Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 135 604 700 |
| Positions actuelles | 58 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FGEAX - Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 135 604 700 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FGEAX - Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A sont Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) . Les nouvelles positions de FGEAX - Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A incluent The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , CRH plc (US:CRH) , Hermès International Société en commandite par actions (US:HESAF) , Holcim AG (IT:1HOLN) , and Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,22 | 2,3885 | 2,3885 | |
| 0,02 | 2,35 | 1,7437 | 1,7437 | |
| 10,10 | 10,10 | 7,5063 | 1,6723 | |
| 0,00 | 1,63 | 1,2073 | 1,2073 | |
| 0,10 | 1,60 | 1,1853 | 1,1853 | |
| 0,01 | 1,48 | 1,1007 | 1,1007 | |
| 1,50 | 1,48 | 1,0974 | 1,0974 | |
| 0,06 | 1,42 | 1,0522 | 1,0522 | |
| 0,01 | 1,41 | 1,0469 | 1,0469 | |
| 0,00 | 1,40 | 1,0389 | 1,0389 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,70 | 0,5187 | -1,8062 | |
| 0,04 | 4,06 | 3,0139 | -1,4992 | |
| 0,01 | 5,11 | 3,7927 | -1,3114 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9259 | ||
| 0,02 | 2,80 | 2,0803 | -0,8693 | |
| 0,00 | 1,97 | 1,4659 | -0,3362 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2986 | ||
| 0,03 | 2,49 | 1,8500 | -0,2299 | |
| 0,03 | 5,85 | 4,3427 | -0,2215 | |
| 0,02 | 0,88 | 0,6571 | -0,2093 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 10,10 | 13,52 | 10,10 | 13,52 | 7,5063 | 1,6723 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,82 | -4,76 | 5,0649 | 0,3723 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 8,19 | 5,85 | -16,05 | 4,3427 | -0,2215 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -17,70 | 5,11 | -34,44 | 3,7927 | -1,3114 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,28 | 1,09 | 3,1825 | 0,4047 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -35,05 | 4,06 | -41,08 | 3,0139 | -1,4992 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 4,00 | -1,33 | 2,9720 | 0,3146 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,16 | 0,00 | 3,95 | -1,69 | 2,9376 | 0,3012 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 3,72 | -8,47 | 2,7621 | 0,0992 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,71 | 0,49 | 2,7586 | 0,3368 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 3,22 | 2,3885 | 2,3885 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,12 | -9,97 | 2,3205 | 0,0467 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | 21,62 | 3,07 | -2,94 | 2,2811 | 0,2080 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,04 | -2,31 | 2,93 | 6,20 | 2,1779 | 0,3687 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,05 | 6,73 | 2,82 | 24,26 | 2,0930 | 0,6067 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -21,86 | 2,80 | -37,78 | 2,0803 | -0,8693 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,79 | 6,29 | 2,0725 | 0,3515 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,67 | -14,55 | 1,9812 | -0,0648 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 9,09 | 2,66 | -3,06 | 1,9762 | 0,1774 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 44,44 | 2,49 | 52,63 | 1,8508 | 0,7809 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,49 | -21,53 | 1,8500 | -0,2299 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,35 | -4,08 | 1,7459 | 0,1397 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 2,35 | 1,7437 | 1,7437 | |||||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,10 | 25,25 | 2,28 | 45,11 | 1,6968 | 0,6647 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,27 | -9,29 | 1,6830 | 0,0463 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | -18,55 | 2,14 | -14,07 | 1,5882 | -0,0419 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | 22,37 | 2,11 | 33,48 | 1,5640 | 0,5301 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,01 | 174,29 | 2,03 | 224,92 | 1,5115 | 0,9842 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,99 | -1,15 | 1,4752 | 0,1589 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,97 | -28,23 | 1,4659 | -0,3362 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,93 | -3,93 | 1,4347 | 0,1173 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 1,92 | -16,06 | 1,4249 | -0,0731 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 36,67 | 1,88 | 19,35 | 1,3980 | 0,3648 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -53,33 | 1,79 | 1,42 | 1,3284 | 0,1727 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,74 | -3,60 | 1,2935 | 0,1095 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,06 | 0,00 | 1,66 | -5,47 | 1,2318 | 0,0821 | |||
| HESAF / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 1,63 | 1,2073 | 1,2073 | |||||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,10 | 1,60 | 1,1853 | 1,1853 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,53 | 1,1820 | 0,1545 | |||
| BERGB / Bergman & Beving AB | 0,05 | 0,00 | 1,53 | 4,23 | 1,1340 | 0,1739 | |||
| 1HOLN / Holcim AG | 0,01 | 1,48 | 1,1007 | 1,1007 | |||||
| LLOY / Lloyds Banking Group plc | 1,50 | 1,48 | 1,0974 | 1,0974 | |||||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,06 | 1,42 | 1,0522 | 1,0522 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,41 | 1,0469 | 1,0469 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 1,40 | 1,0389 | 1,0389 | |||||
| GVS / GVS S.p.A. | 0,29 | 1,39 | 1,0321 | 1,0321 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 1,38 | 1,0217 | 1,0217 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. | 0,18 | 1,29 | 0,9598 | 0,9598 | |||||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0,98 | 297,36 | 0,98 | 298,37 | 0,7254 | 0,5643 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,88 | -33,08 | 0,6571 | -0,2093 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 0,83 | 0,6197 | 0,6197 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | -68,50 | 0,70 | -80,32 | 0,5187 | -1,8062 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 0,66 | 0,4924 | 0,4924 | |||||
| WASABI HOLDINGS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,52 | 0,3847 | 0,3847 | |||||
| STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) | 0,07 | 0,23 | 0,1732 | 0,1732 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.2 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0609 | 0,0609 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.3 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0261 | 0,0261 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.4 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0261 | 0,0261 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2986 | ||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9259 |
