 -23,25 40,45 -23,26 1,2669 -1,2005
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 38,51 8,03 38,52 8,03 1,2064 -0,4628
SAP / SAP SE 0,13 -26,11 38,13 -14,98 1,1944 -0,9053
FP / TotalEnergies SE 0,62 81,07 37,97 72,26 1,1894 0,1574
SAN / Banco Santander, S.A. 4,50 90,37 37,27 135,20 1,1674 0,4255
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 2,71 31,28 36,01 80,22 1,1280 0,1925
5 / HSBC Holdings plc 2,96 31,28 35,88 40,77 1,1240 -0,0695
IBE / Iberdrola, S.A. 1,85 24,08 35,54 47,39 1,1132 -0,0157
AI / L'Air Liquide S.A. 0,17 31,25 34,62 42,98 1,0845 -0,0492
ABBN / ABB Ltd 0,54 198,00 32,27 247,66 1,0107 0,5761
ENR / Siemens Energy AG 0,28 32,16 1,0074 1,0074
SHEL N / Shell plc 0,90 81,59 31,55 74,42 0,9884 0,1414
SFT / SoftBank Group Corp. 0,43 376,84 31,27 598,37 0,9794 0,7697
AZN / Astrazeneca plc 0,22 110,26 30,92 100,92 0,9685 0,2480
BNP / BNP Paribas SA 0,34 31,27 30,67 41,90 0,9607 -0,0512
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,04 31,05 30,42 31,77 0,9528 -0,1279
TKY / Tokyo Electron Limited 0,16 23,67 30,02 77,31 0,9405 0,1476
PRX / Prosus N.V. 0,53 31,26 29,91 59,43 0,9369 0,0585
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -1,08 29,40 15,46 0,9210 -0,2713
UCG / UniCredit S.p.A. 0,43 16,53 28,91 40,19 0,9055 -0,0599
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 43,45 28,87 41,13 0,9044 -0,0534
UBSG / UBS Group AG 0,84 36,41 28,59 51,99 0,8955 0,0148
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,46 33,34 27,35 54,81 0,8568 0,0296
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,96 30,29 26,94 33,82 0,8437 -0,0987
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,57 14,66 26,34 29,06 0,8250 -0,1304
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 25,59 25,90 53,93 0,8113 0,0235
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,37 208,83 25,57 244,26 0,8008 0,4531
DG / Vinci SA 0,17 119,74 25,13 157,50 0,7871 0,3302
WF3 / Wesfarmers Limited 0,45 31,26 25,11 62,72 0,7865 0,0640
1299 / AIA Group Limited 2,77 5,87 24,83 26,08 0,7776 -0,1443
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 27,33 24,44 45,68 0,7656 -0,0199
BA. / BAE Systems plc 0,92 31,29 23,83 68,77 0,7465 0,0853
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,77 303,29 23,71 321,22 0,7426 0,4791
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 28,81 23,53 31,30 0,7372 -0,1020
SON1 / Sony Group Corporation 0,90 -25,75 23,34 -23,38 0,7310 -0,6950
ENGI / Engie SA 0,99 1 208,63 23,34 1 475,69 0,7310 0,6616
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,43 164,43 22,88 218,38 0,7167 0,3803
TSCO / Tesco PLC 4,14 39,37 22,82 78,86 0,7149 0,1175
GIVN / Givaudan SA 0,00 30,53 22,10 47,20 0,6924 -0,0107
DIP / KDDI Corporation 1,28 21,98 0,6884 0,6884
6857 N / Advantest Corporation 0,29 4,07 21,18 78,46 0,6635 0,1078
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0,37 -17,34 21,04 175,42 0,6591 0,4198
ADS / adidas AG 0,09 54,57 20,87 53,81 0,6536 0,0185
NEC1 / NEC Corporation 0,71 36,64 20,76 90,94 0,6502 0,1412
NN / NN Group N.V. 0,31 25,55 20,33 50,49 0,6369 0,0043
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,03 30,92 20,20 34,83 0,6326 -0,0687
KNEBV / KONE Oyj 0,30 43,58 20,07 71,92 0,6286 0,0821
6301 N / Komatsu Ltd. 0,60 229,15 19,68 277,16 0,6166 0,3722
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 2 396,75 19,41 2 275,76 0,6080 0,5697
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,81 31,27 19,11 74,81 0,5985 0,0867
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 0,92 20,20 18,81 31,80 0,5892 -0,0790
AENA SME SA / EC (ES0105046017) 0,70 18,63 0,5837 0,5837
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,18 50,23 18,55 56,76 0,5811 0,0271
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,51 18,26 0,5720 0,5720
PME / Pro Medicus Limited 0,10 34,95 18,12 102,83 0,5674 0,1493
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 2,34 73,46 17,79 74,77 0,5571 0,0807
SGSN / SGS SA 0,18 38,16 17,77 41,05 0,5567 -0,0332
WIX / Wix.com Ltd. 0,11 66,03 17,58 61,02 0,5507 0,0395
QGEN / Qiagen N.V. 0,36 21,48 17,56 47,53 0,5500 -0,0072
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 241,02 17,38 375,77 0,5443 0,3733
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 2,01 100,07 17,19 121,49 0,5385 0,1751
TLS / Telstra Group Limited 5,39 187,84 17,18 248,55 0,5381 0,3074
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 74,50 17,15 69,42 0,5371 0,0633
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,73 10,38 17,07 10,20 0,5345 -0,1905
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,40 -16,55 17,03 -7,40 0,5336 -0,3277
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,14 46,98 16,97 89,52 0,5317 0,1123
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 2,74 30,74 16,79 58,50 0,5258 0,0300
7269 / Suzuki Motor Corporation 1,37 53,65 16,62 54,12 0,5207 0,0157
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,32 10,58 16,61 27,57 0,5203 -0,0893
ASI1 / ASICS Corporation 0,65 33,00 16,52 62,10 0,5175 0,0403
NSE / Nomura Holdings, Inc. 2,50 20,94 16,51 32,05 0,5172 -0,0682
2 / CLP Holdings Limited 1,95 36,68 16,46 41,25 0,5155 -0,0300
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 1,23 1 181 831,73 16,43 1 642 800,00 0,5146 0,5146
KPN / Koninklijke KPN N.V. 3,36 141,28 16,35 177,58 0,5122 0,2364
ELE / Endesa, S.A. 0,50 -4,03 15,94 14,75 0,4994 -0,1511
I8U / Inpex Corporation 1,12 93,94 15,70 98,81 0,4918 0,1221
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,36 31,25 15,65 40,44 0,4903 -0,0315
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,52 -47,74 15,29 -33,81 0,4790 -0,6027
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,43 9,77 15,29 18,14 0,4789 -0,1270
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,67 41,08 15,10 92,70 0,4730 0,1061
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 32,24 15,01 26,36 0,4701 -0,0859
LLOY / Lloyds Banking Group plc 14,15 66,27 14,90 88,01 0,4667 0,0957
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 31,23 14,56 38,91 0,4562 -0,0347
0WH / WH Group Limited 15,07 29,19 14,50 35,42 0,4541 -0,0471
DPW / Deutsche Post AG 0,31 -11,38 14,32 -4,13 0,4485 -0,2506
UOB / United Overseas Bank Limited 0,51 -3,59 14,30 -3,72 0,4480 -0,2475
IMB / Imperial Brands PLC 0,36 -2,85 14,25 3,67 0,4465 -0,1973
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 30,48 14,24 29,33 0,4462 -0,0695
CRH / CRH plc 0,15 64,25 13,99 74,60 0,4384 0,0631
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 7,23 13,91 40,22 0,4356 -0,0287
UNA / Unilever PLC 0,23 31,24 13,77 33,87 0,4314 -0,0503
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,35 13,74 0,4303 0,4303
8053 / Sumitomo Corporation 0,53 1 224,81 13,69 1 444,92 0,4288 0,3781
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,32 136,09 13,37 194,13 0,4189 0,0952
JAP / Central Japan Railway Company 0,60 8,55 13,37 28,04 0,4186 -0,0701
MKEWF / Makita Corporation 0,43 16,27 13,21 9,50 0,4139 -0,1511
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,68 -13,81 13,09 -8,99 0,4099 -0,2633
7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,16 296,50 12,95 406,29 0,4057 0,2859
NST / Northern Star Resources Limited 1,05 24,00 12,83 32,25 0,4018 -0,0523
DSN / Danske Bank A/S 0,31 147,96 12,79 209,96 0,4007 0,2075
BHP / BHP Group Limited 0,52 46,78 12,65 48,74 0,3963 -0,0020
FGR / FirstGroup plc 0,09 21,89 12,33 47,64 0,3864 -0,0048
6752 / Panasonic Holdings Corporation 1,14 -7,74 12,28 -15,62 0,3846 -0,2967
7203 / Toyota Motor Corporation 0,71 17,72 12,22 16,85 0,3829 -0,1069
RIO / Rio Tinto Group 0,17 31,19 12,19 28,18 0,3817 -0,0634
TLX / Talanx AG 0,09 56,94 11,89 94,30 0,3724 0,0859
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -22,21 11,84 -19,19 0,3708 -0,3151
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,42 5,21 11,70 8,02 0,3666 -0,1407
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,75 101,18 11,58 126,34 0,3626 0,1231
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2,65 -19,51 11,52 -13,35 0,3608 -0,2615
YKE / Yokogawa Electric Corporation 0,43 16,19 11,51 61,27 0,3604 0,0264
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 1,60 194,79 11,39 216,54 0,3567 0,1882
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,45 197,80 11,28 197,08 0,3533 0,1755
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 20,96 11,15 2,48 0,3494 -0,1602
GSKL / GSK plc 0,58 31,26 11,02 32,62 0,3452 -0,0439
FVJ / Fortescue Ltd 1,08 31,27 10,90 37,46 0,3414 -0,0298
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 19,84 10,33 87,56 0,3236 -0,0883
BN / Danone S.A. 0,12 61,09 10,21 71,81 0,3198 0,0416
HOLN / Holcim AG 0,14 0,00 10,20 -30,50 0,3195 -0,3676
EVK / Evonik Industries AG 0,48 68,24 9,87 60,91 0,3092 0,0220
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 13,07 9,82 14,29 0,3076 -0,0947
YOJ / LY Corporation 2,64 -11,99 9,72 -3,96 0,3043 -0,1694
RYSD / NatWest Group plc 1,38 31,28 9,68 57,91 0,3033 0,0162
VOLVB / Volvo AB 0,34 -32,04 9,55 -34,64 0,2991 -0,3849
SY1 / Symrise AG 0,09 31,21 9,50 33,14 0,2976 -0,0365
RIOP / Rio Tinto Group 0,16 31,21 9,29 29,06 0,2909 -0,0460
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,33 157,99 8,94 255,17 0,2799 0,1621
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,26 79,93 8,56 88,55 0,2682 0,0556
GE9 / Genmab A/S 0,04 4,28 8,40 11,47 0,2631 -0,0897
SAF / Safran SA 0,03 9,47 8,26 35,97 0,2586 -0,0257
1308 / SITC International Holdings Company Limited 2,58 35,24 8,25 59,40 0,2584 0,0161
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,02 423,09 8,21 523,94 0,2572 0,1956
HEI / Heidelberg Materials AG 0,03 -55,52 8,12 -38,65 0,2542 -0,3652
STAN / Standard Chartered PLC 0,49 -7,22 8,11 4,43 0,2542 -0,1096
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,23 -29,93 8,10 -28,45 0,2538 -0,2764
NG. / National Grid plc 0,55 8,08 0,2532 0,2532
VOLVO CAR AB / EC (SE0021628898) 4,35 31,28 7,99 26,26 0,2502 -0,0460
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,63 74,66 7,79 50,00 0,2441 -0,0527
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 4,40 87,68 7,68 85,77 0,2405 0,0470
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0,45 74,25 7,64 -33,17 0,2393 -0,2959
CAP / Capgemini SE 0,04 -15,05 7,64 -2,76 0,2392 -0,1285
CPG / Compass Group PLC 0,23 31,22 7,63 34,74 0,2390 -0,0261
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 3 872,03 7,39 3 434,45 0,2314 0,2216
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,15 31,22 7,30 51,77 0,2287 0,0034
KNM / Konami Group Corporation 0,05 0,00 7,22 35,18 0,2263 -0,0239
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,24 707,77 7,21 708,74 0,2260 0,1842
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,27 31,23 6,91 44,68 0,2165 -0,0072
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,14 6,85 0,2147 0,2147
LR / Legrand SA 0,05 -42,41 6,78 -26,78 0,2125 -0,2212
HNR1 / Hannover Rück SE 0,02 272,26 6,64 294,53 0,2079 0,1291
DTE / Deutsche Telekom AG 0,17 1,29 6,36 -0,14 0,1993 -0,0990
D1NC / DNB Bank ASA 0,23 86,01 6,34 96,38 0,1986 0,0474
BNZL N / Bunzl plc 0,20 -9,22 6,28 -24,55 0,1966 -0,1929
SOU / Singapore Exchange Limited 0,53 334,45 6,23 410,91 0,1951 0,1380
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,16 326,13 6,23 478,09 0,1950 0,1446
6702 N / Fujitsu Limited 0,25 22,33 6,10 51,78 0,1910 0,0029
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,56 101,29 6,04 128,86 0,1893 0,0369
SHL / Siemens Healthineers AG 0,10 -0,15 5,67 3,18 0,1776 -0,0797
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,21 5,59 0,1752 0,1752
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,05 -54,38 5,55 -46,00 0,1740 -0,3076
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 4 479 062,50 5,51 0,1726 0,1726
ORA / Orange S.A. 0,35 -5,84 5,33 25,10 0,1669 -0,0764
4543 / Terumo Corporation 0,28 -27,46 5,22 -28,41 0,1634 -0,1777
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 34,08 5,16 17,80 0,1617 -0,0434
NZM2 / Novozymes A/S 0,07 175,24 5,05 239,68 0,1582 0,0886
FME / Fresenius Medical Care AG 0,09 230,33 5,05 283,65 0,1580 0,0965
FLN / Admiral Group plc 0,11 166,58 4,92 225,05 0,1541 0,0832
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 9,21 4,81 15,22 0,1506 -0,0447
G24 / Scout24 SE 0,03 83,80 4,71 143,21 0,1476 0,0569
LDO / Leonardo S.p.a. 0,08 4,56 0,1428 0,1428
UCB / UCB SA 0,02 314,26 4,52 560,29 0,1417 0,0954
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,03 30,96 4,49 29,15 0,1408 -0,0221
R1H / Brambles Limited 0,29 179,12 4,48 227,17 0,1403 0,0620
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,48 0,1403 0,1403
SGH / SGH Limited 0,12 36,84 4,43 57,00 0,1388 0,0066
IGQ5 / 3i Group plc 0,08 -54,48 4,37 -44,89 0,1370 -0,2346
4M4 / Macquarie Group Limited 0,03 179,47 4,36 161,96 0,1366 0,0415
TLSNF / Telia Company AB (publ) 1,20 4,32 0,1354 0,1354
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,05 161,02 4,30 215,71 0,1347 0,0426
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,11 18,53 4,28 47,94 0,1340 -0,0014
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 31,25 4,27 58,84 0,1337 0,0079
AIR / Airbus SE 0,02 124,54 4,22 166,37 0,1323 0,0580
QS2A / Smiths Group plc 0,13 31,20 4,11 62,18 0,1287 0,0101
IDVA / AB Industrivärden (publ) 0,11 31,12 4,10 29,97 0,1285 -0,0193
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 51,61 3,95 113,21 0,1239 -0,0015
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 31,25 3,92 55,80 0,1228 0,0050
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,21 -21,50 3,87 8,92 0,1213 -0,0451
COV / Covivio 0,06 31,14 3,72 47,66 0,1167 -0,0014
5401 / Nippon Steel Corporation 0,19 15,85 3,69 8,72 0,1156 -0,0803
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,10 131,23 3,63 135,06 0,1138 0,0414
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,12 -72,01 3,63 -64,84 0,1137 -0,3696
15M1 / Meridian Energy Limited 0,98 31,27 3,53 48,46 0,1105 -0,0007
RO / Roche Holding AG 0,01 13,80 3,43 13,90 0,1073 -0,0335
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,16 16,89 3,41 39,26 0,1068 -0,0078
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 3,28 0,1026 0,1026
UST BILLS 0% 08/28/2025 / DBT (US912797PQ48) 3,18 0,0995 0,0995
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 -73,97 3,18 -60,55 0,0995 -0,4735
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,56 115,33 2,94 130,75 0,0922 0,0324
SKNB / Skanska AB (publ) 0,13 2,92 0,0914 0,0914
7MP / M&G plc 0,83 31,28 2,92 80,62 0,0914 0,0158
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,23 -72,87 2,91 -72,97 0,0913 -0,4135
SWED A / Swedbank AB (publ) 0,11 2,91 0,0912 0,0912
4503 N / Astellas Pharma Inc. 0,28 2,76 0,0865 0,0865
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,06 0,00 2,74 13,46 0,0858 -0,0272
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,03 1,89 2,72 19,96 0,0853 -0,0444
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,05 150 313,33 2,64 264 000,00 0,0827 0,0826
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,06 139,18 2,58 135,81 0,0807 0,0295
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0,10 1 301,41 2,57 1 394,77 0,0806 0,0725
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,23 52,49 2,52 39,93 0,0790 -0,0054
RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft 0,00 30,87 2,36 32,73 0,0741 -0,0094
ASEKF / Aisin Corporation 0,18 2,36 0,0740 0,0740
SH0 / Shionogi & Co., Ltd. 0,13 2,34 0,0732 0,0732
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,12 31,18 2,31 46,88 0,0723 -0,0013
HYB / HOYA Corporation 0,02 -82,48 2,29 -81,34 0,0716 -0,5019
NIB / Nidec Corporation 0,11 -26,18 2,19 -13,47 0,0685 -0,0498
KBX / Knorr-Bremse AG 0,02 -1,63 2,16 5,26 0,0677 -0,0285
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,13 20,84 2,13 35,19 0,0668 -0,0071
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 1,16 2,10 9,16 0,0657 -0,0243
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,19 31,24 2,00 47,49 0,0627 -0,0008
RACE / Ferrari N.V. 0,00 259,59 1,99 316,08 0,0624 0,0400
8593 / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,26 1,94 0,0609 0,0609
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 277,24 1,93 312,39 0,0605 0,0385
NRM / Insurance Australia Group Limited 0,32 -2,00 1,89 20,88 0,0593 -0,0140
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,03 -22,67 1,83 24,44 0,0574 -0,0371
ESLT / Elbit Systems Ltd. 0,00 1,83 0,0573 0,0573
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 1,70 -83,24 1,81 -81,00 0,0567 -0,3893
J060 / Aegon Ltd. 0,23 1,69 0,0529 0,0529
BKW / BKW AG 0,01 30,82 1,67 63,54 0,0524 0,0045
ENEL / Enel SpA 0,17 8 485 000,00 1,61 0,0504 0,0504
GFC / Gecina 0,01 30,36 1,61 52,56 0,0504 0,0010
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,14 -50,36 1,58 -40,04 0,0494 -0,0738
ZAL / Zalando SE 0,04 30,93 1,48 25,55 0,0464 -0,0088
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,37 0,0429 0,0429
HKHHF / Heineken Holding N.V. 0,02 1,34 0,0420 0,0420
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,09 -37,93 1,32 -32,76 0,0415 -0,0507
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,05 30,88 1,29 71,11 0,0403 0,0051
4LI / Klépierre SA 0,03 1,27 0,0399 0,0399
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,04 1,26 0,0396 0,0396
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,14 1,26 0,0394 0,0394
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,02 1,26 0,0393 0,0393
B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 0,04 -11,19 1,22 -5,34 0,0383 -0,0222
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,10 16,89 1,19 37,46 0,0373 -0,0127
H11 / Halma plc 0,03 550,48 1,14 757,89 0,0357 0,0295
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,02 198 987,50 1,11 0,0349 0,0349
4SW / Sodexo S.A. 0,02 1,09 0,0343 0,0343
MARA / Marubeni Corporation 0,05 96,32 1,08 144,34 0,0338 0,0085
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 1,08 0,0338 0,0338
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 -74,12 1,08 -71,82 0,0337 -0,1451
DCC / DCC plc 0,02 19,98 1,01 17,19 0,0316 -0,0087
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,04 148,67 0,96 182,84 0,0300 0,0141
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,12 -70,19 0,94 -68,57 0,0295 -0,1416
DHER / Delivery Hero SE 0,03 0,94 0,0295 0,0295
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -77,97 0,90 -76,26 0,0282 -0,1495
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4 155,56 0,88 4 531,58 0,0276 0,0267
OR / L'Oréal S.A. 0,00 28,77 0,87 48,55 0,0273 -0,0002
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,87 0,0272 0,0272
AAL / Anglo American plc 0,03 0,87 0,0272 0,0272
R9C / REA Group Limited 0,01 -17,95 0,82 -5,42 0,0257 -0,0149
SPH1 / Sekisui House, Ltd. 0,04 -46,02 0,78 -46,43 0,0244 -0,0437
CPU / Computershare Limited 0,03 -50,17 0,71 -46,54 0,0223 -0,0400
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,03 -92,44 0,68 -92,81 0,0214 -0,4233
NOKIA / Nokia Oyj 0,13 -91,96 0,68 -92,03 0,0213 -0,3777
GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA 0,01 30,42 0,67 49,33 0,0209 -0,0000
RHM / Rheinmetall AG 0,00 0,65 0,0203 0,0203
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 27,60 0,50 26,21 0,0156 -0,0029
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0,03 0,49 0,0154 0,0154
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,23 24,70 0,48 32,23 0,0151 -0,0020
VOW / Volkswagen AG 0,00 27,74 0,45 33,24 0,0142 -0,0017
CS / AXA SA 0,01 -96,27 0,43 -95,70 0,0136 -0,4580
ROCK B / Rockwool A/S 0,01 0,27 0,0084 0,0084
AFO1 / Associated British Foods plc 0,00 -97,84 0,14 -97,55 0,0043 -0,2555
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,00 -99,40 0,02 -99,39 0,0006 -0,1520
ASM / ASM International NV 0,00 -99,90 0,02 -99,86 0,0005 -0,5492
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -99,77 0,01 -99,79 0,0004 -0,2438
EBS / Erste Group Bank AG 0,00 291,30 0,01 600,00 0,0002 0,0002
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,00 -16,67 0,01 -16,67 0,0002 -0,0002
COH / Cochlear Limited 0,00 -99,41 0,01 -99,56 0,0002 -0,0760
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -99,97 0,01 -99,97 0,0002 -0,6801
GU81 / Aviva plc 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0001 -0,0000
VIE / Veolia Environnement SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
TEQ / Telenor ASA 0,00 -99,85 0,00 -99,89 0,0000 -0,0429
NDA N / Nordea Bank Abp 0,00 -72,75 0,00 -75,00 0,0000 -0,0002
REH / Reece Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ENX / Euronext N.V. 0,00 -99,93 0,00 -100,00 0,0000 -0,0463
INDUC / Industrivarden AB 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -99,99 0,00 -100,00 0,0000 -0,2305
MPL / Medibank Private Limited 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
WN6 / CAR Group Limited 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,1528
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NAL / National Australia Bank Limited 0,00 -99,47 0,00 -100,00 0,0000 -0,0007
S32 / South32 Limited 0,00 -99,44 0,00 -100,00 0,0000 -0,0009
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
KFI1 / Kingfisher plc 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
TREL B / Trelleborg AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0248
573 / Tao Heung Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0611