Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 002 901 723
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FTANX - Fidelity Asset Manager 30% a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 002 901 723 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FTANX - Fidelity Asset Manager 30% sont Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 39,71 1,9876 1,2153
1,64 199,24 9,9720 0,7449
2,33 334,75 16,7539 0,3567
9,65 9,65 0,4831 0,3331
0,91 26,09 1,3056 0,3328
0,54 49,20 2,4623 0,3222
0,39 96,87 4,8481 0,3081
0,23 21,09 1,0556 0,2378
0,28 24,98 1,2502 0,2237
0,58 27,79 1,3910 0,1930
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
156,22 156,25 7,8203 -3,0716
8,24 814,20 40,7505 -0,5772
0,03 4,20 0,2103 -0,2777
0,31 10,54 0,5274 -0,1289
-2,56 -0,1284 -0,1284
2,04 102,92 5,1511 -0,1165
0,19 5,95 0,2978 -0,0208
0,16 15,00 0,7508 -0,0192
0,46 12,41 0,6210 -0,0117
0,06 5,09 0,2545 -0,0068
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 8,24 0,81 814,20 1,11 40,7505 -0,5772
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 2,33 -6,38 334,75 4,78 16,7539 0,3567
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 1,64 -1,15 199,24 10,82 9,9720 0,7449
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 156,22 -26,37 156,25 -26,37 7,8203 -3,0716
FLDB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF 2,04 0,00 102,92 0,28 5,1511 -0,1165
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,39 -1,56 96,87 9,51 4,8481 0,3081
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,54 17,21 49,20 17,99 2,4623 0,3222
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,36 156,97 39,71 163,93 1,9876 1,2153
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,91 -4,45 29,15 3,68 1,4592 0,0160
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,58 -1,35 27,79 19,06 1,3910 0,1930
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0,91 25,97 26,09 37,63 1,3056 0,3328
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,28 28,83 24,98 24,89 1,2502 0,2237
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,23 22,98 21,09 32,36 1,0556 0,2378
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,16 -0,06 15,00 -0,01 0,7508 -0,0192
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,15 38,75 13,72 34,36 0,6868 0,1626
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,46 -6,57 12,41 0,65 0,6210 -0,0117
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,31 -24,96 10,54 -17,60 0,5274 -0,1289
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 9,65 213,55 9,65 213,58 0,4831 0,3331
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,19 -7,24 5,95 -4,13 0,2978 -0,0208
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,06 -1,04 5,09 -0,12 0,2545 -0,0068
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,03 -54,37 4,20 -55,81 0,2103 -0,2777
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,58 0,1290 0,1290
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,44 0,0721 0,0721
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,14 0,0570 0,0570
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,41 0,0207 0,0207
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,36 0,0179 0,0179
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,26 0,0132 0,0132
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,18 0,0089 0,0089
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0065 0,0065
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,12 0,0059 0,0059
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,06 0,0030 0,0030
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -2,56 -0,1284 -0,1284