Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 322 303 119
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 322 303 119 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C sont Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) .

FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,42 45,36 1,9682 1,2012
22,44 22,44 0,9737 0,8681
2,46 299,97 13,0172 0,8484
3,48 499,10 21,6582 0,5951
1,03 29,61 1,2850 0,3119
0,52 129,11 5,6026 0,2937
0,61 56,21 2,4390 0,2929
0,85 41,21 1,7884 0,2559
0,26 23,78 1,0319 0,2431
0,32 28,62 1,2420 0,2174
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
190,50 190,53 8,2681 -3,3037
8,32 821,86 35,6643 -0,7750
0,04 4,83 0,2096 -0,2807
-2,98 -0,1295 -0,1295
0,45 15,63 0,6781 -0,1241
0,18 17,11 0,7425 -0,0268
0,28 8,82 0,3829 -0,0245
0,68 18,40 0,7984 -0,0109
0,07 5,73 0,2484 -0,0093
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 8,32 1,21 821,86 1,51 35,6643 -0,7750
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 3,48 -4,70 499,10 6,65 21,6582 0,5951
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 2,46 -1,04 299,97 10,95 13,0172 0,8484
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 190,50 -25,89 190,53 -25,89 8,2681 -3,3037
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,52 -1,60 129,11 9,46 5,6026 0,2937
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,61 17,10 56,21 17,87 2,4390 0,2929
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,42 159,14 45,36 166,17 1,9682 1,2012
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,35 -3,16 43,24 5,08 1,8762 0,0244
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,85 0,29 41,21 21,05 1,7884 0,2559
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 1,03 25,37 29,61 36,97 1,2850 0,3119
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,32 29,68 28,62 25,72 1,2420 0,2174
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,26 26,08 23,78 35,69 1,0319 0,2431
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 22,44 847,01 22,44 847,11 0,9737 0,8681
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,68 -5,01 18,40 2,33 0,7984 -0,0109
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,18 0,05 17,11 0,10 0,7425 -0,0268
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,17 38,61 15,67 34,21 0,6801 0,1545
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,45 -20,15 15,63 -12,32 0,6781 -0,1241
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,28 -5,68 8,82 -2,53 0,3829 -0,0245
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,07 -0,96 5,73 -0,03 0,2484 -0,0093
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,04 -54,22 4,83 -55,66 0,2096 -0,2807
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,77 0,1201 0,1201
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,65 0,0716 0,0716
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,47 0,0637 0,0637
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,88 0,0383 0,0383
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,48 0,0206 0,0206
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,28 0,0122 0,0122
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,27 0,0116 0,0116
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,14 0,0060 0,0060
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0056 0,0056
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -2,98 -0,1295 -0,1295