Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 121 304 391 |
| Positions actuelles | 106 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FBCV - Fidelity Blue Chip Value ETF a déclaré un total de 106 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 121 304 391 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FBCV - Fidelity Blue Chip Value ETF sont Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , The Cigna Group (US:CI) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de FBCV - Fidelity Blue Chip Value ETF incluent Eversource Energy (US:ES) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,81 | 3,8784 | 1,5737 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,9516 | 0,7789 | |
| 0,01 | 3,78 | 3,0513 | 0,6480 | |
| 0,01 | 0,74 | 0,5993 | 0,5993 | |
| 0,02 | 0,73 | 0,5866 | 0,5866 | |
| 0,05 | 1,88 | 1,5169 | 0,4864 | |
| 0,03 | 1,91 | 1,5434 | 0,4705 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,4350 | 0,4350 | |
| 0,02 | 1,20 | 0,9667 | 0,3938 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,3771 | 0,3771 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,10 | 2,5000 | -1,5505 | |
| 0,00 | 0,97 | 0,7858 | -0,8239 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,3212 | -0,6375 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6219 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5926 | ||
| 0,06 | 2,07 | 1,6700 | -0,5741 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,2026 | -0,5168 | |
| 0,01 | 2,64 | 2,1270 | -0,5055 | |
| 0,01 | 0,84 | 0,6783 | -0,5031 | |
| 0,01 | 0,94 | 0,7544 | -0,3995 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 2,70 | 5,18 | 1,55 | 4,1784 | 0,1898 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 43,37 | 4,81 | 63,16 | 3,8784 | 1,5737 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 6,49 | 3,78 | 23,06 | 3,0513 | 0,6480 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -6,09 | 3,69 | 1,18 | 2,9752 | 0,1245 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -34,62 | 3,10 | -40,18 | 2,5000 | -1,5505 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 8,49 | 3,01 | -6,57 | 2,4307 | -0,0907 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,05 | 8,78 | 2,89 | 1,69 | 2,3296 | 0,1086 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | -8,60 | 2,69 | -12,94 | 2,1703 | -0,2458 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,11 | 0,45 | 2,65 | 11,34 | 2,1371 | 0,2767 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 9,18 | 2,64 | -1,64 | 2,1308 | 0,0313 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,27 | 2,64 | -21,67 | 2,1270 | -0,5055 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,04 | -0,93 | 2,54 | -2,98 | 2,0463 | 0,0016 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -6,34 | 2,52 | -8,90 | 2,0302 | -0,1300 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -0,03 | 2,33 | 1,39 | 1,8801 | 0,0833 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -0,66 | 2,16 | 4,50 | 1,7421 | 0,1266 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | -29,00 | 2,07 | -27,86 | 1,6700 | -0,5741 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 27,21 | 1,93 | 24,58 | 1,5536 | 0,3448 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | -8,85 | 1,91 | -0,10 | 1,5438 | 0,0459 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 17,29 | 1,91 | 39,50 | 1,5434 | 0,4705 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,05 | 32,42 | 1,88 | 42,72 | 1,5169 | 0,4864 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,03 | 5,06 | 1,88 | 24,09 | 1,5159 | 0,3317 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,11 | -23,09 | 1,88 | -18,83 | 1,5156 | -0,2939 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -0,25 | 1,86 | 12,68 | 1,4975 | 0,2095 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | -0,54 | 1,65 | -7,11 | 1,3277 | -0,0578 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,03 | 0,49 | 1,61 | 9,63 | 1,2947 | 0,1505 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 11,35 | 1,59 | -11,00 | 1,2858 | -0,1140 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,06 | 4,02 | 1,48 | 0,00 | 1,1919 | 0,0366 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,02 | -0,57 | 1,34 | -7,96 | 1,0817 | -0,0575 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,01 | -7,91 | 1,24 | -7,49 | 0,9969 | -0,0478 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 14,94 | 1,20 | 1,69 | 0,9685 | 0,0454 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 39,23 | 1,20 | 63,80 | 0,9667 | 0,3938 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -13,80 | 1,19 | -25,69 | 0,9591 | -0,2919 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 1,01 | 1,19 | 4,30 | 0,9587 | 0,0672 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 674,05 | 1,18 | 451,40 | 0,9516 | 0,7789 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,86 | 1,15 | 8,15 | 0,9307 | 0,0962 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 1,21 | 1,15 | -14,59 | 0,9297 | -0,1259 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -0,68 | 1,14 | -8,27 | 0,9209 | -0,0526 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 1,67 | 1,13 | -18,22 | 0,9126 | -0,1690 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 28,41 | 1,13 | 46,74 | 0,9094 | 0,3087 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | -5,43 | 1,11 | 12,18 | 0,8916 | 0,1216 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 0,81 | 1,10 | -2,91 | 0,8874 | 0,0018 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | -1,50 | 1,10 | -17,62 | 0,8867 | -0,1559 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -2,93 | 1,09 | -16,54 | 0,8792 | -0,1420 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | -1,12 | 1,05 | 6,36 | 0,8490 | 0,0752 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | -5,62 | 1,01 | -17,37 | 0,8167 | -0,1419 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | -0,46 | 0,99 | -16,00 | 0,7965 | -0,1223 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -17,65 | 0,98 | -16,74 | 0,7903 | -0,1300 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -44,33 | 0,97 | -52,70 | 0,7858 | -0,8239 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -0,55 | 0,97 | -0,72 | 0,7782 | 0,0185 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -24,85 | 0,94 | -36,65 | 0,7544 | -0,3995 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | 32,65 | 0,90 | 18,13 | 0,7251 | 0,1301 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | -1,50 | 0,87 | 16,58 | 0,7037 | 0,1191 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | 4,58 | 0,85 | 14,63 | 0,6823 | 0,1055 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -28,49 | 0,84 | -44,34 | 0,6783 | -0,5031 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,66 | 0,84 | -3,34 | 0,6762 | -0,0021 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -3,38 | 0,81 | -9,56 | 0,6570 | -0,0467 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | -1,97 | 0,79 | 8,37 | 0,6375 | 0,0670 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,79 | 0,79 | -15,23 | 0,6336 | -0,0906 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,01 | -0,55 | 0,77 | 0,52 | 0,6190 | 0,0223 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 0,74 | 0,5993 | 0,5993 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | -0,28 | 0,73 | -14,88 | 0,5905 | -0,0816 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 20,72 | 0,73 | 10,14 | 0,5873 | 0,0706 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,02 | 0,73 | 0,5866 | 0,5866 | |||||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,01 | -0,66 | 0,72 | 14,79 | 0,5826 | 0,0905 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,71 | -12,21 | 0,5742 | -0,0596 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,02 | -0,66 | 0,70 | -6,17 | 0,5642 | -0,0182 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -0,29 | 0,68 | 3,51 | 0,5476 | 0,0346 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | -34,75 | 0,66 | -35,33 | 0,5297 | -0,2644 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 14,48 | 0,60 | -4,15 | 0,4853 | -0,0052 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,06 | 60,87 | 0,58 | 27,03 | 0,4660 | 0,1097 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,84 | 0,57 | -5,82 | 0,4566 | -0,0135 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 11,85 | 0,56 | 11,00 | 0,4478 | 0,0563 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,54 | 0,4350 | 0,4350 | |||||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,01 | -1,90 | 0,53 | -12,73 | 0,4258 | -0,0473 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 14,30 | 0,53 | 3,35 | 0,4241 | 0,0267 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | -18,33 | 0,52 | -20,97 | 0,4229 | -0,0953 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -0,67 | 0,49 | -11,85 | 0,3965 | -0,0390 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | -0,04 | 0,48 | -33,38 | 0,3831 | -0,1741 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,47 | 0,3771 | 0,3771 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 9,60 | 0,46 | 18,96 | 0,3696 | 0,0681 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,3629 | 0,3629 | |||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,67 | 0,44 | -9,59 | 0,3574 | -0,0264 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,05 | 42,92 | 0,44 | 26,80 | 0,3548 | 0,0831 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,04 | 0,42 | 0,3405 | 0,3405 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,02 | 21,75 | 0,41 | 16,95 | 0,3343 | 0,0571 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -61,79 | 0,40 | -67,54 | 0,3212 | -0,6375 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 2,73 | 0,40 | -28,00 | 0,3196 | -0,1105 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 17,67 | 0,39 | -15,80 | 0,3140 | -0,0477 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,01 | -0,31 | 0,35 | 6,33 | 0,2851 | 0,0253 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 1,00 | 0,32 | -9,07 | 0,2595 | -0,0172 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 11,75 | 0,31 | -6,69 | 0,2483 | -0,0095 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,01 | 16,84 | 0,27 | 9,68 | 0,2195 | 0,0255 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | -0,67 | 0,27 | -33,08 | 0,2154 | -0,0967 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | -0,67 | 0,26 | -8,45 | 0,2096 | -0,0128 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -67,27 | 0,25 | -72,72 | 0,2026 | -0,5168 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -0,67 | 0,24 | -22,29 | 0,1974 | -0,0481 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | -45,35 | 0,24 | -51,12 | 0,1941 | -0,1903 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 2,01 | 0,23 | 11,54 | 0,1877 | 0,0247 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,01 | -0,66 | 0,20 | -18,40 | 0,1652 | -0,0308 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 1,18 | 0,18 | -12,20 | 0,1459 | -0,0148 | |||
| TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 1,29 | 0,16 | 0,00 | 0,1302 | 0,0042 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -52,81 | 0,15 | -61,05 | 0,1194 | -0,1780 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -50,79 | 0,15 | -52,46 | 0,1170 | -0,1220 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -0,64 | 0,11 | -12,31 | 0,0924 | -0,0096 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -38,23 | 0,11 | -38,92 | 0,0918 | -0,0531 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,0837 | 0,0837 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5926 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6219 |
