Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 27 868 473 |
| Positions actuelles | 35 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FVLAX - Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 27 868 473 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FVLAX - Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A sont The Cigna Group (US:CI) , Centene Corporation (US:CNC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Shell plc (GB:SHEL) . Les nouvelles positions de FVLAX - Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A incluent GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,14 | 4,1474 | 2,4302 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,2312 | 2,2312 | |
| 0,01 | 2,14 | 7,7847 | 1,6242 | |
| 0,04 | 0,84 | 3,0387 | 1,6104 | |
| 0,35 | 0,35 | 1,2780 | 1,2780 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,0421 | 1,0421 | |
| 0,01 | 1,32 | 4,8108 | 1,0379 | |
| 0,02 | 1,14 | 4,1361 | 0,9386 | |
| 0,05 | 0,77 | 2,8045 | 0,6487 | |
| 0,04 | 1,46 | 5,3060 | 0,6080 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,7836 | ||
| 0,00 | 0,38 | 1,3981 | -1,2452 | |
| 0,00 | 1,38 | 4,9943 | -1,0286 | |
| 0,23 | 0,23 | 0,8493 | -0,9273 | |
| 0,03 | 0,46 | 1,6665 | -0,7643 | |
| 0,00 | 0,95 | 3,4533 | -0,5473 | |
| 0,02 | 0,74 | 2,6782 | -0,4396 | |
| 0,02 | 0,69 | 2,5070 | -0,3906 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,1817 | -0,3169 | |
| 0,05 | 0,39 | 1,4301 | -0,1180 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 0,00 | 2,14 | 15,59 | 7,7847 | 1,6242 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,55 | -6,57 | 5,6361 | 0,1211 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 19,93 | 1,46 | 3,25 | 5,3060 | 0,6080 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,38 | -24,16 | 4,9943 | -1,0286 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,02 | 0,00 | 1,37 | -2,14 | 4,9939 | 0,3293 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 17,95 | 1,32 | 16,65 | 4,8108 | 1,0379 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,03 | 105,00 | 1,14 | 121,12 | 4,1474 | 2,4302 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,02 | 8,40 | 1,14 | 18,30 | 4,1361 | 0,9386 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -3,18 | 1,13 | 4,23 | 4,1224 | 0,5076 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -12,81 | 0,97 | -8,29 | 3,5370 | 0,0109 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 5,72 | 0,96 | -4,78 | 3,4752 | 0,1388 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -18,84 | 0,95 | -21,10 | 3,4533 | -0,5473 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,04 | 8,49 | 0,95 | 4,28 | 3,4519 | 0,4249 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 27,11 | 0,86 | 1,66 | 3,1225 | 0,3127 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,04 | 75,54 | 0,84 | 94,87 | 3,0387 | 1,6104 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 11,41 | 0,83 | 4,40 | 3,0208 | 0,3733 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 1,43 | 2,8273 | 0,2785 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,05 | 0,00 | 0,77 | 19,14 | 2,8045 | 0,6487 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -22,67 | 0,74 | -21,43 | 2,6782 | -0,4396 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,02 | -29,72 | 0,69 | -20,87 | 2,5070 | -0,3906 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,61 | 2,2312 | 2,2312 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 4,52 | 0,55 | 22,87 | 1,9933 | 0,5085 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,03 | -40,60 | 0,46 | -37,35 | 1,6665 | -0,7643 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 6,04 | 0,43 | -10,52 | 1,5798 | -0,0342 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 5,72 | 0,43 | 13,56 | 1,5542 | 0,3042 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 6,45 | 0,41 | -9,05 | 1,4977 | -0,0092 | |||
| PXT / Parex Resources Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,39 | -15,67 | 1,4301 | -0,1180 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -37,85 | 0,38 | -51,70 | 1,3981 | -1,2452 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 10,49 | 1,3005 | 0,2240 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0,35 | 0,35 | 1,2780 | 1,2780 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 7,88 | 0,33 | 4,11 | 1,1964 | 0,1436 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | 8,16 | 0,33 | -27,94 | 1,1817 | -0,3169 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -1,22 | 1,1757 | 0,0878 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,29 | 1,0421 | 1,0421 | |||||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,23 | -56,28 | 0,23 | -56,37 | 0,8493 | -0,9273 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7836 |
